Liberbank Renta Variable Euro A

ES0111011039
7,081 EUR 01/03/2021
Acciones Zona Euro Categoría
2,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111011039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/11/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (26/02/2021) 8,600 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,45 %
Liquidez 4,55 %
Sectores Peso
Servicios públicos 24,75 %
Tecnológico 22,60 %
Bienes de consumo 21,34 %
Financiero y asegurador 13,01 %
Industrial y servicios 6,55 %
Siderúrgico y minero 6,24 %
Telecomunicaciones 0,97 %
Países Peso
Alemania 26,61 %
Francia 15,99 %
España 13,52 %
Holanda 9,02 %
Italia 6,01 %
Estados Unidos 5,77 %
Reino Unido 3,70 %
Suecia 3,53 %
Luxemburgo 3,34 %
Noruega 2,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,63 %
USD - Dólar americano 5,77 %
SEK - Corona sueca 5,02 %
NOK - Corona noruega 2,55 %
GBP - Libra esterlina 2,08 %
DKK - Corona danesa 1,40 %
Pincipales posiciones Peso
ASM INTL ORD 5,14 %
HELLOFRESH ORD 4,98 %
DAIMLER N ORD 4,61 %
TEAMVIEWER ORD 4,10 %
STILLFRONT GROUP ORD 3,53 %
Total ORD 3,47 %
ENERGIEKONTOR ORD 3,39 %
ARCELORMITTAL ORD 3,34 %
SOITEC ORD 3,14 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE ORD 3,02 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,48 % 2,07 %
Rendimiento a 3 meses 17,04 % 6,44 %
Rendimiento a 6 meses 24,16 % 17,31 %
Rendimiento a 1 año 16,78 % 15,72 %
Rendimiento anual a 3 años -0,09 % 6,76 %
Rendimiento anual a 5 años 2,36 % 8,90 %
Rendimiento anual a 10 años 2,41 % 7,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,63 %
Volatilidad del índice de referencia 16,25 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,55 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,61