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ES0162701009
49,05 EUR 26/05/2020
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0162701009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 31,010 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,10 %
Liquidez 5,90 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,86 %
Farmacéutico 20,05 %
Tecnológico 17,07 %
Telecomunicaciones 12,73 %
Bienes de consumo 10,39 %
Financiero y asegurador 8,91 %
Siderúrgico y minero 2,10 %
Países Peso
Estados Unidos 24,05 %
Francia 16,44 %
Suiza 11,25 %
Reino Unido 11,19 %
España 11,17 %
Dinamarca 8,05 %
Portugal 3,82 %
Israel 3,07 %
Alemania 2,65 %
Holanda 2,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 36,49 %
USD - Dólar americano 31,78 %
CHF - Franco suizo 11,25 %
DKK - Corona danesa 8,05 %
GBP - Libra esterlina 6,53 %
Pincipales posiciones Peso
Intel ORD 9,60 %
Novo Nordisk ORD 8,05 %
Vodafone Group ORD 6,53 %
IBERDROLA ORD 5,95 %
SANOFI ORD 5,38 %
NATIONAL GRID ADR REP 5 ORD 4,66 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 4,41 %
NESTLE N ORD 3,92 %
NOS SGPS ORD 3,82 %
UBS Group N ORD 3,77 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,20 % 3,83 %
Rendimiento a 3 meses -5,20 % -1,97 %
Rendimiento a 6 meses -13,65 % -7,93 %
Rendimiento a 1 año -8,50 % 2,71 %
Rendimiento anual a 3 años -4,69 % 4,37 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -