LO Funds Short Term Money Market (CHF) P A

LU0995143533
122,45 CHF 21/09/2023
Monetarios CHF Categoría
2,67 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0995143533
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2014
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (31/08/2023) 47,030 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Funds (Europe)
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Liquidez 58,99 %
Obligaciones 40,47 %
Países Peso
Francia 30,15 %
Suiza 20,18 %
Estados Unidos 12,12 %
Reino Unido 6,66 %
Alemania 6,36 %
Irlanda 6,29 %
Islas Caimanes 6,09 %
Luxemburgo 5,66 %
Dinamarca 2,10 %
España 2,00 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 62,71 %
EUR - Euro 31,73 %
USD - Dólar americano 2,73 %
GBP - Libra esterlina 2,33 %
Pincipales posiciones Peso
CHF CASH 11,78 %
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK 0% 28-AUG-2023 7,34 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 4,61 %
STANLEY BLACK & DECKER INC 0% 24-AUG-2023 4,01 %
DZ PRIVATBANK SA 0% 04-SEP-2023 3,57 %
BATIGERE GRAND EST SA 0% 03-AUG-2023 3,21 %
BATIGERE GRAND EST SA 0% 04-SEP-2023 3,20 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0% 17-AUG-2023 3,15 %
ARABELLA FINANCE LTD 0% 28-AUG-2023 3,15 %
EBURY FINANCE LTD 0% 03-AUG-2023 3,15 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,29 % -0,23 %
Rendimiento a 3 meses 2,22 % 2,33 %
Rendimiento a 6 meses 3,91 % 4,22 %
Rendimiento a 1 año -0,23 % 0,25 %
Rendimiento anual a 3 años 3,46 % 3,81 %
Rendimiento anual a 5 años 2,67 % 2,93 %
Rendimiento anual a 10 años 1,92 % 2,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,95 %
Volatilidad del índice de referencia 3,98 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -1,62
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 3,11