LO Funds Short Term Money Market (CHF) P A

LU0995143533
122,46 CHF 22/10/2021
Monetarios CHF Categoría
-0,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0995143533
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2014
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (30/09/2021) 30,990 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 58,22 %
Obligaciones 36,39 %
Acciones 5,27 %
Países Peso
Suiza 33,71 %
Francia 31,75 %
Reino Unido 7,86 %
Irlanda 6,57 %
Luxemburgo 4,60 %
Islas Caimanes 3,94 %
Australia 1,58 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 55,10 %
EUR - Euro 29,45 %
GBP - Libra esterlina 7,43 %
Pincipales posiciones Peso
CHF CASH 25,81 %
CHF BD PP ZKB KS 5,27 %
IN'LI SA 0% 11-OCT-2021 4,97 %
AXEREAL FINANCES 0% 15-OCT-2021 4,61 %
CORELUX S.A. 13-DEC-2021 4,60 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG CD 4,60 %
LAUSANNE, CITY OF 05-NOV-2021 4,60 %
BATIGERE SA 0% 03-NOV-2021 4,26 %
LAND SECURITIES P L C 0% 25-OCT-2021 4,13 %
ARABELLA FINANCE LTD 22-NOV-2021 3,94 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,43 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses 1,30 % 1,35 %
Rendimiento a 6 meses 2,93 % 3,02 %
Rendimiento a 1 año -0,28 % -0,09 %
Rendimiento anual a 3 años 1,50 % 1,64 %
Rendimiento anual a 5 años -0,54 % -0,42 %
Rendimiento anual a 10 años 0,86 % 0,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,37 %
Volatilidad del índice de referencia 4,40 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -2,72
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -