LO Funds Short Term Money Market (CHF) P A

LU0995143533
123,25 CHF 14/01/2021
Monetarios CHF Categoría
-0,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0995143533
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2014
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (31/12/2020) 41,220 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,86 %
Liquidez 21,46 %
Acciones 2,92 %
Países Peso
Francia 36,18 %
Suiza 34,55 %
Estados Unidos 7,01 %
Irlanda 6,40 %
Reino Unido 4,73 %
Islas Caimanes 4,65 %
Luxemburgo 4,07 %
España 3,51 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 59,23 %
EUR - Euro 36,51 %
USD - Dólar americano 1,58 %
Pincipales posiciones Peso
CHF CASH 25,24 %
CHESHAM FINANCE 0.00% 12/10/20 SR: 4,65 %
BATIGERE 0.00% 12/03/20 SR: 4,41 %
METROPOLE LYON 0.00% 02/24/21 SR: 4,41 %
LAUSANNE 0.00% 05/05/21 SR: 4,08 %
ANTALIS 0.00% 12/31/20 SR: 4,07 %
CORELUX 0.00% 01/11/21 SR: 4,07 %
BATIGERE 0.00% 12/30/20 SR: 3,78 %
OCCITANIE 0.00% 12/11/20 SR: 3,78 %
SEMAPA 0.00% 12/02/20 SR: 3,78 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses -0,76 % -0,75 %
Rendimiento a 6 meses -1,19 % -1,15 %
Rendimiento a 1 año -0,93 % -0,88 %
Rendimiento anual a 3 años 2,18 % 2,28 %
Rendimiento anual a 5 años -0,55 % -0,46 %
Rendimiento anual a 10 años 1,31 % 1,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,60 %
Volatilidad del índice de referencia 4,63 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,54
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -