Liberbank Ahorro A

ES0111037034
9,619 EUR 15/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0111037034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/02/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2020) 74,130 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,33 %
Liquidez 2,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,33 %
Pincipales posiciones Peso
VODAFONE GROUP 1.13% 11/20/25 SR:74 2,44 %
DEUTSCHE BANK 2.38% 01/11/23 SR: 2,43 %
MORGAN STANLEY 0.23% 11/08/22 SR: 2,42 %
BOFAML 0.33% 02/07/22 SR:826 2,40 %
KELLOGG 0.80% 11/17/22 SR: 2,38 %
ANGLO AMERICA CA 1.63% 03/11/26 SR:44 2,36 %
AUCHAN HOLDING 0.63% 02/07/22 SR:23 2,32 %
PSA BANQUE FR 0.63% 10/10/22 SR:2 2,31 %
BAT CAPITAL 1.13% 11/16/23 SR:59 1,99 %
ENI 3.25% 07/10/23 SR:11 1,97 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,45 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 2,01 % 0,68 %
Rendimiento a 6 meses 5,05 % 2,53 %
Rendimiento a 1 año -0,71 % -0,10 %
Rendimiento anual a 3 años - 1,19 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,40 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,52 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -