Liberty Euro Stock Market

ES0179172038
9,655 EUR 27/05/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-2,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0179172038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 16,120 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,44 %
Liquidez 14,56 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,95 %
Financiero y asegurador 12,47 %
Tecnológico 10,69 %
Servicios públicos 10,16 %
Industrial y servicios 10,01 %
Siderúrgico y minero 8,68 %
Farmacéutico 8,02 %
Telecomunicaciones 3,44 %
Países Peso
Francia 31,67 %
Alemania 23,56 %
Holanda 11,88 %
España 7,40 %
Italia 4,15 %
Reino Unido 3,79 %
Bélgica 1,46 %
Irlanda 0,85 %
Finlandia 0,69 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,82 %
USD - Dólar americano 3,79 %
GBP - Libra esterlina 0,85 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 4,56 %
ASML HOLDING ORD 4,20 %
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) 4,13 %
Total ORD 3,84 %
SANOFI ORD 3,70 %
LVMH ORD 3,68 %
Linde Ord 3,61 %
Allianz ORD 2,71 %
UNILEVER NV ORD 2,65 %
SIEMENS N ORD 2,52 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,88 % 6,38 %
Rendimiento a 3 meses -7,64 % -5,32 %
Rendimiento a 6 meses -17,23 % -12,75 %
Rendimiento a 1 año -8,87 % -3,73 %
Rendimiento anual a 3 años -4,42 % -0,72 %
Rendimiento anual a 5 años -2,69 % 1,67 %
Rendimiento anual a 10 años 2,63 % 7,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,62 %
Volatilidad del índice de referencia 15,96 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -