LO Funds Short Term Money Market (CHF) P A

LU0995143533
123,48 CHF 23/10/2020
Monetarios CHF Categoría
-0,74 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0995143533
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2014
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (30/09/2020) 39,300 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,09 %
Liquidez 24,91 %
Países Peso
Suiza 32,71 %
Francia 30,47 %
Irlanda 8,33 %
Reino Unido 5,77 %
España 4,47 %
Islas Caimanes 4,45 %
Luxemburgo 3,89 %
Hong Kong 3,59 %
Estados Unidos 1,88 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 67,40 %
EUR - Euro 32,61 %
Pincipales posiciones Peso
CHF CASH 24,91 %
CHESHAM FINANCE 0.00% 12/10/20 SR: 4,45 %
ANTALIS 0.00% 10/30/20 SR: 4,44 %
CITY OF LAUSANNE FRN 4,44 %
BATIGERE 0.00% 12/03/20 SR: 4,19 %
LOIRET 0.00% 10/16/20 SR: 4,19 %
PACA 0.00% 10/20/20 SR: 4,19 %
CORELUX 0.00% 11/11/20 SR: 3,89 %
CDB HONG KONG 0.00% 11/04/20 SR: 3,59 %
OCCITANIE 0.00% 12/11/20 SR: 3,59 %

Rendimiento EUR (23/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % 0,45 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -2,20 % -2,22 %
Rendimiento a 1 año 1,82 % 1,91 %
Rendimiento anual a 3 años 1,73 % 1,83 %
Rendimiento anual a 5 años -0,74 % -0,65 %
Rendimiento anual a 10 años 1,93 % 1,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,54 %
Volatilidad del índice de referencia 4,57 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -