Liberbank Renta Variable Euro A

ES0111011039
5,892 EUR 24/11/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-3,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111011039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/11/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/10/2020) 7,870 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,97 %
Liquidez 6,03 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,68 %
Bienes de consumo 15,38 %
Servicios públicos 13,84 %
Financiero y asegurador 11,20 %
Industrial y servicios 10,15 %
Siderúrgico y minero 2,40 %
Telecomunicaciones 2,29 %
Farmacéutico 1,04 %
Países Peso
Alemania 26,06 %
España 16,09 %
Holanda 14,18 %
Francia 12,01 %
Reino Unido 5,96 %
Estados Unidos 5,57 %
Suecia 4,27 %
Italia 3,07 %
Noruega 2,22 %
Austria 2,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,41 %
GBP - Libra esterlina 5,96 %
USD - Dólar americano 5,57 %
SEK - Corona sueca 4,27 %
CHF - Franco suizo 3,18 %
NOK - Corona noruega 2,22 %
DKK - Corona danesa 1,36 %
Pincipales posiciones Peso
LIBERBANK ORD 5,94 %
TEAMVIEWER ORD 5,91 %
SAP ORD 4,93 %
ASML HOLDING ORD 4,67 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 4,66 %
NETFLIX ORD 3,85 %
ALBIOMA ORD 3,74 %
AVAST ORD 3,55 %
PROSUS ORD 3,16 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 3,08 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,82 % 12,13 %
Rendimiento a 3 meses -0,18 % 7,97 %
Rendimiento a 6 meses 9,59 % 18,26 %
Rendimiento a 1 año -9,33 % 0,68 %
Rendimiento anual a 3 años -7,31 % 3,22 %
Rendimiento anual a 5 años -3,64 % 5,10 %
Rendimiento anual a 10 años 1,42 % 7,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,88 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,63 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -