Liberbank Megatendencias A

ES0158342008
9,629 EUR 26/07/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158342008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 41,710 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,76 %
Liquidez 9,58 %
Obligaciones 0,44 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,12 %
Farmacéutico 20,13 %
Industrial y servicios 12,65 %
Bienes de consumo 9,70 %
Financiero y asegurador 7,81 %
Servicios públicos 6,53 %
Siderúrgico y minero 4,42 %
Telecomunicaciones 1,81 %
Países Peso
Estados Unidos 52,18 %
Reino Unido 5,14 %
Japón 4,82 %
China 4,27 %
Alemania 2,68 %
Suiza 2,63 %
Francia 2,47 %
Holanda 2,43 %
Irlanda 1,89 %
Corea del Sur 1,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,18 %
EUR - Euro 11,15 %
JPY - Yen japones 4,82 %
GBP - Libra esterlina 3,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,50 %
CHF - Franco suizo 2,21 %
KRW - Won sudcoreano 1,45 %
NOK - Corona noruega 0,93 %
CAD - Dólar canadiense 0,92 %
DKK - Corona danesa 0,88 %
Pincipales posiciones Peso
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 7,46 %
JANUS HENDERSON HF GLOBAL TECHNOLOGY LDS I2 HEUR 7,10 %
PICTET-DIGITAL-I EUR 6,99 %
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR I01 V 6,93 %
BELLEVUE F (LUX) BB ADAMANT MEDTECH&SERVICES I EUR 6,45 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE F 6,38 %
NEUBERGER BERMAN 5G CONNECTIVITY EUR I ACC UNHGD 6,17 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION CAP I 6,15 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIALS I EUR 5,52 %
PICTET-NUTRITION-I EUR 5,22 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % 0,82 %
Rendimiento a 3 meses 2,37 % 4,60 %
Rendimiento a 6 meses 6,57 % 15,22 %
Rendimiento a 1 año 23,01 % 31,35 %
Rendimiento anual a 3 años 12,44 % 12,06 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,68 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,66 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -