Metavalor Dividendo

ES0162701009
58,95 EUR 09/04/2021
Acciones Globales Categoría
1,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0162701009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 31,020 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,62 %
Liquidez 2,38 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,17 %
Farmacéutico 19,72 %
Servicios públicos 16,37 %
Bienes de consumo 15,10 %
Financiero y asegurador 9,95 %
Telecomunicaciones 5,41 %
Siderúrgico y minero 3,72 %
Industrial y servicios 2,18 %
Países Peso
Estados Unidos 31,16 %
Francia 16,13 %
Suiza 13,56 %
Reino Unido 8,67 %
Dinamarca 6,87 %
España 6,42 %
Holanda 5,42 %
Irlanda 3,46 %
Alemania 3,32 %
Israel 2,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,48 %
EUR - Euro 31,30 %
CHF - Franco suizo 13,56 %
DKK - Corona danesa 6,87 %
GBP - Libra esterlina 5,41 %
Pincipales posiciones Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 6,87 %
INTEL CORP ORD 6,54 %
IBERDROLA SA ORD 6,42 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 5,41 %
SANOFI ORD 4,60 %
ENGIE SA ORD 4,43 %
UBS GROUP AG ORD 4,39 %
CORNING INC ORD 4,34 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,04 %
International Business Machines Corp Ord 3,98 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,71 % 2,47 %
Rendimiento a 3 meses 10,14 % 7,09 %
Rendimiento a 6 meses 18,49 % 17,34 %
Rendimiento a 1 año 25,35 % 37,88 %
Rendimiento anual a 3 años 0,51 % 12,62 %
Rendimiento anual a 5 años 1,74 % 12,15 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,47 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,79 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,94