LO Funds Short Term Money Market (CHF) P A

LU0995143533
121,79 CHF 27/03/2023
Monetarios CHF Categoría
2,81 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0995143533
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2014
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (28/02/2023) 31,530 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Funds (Europe)
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 57,64 %
Liquidez 42,45 %
Países Peso
Francia 29,99 %
Suiza 29,02 %
Reino Unido 6,79 %
Irlanda 5,27 %
Estados Unidos 5,16 %
Corea del Sur 4,43 %
Islas Caimanes 4,41 %
Luxemburgo 4,10 %
Japón 2,94 %
Holanda 2,93 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 61,15 %
EUR - Euro 34,39 %
CAD - Dólar canadiense 1,64 %
JPY - Yen japones 1,42 %
Pincipales posiciones Peso
CHF CASH 17,84 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 11-APR- 6,17 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA .253% 06-MAR-2023 4,43 %
EBURY FINANCE LTD 31-MAR-2023 4,41 %
BATIGERE SA 0% 03-MAR-2023 4,39 %
ARVAL SERVICE LEASE 0% 11-APR-2023 3,79 %
ANTALIS SA 03-APR-2023 3,53 %
NATWEST GROUP PLC 2.5% 22-MAR-2023 2,99 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 2,94 %
UNION FINANCES GRAINS 0% 13-MAR-2023 2,92 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,58 % 0,64 %
Rendimiento a 3 meses 0,21 % 0,36 %
Rendimiento a 6 meses -3,47 % -3,25 %
Rendimiento a 1 año 3,28 % 3,79 %
Rendimiento anual a 3 años 1,68 % 1,94 %
Rendimiento anual a 5 años 2,81 % 3,02 %
Rendimiento anual a 10 años 1,49 % 1,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,60 %
Volatilidad del índice de referencia 4,63 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -1,91
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,24