Liberbank Ahorro A

ES0111037034
9,468 EUR 21/03/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0111037034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/02/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/02/2023) 174,330 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,15 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,34 %
EASTMAN CHEMICAL CO 1.5% 26-MAY-2023 1,70 %
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA 1% 08-FEB-2023 1,68 %
PVH CORP 3.625% 15-JUL-2024 1,65 %
CELLNEX TELECOM SA 2.875% 18-APR-2025 1,64 %
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.5% 01-JUL- 1,63 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 1.625% 08-OCT-20 1,61 %
ATOS SE 1.75% 07-MAY-2025 1,60 %
NOKIA OYJ 2% 15-MAR-2024 1,59 %
PSA BANQUE FRANCE .625% 21-JUN-2024 1,59 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % 1,59 %
Rendimiento a 3 meses 0,35 % 1,63 %
Rendimiento a 6 meses 0,60 % 0,22 %
Rendimiento a 1 año -1,36 % -7,53 %
Rendimiento anual a 3 años 1,67 % -3,43 %
Rendimiento anual a 5 años - -1,82 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,63 %
Volatilidad del índice de referencia 3,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -