Liberbank Ahorro A

ES0111037034
9,285 EUR 01/06/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111037034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/02/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/05/2020) 73,340 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,72 %
Liquidez 3,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,72 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 12,76 %
REN FINANCE 4.75% 10/16/20 SR:1 3,84 %
KELLOGG 0.80% 11/17/22 SR: 2,47 %
VODAFONE GROUP 1.13% 11/20/25 SR:74 2,46 %
AUCHAN HOLDING 0.63% 02/07/22 SR:23 2,42 %
BOFAML 0.50% 02/07/22 SR:826 2,40 %
DEUTSCHE BANK 2.38% 01/11/23 SR: 2,38 %
MORGAN STANLEY 0.44% 11/08/22 SR: 2,34 %
PSA BANQUE FR 0.63% 10/10/22 SR:2 2,31 %
ANGLO AMERICA CA 1.63% 03/11/26 SR:44 2,18 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,26 % -0,25 %
Rendimiento a 3 meses -3,37 % -1,53 %
Rendimiento a 6 meses -4,14 % -0,58 %
Rendimiento a 1 año -2,57 % 0,56 %
Rendimiento anual a 3 años - 0,89 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,46 %
Volatilidad del índice de referencia 2,27 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -