Liberty Euro Stock Market

ES0179172038
12,90 EUR 13/10/2021
Acciones Zona Euro Categoría
6,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0179172038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 21,550 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,83 %
Liquidez 5,17 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,24 %
Financiero y asegurador 16,35 %
Tecnológico 14,21 %
Industrial y servicios 13,10 %
Siderúrgico y minero 9,51 %
Servicios públicos 8,55 %
Farmacéutico 6,04 %
Telecomunicaciones 1,84 %
Países Peso
Francia 32,81 %
Alemania 27,48 %
Holanda 16,31 %
España 5,50 %
Reino Unido 4,27 %
Italia 4,09 %
Irlanda 1,85 %
Bélgica 1,63 %
Finlandia 0,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,79 %
USD - Dólar americano 4,27 %
GBP - Libra esterlina 0,77 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,84 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,58 %
LINDE PLC ORD 4,27 %
SAP SE ORD 4,13 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,22 %
SANOFI SA ORD 3,20 %
SIEMENS AG ORD 3,18 %
L'OREAL SA ORD 2,91 %
ALLIANZ SE ORD 2,79 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,32 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,35 % -1,01 %
Rendimiento a 3 meses -0,45 % 1,39 %
Rendimiento a 6 meses 3,37 % 6,56 %
Rendimiento a 1 año 24,87 % 31,27 %
Rendimiento anual a 3 años 8,93 % 12,53 %
Rendimiento anual a 5 años 6,82 % 10,66 %
Rendimiento anual a 10 años 6,57 % 11,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,95 %
Volatilidad del índice de referencia 16,16 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,79