Liberbank Ahorro A

ES0111037034
9,774 EUR 02/03/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111037034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/02/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (26/02/2021) 69,250 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,77 %
Liquidez 10,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,77 %
Pincipales posiciones Peso
BAT CAPITAL 1.13% 11/16/23 SR:59 2,13 %
ENI 3.25% 07/10/23 SR:11 2,05 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 2,05 %
MAERSK 1.75% 03/16/26 SR:21 2,01 %
ANGLO AMERICA CA 1.63% 03/11/26 SR:44 2,00 %
CANAL ISABEL II 1.68% 02/26/25 SR: 2,00 %
DEUTSCHE BANK 2.38% 01/11/23 SR: 1,98 %
VODAFONE GROUP 1.13% 11/20/25 SR:74 1,97 %
ABERTIS 1.50% 06/27/24 SR:1 1,96 %
NATURGY CAP MARK 1.13% 04/11/24 SR:28 1,93 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,11 % -0,44 %
Rendimiento a 3 meses 0,25 % -0,70 %
Rendimiento a 6 meses 1,72 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año 1,71 % -0,86 %
Rendimiento anual a 3 años - 1,05 %
Rendimiento anual a 5 años - 0,82 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,54 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -