Liberbank Ahorro A

ES0111037034
9,706 EUR 13/01/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111037034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/02/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/12/2021) 60,750 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,95 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,05 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 1.25% 13-MAR-2027 1,63 %
EASTMAN CHEMICAL CO 1.5% 26-MAY-2023 1,62 %
ELO 2.875% 29-JAN-2026 1,60 %
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA 1% 08-FEB-2023 1,60 %
PVH CORP 3.625% 15-JUL-2024 1,57 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 1,56 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 1,56 %
CELLNEX TELECOM SA 2.875% 18-APR-2025 1,56 %
CEPSA FINANCE SA 2.25% 13-FEB-2026 1,55 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -1,37 %
Rendimiento a 3 meses -0,56 % -1,02 %
Rendimiento a 6 meses -0,67 % -1,63 %
Rendimiento a 1 año -0,44 % -1,98 %
Rendimiento anual a 3 años 0,62 % 0,52 %
Rendimiento anual a 5 años - 0,45 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,53 %
Volatilidad del índice de referencia 2,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -