LO Funds - Golden Age (USD) P A

LU0431649028
29,77 USD 20/09/2023
Acciones Globales Categoría
5,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0431649028
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2009
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 39,990 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Funds (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,91 %
Liquidez 2,09 %
Sectores Peso
Farmacéutico 41,27 %
Financiero y asegurador 28,16 %
Bienes de consumo 27,42 %
Tecnológico 1,07 %
Países Peso
Estados Unidos 52,45 %
Francia 7,03 %
Japón 6,68 %
Canadá 6,39 %
Suiza 6,17 %
Reino Unido 3,94 %
Israel 3,27 %
China 3,18 %
Dinamarca 2,80 %
Italia 2,34 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,77 %
EUR - Euro 10,62 %
JPY - Yen japones 6,68 %
CAD - Dólar canadiense 6,39 %
CHF - Franco suizo 6,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,19 %
GBP - Libra esterlina 3,94 %
DKK - Corona danesa 2,80 %
SEK - Corona sueca 1,88 %
KRW - Won sudcoreano 1,55 %
Pincipales posiciones Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,27 %
INMODE LTD ORD 3,27 %
CI FINANCIAL CORP ORD 3,25 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,19 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 3,10 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,04 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 2,92 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 2,91 %
USD CASH 2,89 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,71 % 1,65 %
Rendimiento a 3 meses -0,02 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 2,63 % 7,91 %
Rendimiento a 1 año 1,69 % 6,23 %
Rendimiento anual a 3 años 5,53 % 11,18 %
Rendimiento anual a 5 años 5,20 % 8,35 %
Rendimiento anual a 10 años 8,37 % 9,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,64 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,58