Liberbank Renta Variable Euro A

ES0111011039
6,973 EUR 21/06/2022
Acciones Zona Euro Categoría
-0,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111011039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/11/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/05/2022) 15,490 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Países Peso
Francia 21,87 %
Alemania 18,90 %
Italia 10,93 %
Holanda 9,22 %
España 8,45 %
Noruega 6,00 %
Dinamarca 5,26 %
Suecia 5,22 %
Reino Unido 3,88 %
Pincipales posiciones Peso
ALMA PLATINUM IV OCEANWOOD OPPORTUNITIES I3C-E 98,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,96 %

Rendimiento EUR (21/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,97 % -4,01 %
Rendimiento a 3 meses -4,68 % -8,06 %
Rendimiento a 6 meses -16,79 % -16,18 %
Rendimiento a 1 año -11,76 % -12,75 %
Rendimiento anual a 3 años 3,11 % 4,36 %
Rendimiento anual a 5 años -0,82 % 3,48 %
Rendimiento anual a 10 años 4,66 % 9,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,14 %
Volatilidad del índice de referencia 16,39 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,03