Liberbank Renta Variable Euro A

ES0111011039
7,949 EUR 11/10/2021
Acciones Zona Euro Categoría
4,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111011039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/11/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 9,400 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,38 %
Liquidez 2,62 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,19 %
Financiero y asegurador 18,31 %
Bienes de consumo 16,76 %
Servicios públicos 15,38 %
Industrial y servicios 12,08 %
Siderúrgico y minero 11,06 %
Telecomunicaciones 1,60 %
Países Peso
Alemania 24,99 %
Francia 21,09 %
Holanda 16,25 %
España 9,37 %
Noruega 4,56 %
Luxemburgo 3,69 %
Italia 3,52 %
Dinamarca 3,19 %
Suiza 2,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,81 %
SEK - Corona sueca 4,67 %
NOK - Corona noruega 4,56 %
DKK - Corona danesa 3,19 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
Pincipales posiciones Peso
FLATEXDEGIRO AG ORD 7,57 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 7,39 %
DERICHEBOURG SA ORD 4,87 %
SOITEC SA ORD 4,60 %
HELLOFRESH SE ORD 3,90 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,69 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,61 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,52 %
DAIMLER AG ORD 3,37 %
H+H INTERNATIONAL A/S ORD 3,19 %

Rendimiento EUR (11/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,64 % -1,01 %
Rendimiento a 3 meses -1,03 % 1,39 %
Rendimiento a 6 meses 5,89 % 6,56 %
Rendimiento a 1 año 31,26 % 31,27 %
Rendimiento anual a 3 años 6,91 % 12,53 %
Rendimiento anual a 5 años 4,91 % 10,66 %
Rendimiento anual a 10 años 5,62 % 11,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,63 %
Volatilidad del índice de referencia 16,16 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,59