Lazard Crdit Fi SRI RVC

FR0010752543
341,17 EUR 21/09/2023
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
0,92 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0010752543
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2009
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/08/2023) 168,810 Millones EUR
Gestora Lazard Frères Gestion
Comisión anual de gestión 0,97 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,30 %
Liquidez 1,82 %
Acciones 1,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,07 %
USD - Dólar americano 14,04 %
GBP - Libra esterlina 8,76 %
SEK - Corona sueca 0,71 %
NOK - Corona noruega 0,16 %
CHF - Franco suizo 0,09 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNICAJA BANCO SA 7.25% 15-NOV-2027 3,00 %
BNP PARIBAS FORTIS SA 5.547% 2,98 %
BANCO DE SABADELL SA 6% 16-AUG-2033 2,01 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 4% 17-MAY-2032 1,72 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 3.871% 27-MAR-2030 1,71 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 1,69 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 7.375% 20-DEC-203 1,69 %
M&G PLC 6.5% 20-OCT-2048 1,68 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 8.375% 23-SEP-2033 1,66 %
BANCO DE SABADELL SA 2.5% 15-APR-2031 1,64 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,85 % 1,11 %
Rendimiento a 3 meses 2,66 % 1,88 %
Rendimiento a 6 meses 6,30 % 4,23 %
Rendimiento a 1 año 2,43 % 8,56 %
Rendimiento anual a 3 años -0,39 % 0,71 %
Rendimiento anual a 5 años 0,92 % 1,36 %
Rendimiento anual a 10 años 2,39 % 3,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,84 %
Volatilidad del índice de referencia 9,73 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,83

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