Liberbank Renta Variable Euro A

ES0111011039
7,351 EUR 04/05/2021
Acciones Zona Euro Categoría
3,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111011039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/11/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/04/2021) 9,190 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,87 %
Liquidez 2,13 %
Sectores Peso
Servicios públicos 24,75 %
Tecnológico 22,60 %
Bienes de consumo 21,34 %
Financiero y asegurador 13,01 %
Industrial y servicios 6,55 %
Siderúrgico y minero 6,24 %
Telecomunicaciones 0,97 %
Países Peso
Alemania 26,61 %
Francia 15,99 %
España 13,52 %
Holanda 9,02 %
Italia 6,01 %
Estados Unidos 5,77 %
Reino Unido 3,70 %
Suecia 3,53 %
Luxemburgo 3,34 %
Noruega 2,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,37 %
NOK - Corona noruega 4,31 %
GBP - Libra esterlina 4,30 %
SEK - Corona sueca 3,72 %
USD - Dólar americano 2,42 %
DKK - Corona danesa 1,74 %
Pincipales posiciones Peso
ASM INTERNATIONAL NV ORD 5,14 %
HELLOFRESH SE ORD 4,98 %
DAIMLER AG ORD 4,61 %
TEAMVIEWER AG ORD 4,10 %
STILLFRONT GROUP AB (PUBL) ORD 3,53 %
TOTAL SE ORD 3,47 %
ENERGIEKONTOR AG ORD 3,39 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,34 %
SOITEC SA ORD 3,14 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG ORD 3,02 %

Rendimiento EUR (04/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,60 % 1,73 %
Rendimiento a 3 meses 5,29 % 8,82 %
Rendimiento a 6 meses 27,32 % 26,12 %
Rendimiento a 1 año 42,98 % 44,31 %
Rendimiento anual a 3 años -1,29 % 7,24 %
Rendimiento anual a 5 años 3,45 % 10,57 %
Rendimiento anual a 10 años 2,68 % 8,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,81 %
Volatilidad del índice de referencia 16,43 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,54 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,73