LO Funds Short Term Money Market (CHF) P A

LU0995143533
122,73 CHF 22/07/2021
Monetarios CHF Categoría
-0,78 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0995143533
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2014
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (30/06/2021) 30,930 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 58,94 %
Obligaciones 41,11 %
Países Peso
Suiza 35,79 %
Francia 31,60 %
Irlanda 7,00 %
Reino Unido 6,87 %
Estados Unidos 5,19 %
Luxemburgo 3,81 %
Islas Caimanes 3,18 %
Polonia 1,27 %
Holanda 0,65 %
Australia 0,24 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 65,51 %
EUR - Euro 26,83 %
GBP - Libra esterlina 3,25 %
Pincipales posiciones Peso
CHF CASH 23,04 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .55% 09-SEP-2021 5,19 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 08-OCT-2021 5,10 %
SOC ETUDE MAITRISE OUVRAGE AMENAGEMENT PARISIENNE 4,88 %
HALPADES D'HLM SA 0% 16-AUG-2021 4,88 %
UNION FINANCES GRAINS 09-JUL-2021 4,88 %
AXEREAL FINANCES 0% 15-SEP-2021 4,53 %
LAUSANNE, CITY OF 05-NOV-2021 4,46 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG CD 4,46 %
ANTALIS SA 15-JUL-2021 4,45 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,07 % 1,09 %
Rendimiento a 3 meses 1,61 % 1,65 %
Rendimiento a 6 meses -0,89 % -0,81 %
Rendimiento a 1 año -1,35 % -1,20 %
Rendimiento anual a 3 años 1,63 % 1,76 %
Rendimiento anual a 5 años -0,78 % -0,67 %
Rendimiento anual a 10 años 0,27 % 0,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,31 %
Volatilidad del índice de referencia 4,34 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,44
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -2,84
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -