LO Funds Short Term Money Market (CHF) P A

LU0995143533
123,58 CHF 17/09/2020
Monetarios CHF Categoría
-0,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0995143533
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2014
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (31/08/2020) 38,970 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,09 %
Liquidez 20,00 %
Países Peso
Francia 34,53 %
Suiza 22,28 %
Islas Caimanes 8,95 %
Luxemburgo 6,15 %
Reino Unido 5,81 %
Irlanda 5,60 %
Holanda 4,21 %
Estados Unidos 3,01 %
España 1,12 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 74,13 %
EUR - Euro 25,94 %
Pincipales posiciones Peso
CHF CASH 20,04 %
CR SUISSE GROUP 0.63% 08/21/20 SR: 4,50 %
ANTALIS 0.00% 08/31/20 SR: 4,48 %
CHESHAM FINANCE 0.00% 09/10/20 SR: 4,48 %
CITY OF LAUSANNE FRN 4,48 %
BP AURA 0.00% 08/28/20 SR: 4,48 %
EBURY FINANCE 0.00% 08/20/20 SR: 4,48 %
RENNES 0.00% 09/18/20 SR: 4,21 %
AIRBUS FINANCE 0.00% 08/14/20 SR: 4,21 %
CORELUX 0.00% 08/11/20 SR: 3,36 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,04 % 0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,71 % -0,71 %
Rendimiento a 6 meses -1,90 % -1,85 %
Rendimiento a 1 año 1,42 % 1,51 %
Rendimiento anual a 3 años 1,40 % 1,51 %
Rendimiento anual a 5 años -0,42 % -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años 1,61 % 1,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,55 %
Volatilidad del índice de referencia 4,58 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -