LO Funds Short Term Money Market (CHF) P A

LU0995143533
121,85 CHF 20/05/2022
Monetarios CHF Categoría
0,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0995143533
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2014
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (29/04/2022) 26,150 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 57,79 %
Obligaciones 42,27 %
Países Peso
Francia 35,07 %
Suiza 33,05 %
Irlanda 7,59 %
Reino Unido 5,12 %
Luxemburgo 4,43 %
Finlandia 4,43 %
España 0,96 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 59,22 %
EUR - Euro 30,64 %
GBP - Libra esterlina 3,85 %
Pincipales posiciones Peso
CHF CASH 22,91 %
ALLIADE HABITAT 0% 09-MAY-2022 4,53 %
CORELUX S.A. 0% 14-JUN-2022 4,43 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 01-JUL-2022 4,43 %
ARABELLA FINANCE LTD 24-MAY-2022 4,43 %
BATIGERE SA 0% 07-JUL-2022 4,21 %
LAND SECURITIES P L C 26-MAY-2022 3,85 %
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0% 25-MAY-2022 3,80 %
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION .37 3,70 %
COFACE SA 0% 07-JUL-2022 3,24 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,22 % -0,20 %
Rendimiento a 3 meses 1,17 % 1,23 %
Rendimiento a 6 meses 1,40 % 1,51 %
Rendimiento a 1 año 5,84 % 6,05 %
Rendimiento anual a 3 años 2,17 % 2,32 %
Rendimiento anual a 5 años 0,32 % 0,46 %
Rendimiento anual a 10 años 0,94 % 1,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,51 %
Volatilidad del índice de referencia 4,54 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -2,78
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,08