Liberty Euro Stock Market

ES0179172038
11,33 EUR 28/06/2022
Acciones Zona Euro Categoría
1,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0179172038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (28/06/2022) 18,410 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,93 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,74 %
Financiero y asegurador 16,84 %
Tecnológico 13,34 %
Industrial y servicios 12,95 %
Siderúrgico y minero 9,63 %
Servicios públicos 9,28 %
Farmacéutico 6,32 %
Telecomunicaciones 1,82 %
Países Peso
Francia 31,64 %
Alemania 27,89 %
Holanda 15,75 %
España 5,57 %
Italia 4,38 %
Reino Unido 4,31 %
Irlanda 2,00 %
Bélgica 1,48 %
Finlandia 0,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,67 %
USD - Dólar americano 4,31 %
GBP - Libra esterlina 0,95 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,19 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,07 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,92 %
LINDE PLC ORD 4,31 %
SAP SE ORD 3,73 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,45 %
SIEMENS AG ORD 3,42 %
SANOFI SA ORD 3,14 %
ALLIANZ SE ORD 2,96 %
L'OREAL SA ORD 2,60 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,37 % -8,77 %
Rendimiento a 3 meses -7,61 % -10,93 %
Rendimiento a 6 meses -16,32 % -18,66 %
Rendimiento a 1 año -11,87 % -13,50 %
Rendimiento anual a 3 años 0,99 % 3,53 %
Rendimiento anual a 5 años 1,22 % 3,57 %
Rendimiento anual a 10 años 5,34 % 9,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,42 %
Volatilidad del índice de referencia 16,93 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,58