Liberbank Ahorro A

ES0111037034
9,576 EUR 27/09/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0111037034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/02/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2023) 216,220 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,84 %
Liquidez 1,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,89 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 10,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 4,03 %
HAITONG BANK SA 4.731% 08-FEB-2025 1,77 %
CAIXABANK SA 1.75% 24-OCT-2023 1,77 %
TIKEHAU CAPITAL SCA 3% 27-NOV-2023 1,72 %
BECTON DICKINSON AND CO 13-AUG-2023 1,65 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 1.625% 08-OCT-20 1,65 %
NISSAN MOTOR CO LTD 1.94% 15-SEP-2023 1,64 %
INFORMA PLC 1.5% 05-JUL-2023 1,58 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,26 % -1,40 %
Rendimiento a 3 meses 0,78 % -1,56 %
Rendimiento a 6 meses 1,09 % -1,68 %
Rendimiento a 1 año 2,00 % -1,41 %
Rendimiento anual a 3 años -0,06 % -4,60 %
Rendimiento anual a 5 años -0,28 % -1,83 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 3,62 %
Volatilidad del índice de referencia 3,79 %
Beta 0,21
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,22
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -