Liberbank Renta Variable Euro A

ES0111011039
5,772 EUR 17/09/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-2,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111011039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/11/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 8,910 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,53 %
Liquidez 2,47 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,43 %
Servicios públicos 20,93 %
Financiero y asegurador 10,52 %
Bienes de consumo 10,11 %
Industrial y servicios 9,13 %
Farmacéutico 5,90 %
Telecomunicaciones 1,35 %
Siderúrgico y minero 1,16 %
Países Peso
Alemania 20,79 %
Francia 19,65 %
España 11,86 %
Holanda 9,97 %
Reino Unido 8,22 %
Estados Unidos 7,96 %
Noruega 4,98 %
Italia 4,26 %
Dinamarca 2,85 %
Suiza 2,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,52 %
USD - Dólar americano 7,96 %
GBP - Libra esterlina 6,17 %
NOK - Corona noruega 4,98 %
DKK - Corona danesa 2,85 %
CHF - Franco suizo 2,76 %
SEK - Corona sueca 1,30 %
Pincipales posiciones Peso
TEAMVIEWER ORD 7,34 %
ASM INTL ORD 5,08 %
AKER ORD 4,98 %
SAP ORD 4,33 %
ENEL ORD 4,26 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 3,76 %
NETFLIX ORD 3,73 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,70 %
LIBERBANK ORD 3,63 %
ASML HOLDING ORD 3,62 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,93 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses 5,85 % -0,99 %
Rendimiento a 6 meses 38,08 % 25,62 %
Rendimiento a 1 año -6,94 % -6,42 %
Rendimiento anual a 3 años -7,79 % -0,13 %
Rendimiento anual a 5 años -2,79 % 4,34 %
Rendimiento anual a 10 años 1,06 % 6,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,20 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,66 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -