Liberbank Renta Variable Euro A

ES0111011039
7,996 EUR 22/07/2021
Acciones Zona Euro Categoría
5,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111011039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/11/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 9,400 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,87 %
Liquidez 2,13 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,89 %
Servicios públicos 18,46 %
Tecnológico 17,77 %
Financiero y asegurador 15,74 %
Siderúrgico y minero 10,69 %
Industrial y servicios 9,12 %
Telecomunicaciones 3,20 %
Países Peso
Alemania 28,70 %
Francia 21,93 %
España 9,19 %
Holanda 9,17 %
Italia 7,98 %
Luxemburgo 4,40 %
Noruega 4,31 %
Austria 2,31 %
Suiza 1,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,37 %
NOK - Corona noruega 4,31 %
GBP - Libra esterlina 4,30 %
SEK - Corona sueca 3,72 %
USD - Dólar americano 2,42 %
DKK - Corona danesa 1,74 %
Pincipales posiciones Peso
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG ORD 6,19 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 5,04 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,40 %
SOITEC SA ORD 3,98 %
KINDRED GROUP PLC DR 3,72 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,60 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,55 %
DAIMLER AG ORD 3,54 %
TEAMVIEWER AG ORD 3,25 %
TELECOM ITALIA SPA ORD 3,20 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,19 % 0,21 %
Rendimiento a 3 meses 5,03 % 4,03 %
Rendimiento a 6 meses 18,72 % 15,78 %
Rendimiento a 1 año 42,54 % 32,36 %
Rendimiento anual a 3 años 2,54 % 8,87 %
Rendimiento anual a 5 años 5,28 % 11,05 %
Rendimiento anual a 10 años 4,17 % 9,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,51 %
Volatilidad del índice de referencia 16,15 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,93