Liberty Euro Stock Market

ES0179172038
12,73 EUR 21/07/2021
Acciones Zona Euro Categoría
6,84 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0179172038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 21,770 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,93 %
Liquidez 6,07 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,74 %
Financiero y asegurador 16,84 %
Tecnológico 13,34 %
Industrial y servicios 12,95 %
Siderúrgico y minero 9,63 %
Servicios públicos 9,28 %
Farmacéutico 6,32 %
Telecomunicaciones 1,82 %
Países Peso
Francia 31,64 %
Alemania 27,89 %
Holanda 15,75 %
España 5,57 %
Italia 4,38 %
Reino Unido 4,31 %
Irlanda 2,00 %
Bélgica 1,48 %
Finlandia 0,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,67 %
USD - Dólar americano 4,31 %
GBP - Libra esterlina 0,95 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,19 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,92 %
LINDE PLC ORD 4,31 %
SAP SE ORD 3,73 %
TOTAL SE ORD 3,45 %
SIEMENS AG ORD 3,42 %
SANOFI ORD 3,14 %
ALLIANZ SE ORD 2,96 %
L'OREAL SA ORD 2,60 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,34 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,31 % -0,42 %
Rendimiento a 3 meses 0,98 % 3,41 %
Rendimiento a 6 meses 12,31 % 14,06 %
Rendimiento a 1 año 19,14 % 28,88 %
Rendimiento anual a 3 años 5,51 % 8,87 %
Rendimiento anual a 5 años 6,84 % 10,93 %
Rendimiento anual a 10 años 4,70 % 9,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,93 %
Volatilidad del índice de referencia 16,15 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,76