Liberty Euro Stock Market

ES0179172038
10,22 EUR 19/10/2020
Acciones Zona Euro Categoría
0,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0179172038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2020) 17,850 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,85 %
Liquidez 12,15 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,78 %
Financiero y asegurador 12,92 %
Tecnológico 12,03 %
Industrial y servicios 10,79 %
Servicios públicos 9,53 %
Siderúrgico y minero 8,92 %
Farmacéutico 8,47 %
Telecomunicaciones 3,42 %
Países Peso
Francia 31,14 %
Alemania 25,99 %
Holanda 12,48 %
España 7,00 %
Italia 4,14 %
Reino Unido 3,94 %
Bélgica 1,40 %
Irlanda 0,93 %
Finlandia 0,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,98 %
USD - Dólar americano 3,94 %
GBP - Libra esterlina 0,93 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING ORD 5,28 %
SAP ORD 5,15 %
Linde Ord 3,94 %
LVMH ORD 3,94 %
SANOFI ORD 3,91 %
Total ORD 3,36 %
SIEMENS N ORD 3,18 %
Allianz ORD 2,88 %
L'OREAL ORD 2,63 %
UNILEVER NV ORD 2,46 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,63 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses -4,88 % -0,78 %
Rendimiento a 6 meses 11,90 % 14,81 %
Rendimiento a 1 año -9,36 % -3,45 %
Rendimiento anual a 3 años -2,81 % 0,35 %
Rendimiento anual a 5 años 0,74 % 4,64 %
Rendimiento anual a 10 años 2,35 % 6,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,10 %
Volatilidad del índice de referencia 15,46 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,70