Liberbank Renta Variable Euro A

ES0111011039
5,377 EUR 26/05/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-5,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111011039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/11/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 8,720 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,26 %
Liquidez 4,74 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,84 %
Industrial y servicios 22,84 %
Farmacéutico 15,96 %
Servicios públicos 12,87 %
Financiero y asegurador 6,39 %
Bienes de consumo 3,11 %
Telecomunicaciones 1,25 %
Países Peso
España 23,84 %
Alemania 23,27 %
Francia 14,36 %
Estados Unidos 6,83 %
Italia 5,53 %
Holanda 5,32 %
Suiza 5,11 %
Reino Unido 3,98 %
Suecia 3,19 %
Bélgica 2,74 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,05 %
USD - Dólar americano 6,83 %
CHF - Franco suizo 5,11 %
GBP - Libra esterlina 3,98 %
SEK - Corona sueca 3,19 %
NOK - Corona noruega 1,11 %
Pincipales posiciones Peso
WIRECARD ORD 7,64 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 6,33 %
TEAMVIEWER ORD 5,52 %
Roche Holding Par 5,11 %
GRIFOLS PRF CL B 4,83 %
SAP ORD 4,62 %
SILTRONIC N ORD 4,60 %
ENEL ORD 4,57 %
LIBERBANK ORD 4,46 %
AVAST ORD 3,98 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,14 % 6,38 %
Rendimiento a 3 meses -9,69 % -5,32 %
Rendimiento a 6 meses -17,54 % -12,75 %
Rendimiento a 1 año -14,62 % -3,73 %
Rendimiento anual a 3 años -9,09 % -0,72 %
Rendimiento anual a 5 años -5,92 % 1,67 %
Rendimiento anual a 10 años 1,12 % 7,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,16 %
Volatilidad del índice de referencia 15,96 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,65 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -