Liberbank Megatendencias A

ES0158342008
9,531 EUR 08/10/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158342008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 42,600 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,86 %
Liquidez 8,54 %
Obligaciones 0,37 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,94 %
Farmacéutico 19,34 %
Industrial y servicios 12,07 %
Bienes de consumo 9,92 %
Financiero y asegurador 8,20 %
Siderúrgico y minero 7,53 %
Servicios públicos 6,79 %
Telecomunicaciones 1,57 %
Países Peso
Estados Unidos 52,72 %
Japón 4,73 %
Reino Unido 4,54 %
China 3,83 %
Alemania 2,72 %
Suiza 2,49 %
Francia 2,28 %
Holanda 2,23 %
Irlanda 1,96 %
Canadá 1,94 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,09 %
EUR - Euro 11,20 %
JPY - Yen japones 4,73 %
GBP - Libra esterlina 3,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,66 %
CHF - Franco suizo 2,17 %
CAD - Dólar canadiense 1,89 %
KRW - Won sudcoreano 1,46 %
SEK - Corona sueca 1,03 %
NOK - Corona noruega 0,85 %
Pincipales posiciones Peso
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 6,99 %
JANUS HENDERSON HF GLOBAL TECHNOLOGY LDS I2 HEUR 6,95 %
BELLEVUE F (LUX) BB ADAMANT MEDTECH&SERVICES I EUR 6,60 %
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR I01 V 6,57 %
PICTET-DIGITAL-I EUR 6,54 %
NEUBERGER BERMAN 5G CONNECTIVITY EUR I ACC UNHGD 5,90 %
PICTET-TIMBER-I EUR 5,73 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION CAP I 5,70 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE F 5,67 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIALS I EUR 5,11 %

Rendimiento EUR (08/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,61 % 1,15 %
Rendimiento a 3 meses -0,93 % 2,84 %
Rendimiento a 6 meses 1,84 % 8,27 %
Rendimiento a 1 año 12,88 % 27,39 %
Rendimiento anual a 3 años 14,26 % 15,10 %
Rendimiento anual a 5 años - 12,14 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,78 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -