Liberbank Renta Variable Euro A

ES0111011039
8,268 EUR 14/01/2022
Acciones Zona Euro Categoría
4,88 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111011039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/11/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2021) 10,150 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,74 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,57 %
Servicios públicos 15,80 %
Industrial y servicios 15,35 %
Bienes de consumo 14,45 %
Financiero y asegurador 11,39 %
Siderúrgico y minero 10,33 %
Farmacéutico 3,84 %
Países Peso
Francia 22,52 %
Holanda 19,75 %
Alemania 18,19 %
España 10,49 %
Noruega 4,20 %
Italia 3,68 %
Dinamarca 3,64 %
Suecia 1,92 %
Suiza 1,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,38 %
SEK - Corona sueca 9,22 %
NOK - Corona noruega 4,20 %
DKK - Corona danesa 3,64 %
CHF - Franco suizo 1,71 %
GBP - Libra esterlina 0,60 %
Pincipales posiciones Peso
KINDRED GROUP PLC DR 7,30 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 6,30 %
DERICHEBOURG SA ORD 4,65 %
FLATEXDEGIRO AG ORD 4,11 %
SOITEC SA ORD 4,03 %
OCI NV ORD 3,80 %
MEDIA AND GAMES INVEST SE ORD 3,75 %
H+H INTERNATIONAL A/S ORD 3,64 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 3,21 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG ORD 3,07 %

Rendimiento EUR (14/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,28 % 1,46 %
Rendimiento a 3 meses -1,34 % 1,96 %
Rendimiento a 6 meses 5,53 % 4,83 %
Rendimiento a 1 año 23,41 % 19,07 %
Rendimiento anual a 3 años 10,09 % 13,74 %
Rendimiento anual a 5 años 4,88 % 9,41 %
Rendimiento anual a 10 años 5,86 % 11,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,78 %
Volatilidad del índice de referencia 16,17 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,59