Liberty Euro Stock Market

ES0179172038
11,34 EUR 18/01/2021
Acciones Zona Euro Categoría
4,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0179172038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 19,450 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,64 %
Liquidez 8,36 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,53 %
Tecnológico 13,74 %
Financiero y asegurador 13,50 %
Industrial y servicios 12,16 %
Siderúrgico y minero 9,61 %
Servicios públicos 9,07 %
Farmacéutico 7,22 %
Telecomunicaciones 1,80 %
Países Peso
Francia 30,65 %
Alemania 27,24 %
Holanda 15,78 %
España 5,25 %
Reino Unido 4,32 %
Italia 4,01 %
Finlandia 1,91 %
Bélgica 1,51 %
Irlanda 0,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,36 %
USD - Dólar americano 4,32 %
GBP - Libra esterlina 0,96 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 5,63 %
ASML HOLDING ORD 5,19 %
Linde Ord 4,32 %
LVMH ORD 4,11 %
SANOFI ORD 3,77 %
SIEMENS N ORD 3,13 %
Total ORD 3,00 %
UNILEVER NV ORD 2,74 %
Allianz ORD 2,64 %
L'OREAL ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,58 % 2,41 %
Rendimiento a 3 meses 10,95 % 13,25 %
Rendimiento a 6 meses 6,28 % 13,26 %
Rendimiento a 1 año -5,22 % 1,27 %
Rendimiento anual a 3 años 0,31 % 3,19 %
Rendimiento anual a 5 años 4,75 % 8,72 %
Rendimiento anual a 10 años 3,16 % 7,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,24 %
Volatilidad del índice de referencia 16,55 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,73