Liberbank Ahorro A

ES0111037034
9,767 EUR 21/09/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111037034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/02/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2021) 64,470 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,40 %
Liquidez 10,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,40 %
Pincipales posiciones Peso
INFORMA PLC 2.125% 06-OCT-2025 1,62 %
STELLANTIS NV 3.875% 05-JAN-2026 1,60 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 1.25% 13-MAR-2027 1,56 %
EASTMAN CHEMICAL CO 1.5% 26-MAY-2023 1,56 %
AUCHAN HOLDING 2.875% 29-JAN-2026 1,55 %
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA 1% 08-FEB-2023 1,54 %
PVH CORP 3.625% 15-JUL-2024 1,53 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 1,51 %
DAIMLER AG 0% 08-FEB-2024 1,51 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 1,50 %

Rendimiento EUR (21/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % -0,68 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % 0,32 %
Rendimiento a 6 meses -0,01 % -0,28 %
Rendimiento a 1 año 1,55 % -0,44 %
Rendimiento anual a 3 años 0,12 % 1,35 %
Rendimiento anual a 5 años - 0,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,52 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -