Liberbank Ahorro A

ES0111037034
9,401 EUR 28/06/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111037034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/02/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/06/2022) 203,520 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,39 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.2% 31-OCT-2040 5,02 %
PVH CORP 3.625% 15-JUL-2024 1,64 %
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.5% 01-JUL- 1,63 %
EASTMAN CHEMICAL CO 1.5% 26-MAY-2023 1,63 %
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA 1% 08-FEB-2023 1,62 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 1.625% 08-OCT-20 1,60 %
NOKIA OYJ 2% 15-MAR-2024 1,60 %
ROYAL MAIL PLC 2.375% 29-JUL-2024 1,60 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .287% 21-JUN-2024 1,60 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,38 % -1,07 %
Rendimiento a 3 meses -2,08 % -3,56 %
Rendimiento a 6 meses -3,23 % -7,09 %
Rendimiento a 1 año -3,90 % -7,72 %
Rendimiento anual a 3 años -0,80 % -2,57 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,90 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,60 %
Volatilidad del índice de referencia 2,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -