LO Funds Short Term Money Market (CHF) P A

LU0995143533
123,81 CHF 02/06/2020
Monetarios CHF Categoría
-1,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0995143533
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2014
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (29/05/2020) 40,640 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,34 %
Liquidez 17,71 %
Países Peso
Suiza 24,40 %
Francia 21,60 %
Islas Caimanes 8,20 %
Irlanda 7,18 %
Estados Unidos 7,04 %
Reino Unido 6,36 %
Alemania 4,19 %
Holanda 2,89 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 59,38 %
EUR - Euro 27,53 %
USD - Dólar americano 13,10 %
Pincipales posiciones Peso
CHF CASH 19,78 %
OCCITANIE 0.00% 06/10/20 SR: 4,60 %
BP AURA 0.00% 08/28/20 SR: 4,11 %
LAUSANNE, CITY OF 4,11 %
CR SUISSE GROUP 0.63% 08/21/20 SR: 4,10 %
HALKIN FINANC 0.00% 07/20/20 SR: 4,10 %
ANTALIS SA CD 4,10 %
CHESHAM FINANCE 0.00% 06/10/20 SR: 4,10 %
EBURY FINANCE 0.00% 05/20/20 SR: 4,10 %
COAF 0.00% 05/21/20 SR: 3,95 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,73 % -1,73 %
Rendimiento a 3 meses -0,77 % -0,72 %
Rendimiento a 6 meses 1,91 % 1,98 %
Rendimiento a 1 año 3,41 % 3,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,46 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -1,48 % -1,38 %
Rendimiento anual a 10 años 2,35 % 2,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,70 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,58
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -