Liberbank Megatendencias A

ES0158342008
8,237 EUR 28/09/2023
Acciones Globales Categoría
3,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)

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Identificación

Código ISIN ES0158342008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/09/2023) 76,940 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,91 %
Liquidez 1,61 %
Obligaciones 0,09 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,96 %
Farmacéutico 16,35 %
Industrial y servicios 10,39 %
Servicios públicos 9,89 %
Bienes de consumo 7,63 %
Financiero y asegurador 7,55 %
Siderúrgico y minero 3,06 %
Países Peso
Estados Unidos 43,48 %
Alemania 9,91 %
Francia 8,15 %
Reino Unido 4,54 %
Holanda 3,96 %
Suiza 2,79 %
Japón 2,34 %
Irlanda 1,80 %
Italia 1,75 %
Bélgica 1,52 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,05 %
EUR - Euro 28,34 %
GBP - Libra esterlina 3,76 %
CHF - Franco suizo 2,44 %
JPY - Yen japones 2,34 %
DKK - Corona danesa 1,22 %
SEK - Corona sueca 1,16 %
CAD - Dólar canadiense 0,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
KRW - Won sudcoreano 0,45 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,52 %
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 6,56 %
BA GLOBAL LEADERS B USD ACC 5,95 %
JANUS HENDERSON HF GLOBAL TECHNOLOGY LDS I2 HEUR 5,94 %
GENERALI IS - SRI AGEING POPULATION CX 5,46 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG ORD 5,13 %
BELLEVUE F (LUX) BELLEVUE MEDTECH&SERVICES HBEUR 4,85 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY I-ACC-EUR H 4,12 %
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES-I EUR 3,75 %
EDMOND DE ROTHSCHILD BIG DATA I EUR 3,46 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,08 % -1,65 %
Rendimiento a 3 meses -4,41 % -0,03 %
Rendimiento a 6 meses -1,73 % 5,43 %
Rendimiento a 1 año 0,87 % 9,69 %
Rendimiento anual a 3 años 0,50 % 10,73 %
Rendimiento anual a 5 años 3,74 % 8,22 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 15,33 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,57