Metavalor Dividendo

ES0162701009
47,12 EUR 25/09/2020
Acciones Globales Categoría
-1,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis de carteras
    Nuestra cartera de acciones: +13,3% de media anual desde su creación hace 16 días - lunes, 14 de septiembre de 2020
  • Análisis de carteras
    ¿Cómo se ha comportado la cartera Experto en acciones en el verano? hace 21 días - miércoles, 9 de septiembre de 2020
  • Análisis de carteras
    Cartera para el Experto en acciones: suma y sigue en junio hace 2 meses - martes, 7 de julio de 2020
  • Análisis de carteras
    Cartera modelo de acciones,repasamos sus (rentables) 30 años de vida hace 3 meses - lunes, 29 de junio de 2020
  • Análisis de carteras
    Cartera Experto en acciones: pago de dividendos hace 4 meses - miércoles, 20 de mayo de 2020
Más

Sección

Identificación

Código ISIN ES0162701009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 29,650 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,91 %
Liquidez 3,09 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,85 %
Farmacéutico 21,95 %
Servicios públicos 18,51 %
Bienes de consumo 13,76 %
Financiero y asegurador 8,85 %
Telecomunicaciones 5,65 %
Siderúrgico y minero 2,33 %
Países Peso
Estados Unidos 32,28 %
Francia 14,18 %
Suiza 13,22 %
Reino Unido 9,55 %
Dinamarca 7,34 %
España 5,99 %
Holanda 4,98 %
Israel 3,57 %
Irlanda 3,16 %
Alemania 2,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,91 %
EUR - Euro 27,79 %
CHF - Franco suizo 13,22 %
DKK - Corona danesa 7,34 %
GBP - Libra esterlina 5,65 %
Pincipales posiciones Peso
Intel ORD 9,05 %
Novo Nordisk ORD 7,34 %
IBERDROLA ORD 5,99 %
Vodafone Group ORD 5,65 %
SANOFI ORD 5,24 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 4,23 %
ENGIE ORD 3,92 %
NATIONAL GRID ADR REP 5 ORD 3,90 %
UBS Group N ORD 3,87 %
TEVA PHARMA IND ADR REP 1 ORD 3,57 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,05 % -2,04 %
Rendimiento a 3 meses -6,37 % 4,09 %
Rendimiento a 6 meses 7,85 % 22,20 %
Rendimiento a 1 año -14,67 % 1,49 %
Rendimiento anual a 3 años -6,42 % 6,06 %
Rendimiento anual a 5 años -1,17 % 8,96 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,86 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,78 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -