Liberbank Ahorro A

ES0111037034
9,754 EUR 19/01/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0111037034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/02/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/12/2020) 71,270 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,53 %
Liquidez 3,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,53 %
Pincipales posiciones Peso
ANGLO AMERICA CA 1.63% 03/11/26 SR:44 2,50 %
VODAFONE GROUP 1.13% 11/20/25 SR:74 2,50 %
DEUTSCHE BANK 2.38% 01/11/23 SR: 2,50 %
KELLOGG 0.80% 11/17/22 SR: 2,43 %
PSA BANQUE FR 0.63% 10/10/22 SR:2 2,41 %
AUCHAN HOLDING 0.63% 02/07/22 SR:23 2,39 %
MORGAN STANLEY 0.18% 11/08/22 SR: 2,34 %
ENI 3.25% 07/10/23 SR:11 1,97 %
CANAL ISABEL II 1.68% 02/26/25 SR: 1,91 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,17 % -0,36 %
Rendimiento a 3 meses 1,26 % -0,28 %
Rendimiento a 6 meses 2,52 % 0,33 %
Rendimiento a 1 año 0,28 % 0,81 %
Rendimiento anual a 3 años - 1,14 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,04 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,53 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -