LO Funds Short Term Money Market (CHF) P A

LU0995143533
123,02 CHF 09/04/2021
Monetarios CHF Categoría
-1,05 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0995143533
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2014
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (31/03/2021) 34,940 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,00 %
Liquidez 27,45 %
Acciones 2,99 %
Países Peso
Suiza 34,63 %
Francia 26,28 %
Irlanda 6,57 %
Reino Unido 6,57 %
Islas Caimanes 5,97 %
Canadá 4,33 %
Luxemburgo 4,18 %
España 3,60 %
Estados Unidos 3,52 %
Polonia 1,19 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 76,40 %
EUR - Euro 16,73 %
CAD - Dólar canadiense 4,33 %
Pincipales posiciones Peso
CHF CASH 27,45 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 0% 14-APR-2021 6,57 %
08-MAR-2021 5,37 %
FINANCES GRAINS 0.000% 10-MAR-2021 4,59 %
VW CREDIT CANADA INC 2.9% 29-MAR-2021 4,33 %
AXEREAL FINANCES 0% 15-MAR-2021 4,26 %
LAUSANNE, CITY OF 0% 05-MAY-2021 4,19 %
CORELUX S.A. 11-MAR-2021 4,18 %
ANTALIS 0.000% 31-MAR-2021 4,18 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .6% 23-MAR-2021 3,60 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % 0,46 %
Rendimiento a 3 meses -1,80 % -1,76 %
Rendimiento a 6 meses -2,49 % -2,41 %
Rendimiento a 1 año -4,65 % -4,56 %
Rendimiento anual a 3 años 1,50 % 1,63 %
Rendimiento anual a 5 años -1,05 % -0,95 %
Rendimiento anual a 10 años 1,30 % 1,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,44 %
Volatilidad del índice de referencia 4,46 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,42
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -2,77
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -