Lazard Crdit Fi SRI RVC

FR0010752543
318,11 EUR 24/03/2023
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
-0,75 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0010752543
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2009
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 183,050 Millones EUR
Gestora Lazard Frères Gestion
Comisión anual de gestión 0,97 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,19 %
Liquidez 3,92 %
Acciones 3,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,56 %
USD - Dólar americano 17,54 %
GBP - Libra esterlina 7,96 %
SEK - Corona sueca 0,77 %
NOK - Corona noruega 0,18 %
CHF - Franco suizo 0,13 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
LAZARD EURO MONEY MARKET B 4,60 %
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET C 2,88 %
BNP PARIBAS FORTIS SA 4.062% 2,74 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 5.75% 01-JAN-4000 2,69 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 2,33 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 2.875% 18-JUN-203 1,97 %
DEUTSCHE BANK AG 4.296% 24-MAY-2028 1,85 %
UNICAJA BANCO SA 7.25% 15-NOV-2027 1,76 %
M&G PLC 6.5% 20-OCT-2048 1,61 %
ABRDN PLC 4.25% 30-JUN-2028 1,59 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,24 % -1,22 %
Rendimiento a 3 meses -4,91 % 2,01 %
Rendimiento a 6 meses -3,58 % 5,48 %
Rendimiento a 1 año -10,82 % -4,74 %
Rendimiento anual a 3 años 1,76 % 4,19 %
Rendimiento anual a 5 años -0,75 % 0,66 %
Rendimiento anual a 10 años 2,02 % 3,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,35 %
Volatilidad del índice de referencia 9,77 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,89

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