Liberbank Renta Variable Euro A

ES0111011039
7,01 EUR 05/06/2023
Acciones Zona Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,27 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0111011039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/11/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/05/2023) 15,320 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,27 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Países Peso
Francia 21,87 %
Alemania 18,90 %
Holanda 12,50 %
Italia 10,93 %
España 8,45 %
Noruega 6,00 %
Dinamarca 5,26 %
Suecia 5,22 %
Suiza 1,57 %
Pincipales posiciones Peso
ALMA PLATINUM IV OCEANWOOD OPPORTUNITIES I3C-E 98,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,96 %

Rendimiento EUR (05/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,34 % -1,08 %
Rendimiento a 3 meses -4,72 % -0,58 %
Rendimiento a 6 meses -2,70 % 9,12 %
Rendimiento a 1 año -6,07 % 9,21 %
Rendimiento anual a 3 años - 10,00 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,90 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 18,76 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -