Liberbank Ahorro A

ES0111037034
9,79 EUR 09/06/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111037034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/02/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/05/2021) 67,140 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,57 %
Liquidez 8,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,57 %
Pincipales posiciones Peso
GOLDMAN SACHS GROUP INC .085% 26-SEP-2023 2,32 %
DELL BANK INTERNATIONAL DAC 1.625% 24-JUN-2024 2,11 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 1.5% 27-JUN-2024 2,11 %
UNICREDIT SPA 2.731% 15-JAN-2032 2,06 %
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA 1% 08-FEB-2023 2,05 %
BAYER CAPITAL CORP BV .625% 15-DEC-2022 2,04 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .059% 06-MAR-20 2,03 %
VALEO SE 3.25% 22-JAN-2024 2,03 %
VIVENDI SE 0% 13-JUN-2022 2,02 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG .262% 01-DEC-2022 2,01 %

Rendimiento EUR (09/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % 0,53 %
Rendimiento a 3 meses 0,20 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses 0,56 % -0,95 %
Rendimiento a 1 año 4,16 % 0,53 %
Rendimiento anual a 3 años - 1,47 %
Rendimiento anual a 5 años - 0,71 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,53 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -