Liberty Euro Stock Market

ES0179172038
12,84 EUR 25/01/2022
Acciones Zona Euro Categoría
4,81 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0179172038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2021) 22,690 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,73 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,34 %
Financiero y asegurador 19,08 %
Tecnológico 14,15 %
Industrial y servicios 13,74 %
Siderúrgico y minero 9,28 %
Servicios públicos 7,69 %
Farmacéutico 5,65 %
Telecomunicaciones 1,80 %
Países Peso
Francia 31,45 %
Alemania 26,93 %
Holanda 20,22 %
España 5,70 %
Reino Unido 4,22 %
Italia 4,01 %
Irlanda 2,08 %
Bélgica 1,33 %
Finlandia 0,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,46 %
USD - Dólar americano 4,22 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,58 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,23 %
LINDE PLC ORD 4,22 %
SAP SE ORD 4,08 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,49 %
SIEMENS AG ORD 3,41 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,27 %
SANOFI SA ORD 3,04 %
L'OREAL SA ORD 2,76 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,23 % -3,32 %
Rendimiento a 3 meses -3,75 % -2,72 %
Rendimiento a 6 meses -1,00 % 0,31 %
Rendimiento a 1 año 13,56 % 16,14 %
Rendimiento anual a 3 años 9,15 % 12,25 %
Rendimiento anual a 5 años 4,81 % 8,57 %
Rendimiento anual a 10 años 6,02 % 10,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,07 %
Volatilidad del índice de referencia 16,17 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,11