Liberbank Megatendencias A

ES0158342008
9,444 EUR 10/01/2022
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158342008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2021) 48,260 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,33 %
Liquidez 1,18 %
Obligaciones 0,29 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,80 %
Farmacéutico 19,90 %
Industrial y servicios 11,97 %
Bienes de consumo 11,11 %
Financiero y asegurador 9,98 %
Servicios públicos 8,53 %
Siderúrgico y minero 7,06 %
Telecomunicaciones 1,56 %
Países Peso
Estados Unidos 53,79 %
Alemania 6,22 %
Japón 4,70 %
Reino Unido 4,56 %
Francia 3,25 %
Holanda 3,11 %
China 3,02 %
Canadá 2,79 %
Suiza 2,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,21 %
EUR - Euro 17,65 %
JPY - Yen japones 4,69 %
GBP - Libra esterlina 3,45 %
CAD - Dólar canadiense 2,73 %
CHF - Franco suizo 2,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,22 %
SEK - Corona sueca 1,84 %
KRW - Won sudcoreano 1,33 %
DKK - Corona danesa 0,78 %
Pincipales posiciones Peso
BELLEVUE F (LUX) BELLEVUE MEDTECH&SERVICES I EUR 7,68 %
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 7,26 %
CANDRIAM EQUITIES L GLOBAL DEMOGRAPHY I EUR CAP 6,79 %
JANUS HENDERSON HF GLOBAL TECHNOLOGY LDS I2 HEUR 6,73 %
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR I01 V 6,31 %
PICTET-DIGITAL-I EUR 6,13 %
PICTET-TIMBER-I EUR 5,75 %
NEUBERGER BERMAN 5G CONNECTIVITY EUR I ACC UNHGD 5,70 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIALS I EUR 5,36 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION CAP I 4,98 %

Rendimiento EUR (10/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,66 % -0,24 %
Rendimiento a 3 meses -1,45 % 4,43 %
Rendimiento a 6 meses -2,31 % 6,11 %
Rendimiento a 1 año 2,53 % 19,34 %
Rendimiento anual a 3 años 15,35 % 17,02 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,11 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,91 %
Volatilidad del índice de referencia 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -