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ES0162701009
54,43 EUR 19/01/2021
Acciones Globales Categoría
1,24 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0162701009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 28,060 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,88 %
Liquidez 2,12 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,97 %
Farmacéutico 21,71 %
Servicios públicos 19,29 %
Bienes de consumo 15,12 %
Financiero y asegurador 8,34 %
Telecomunicaciones 4,81 %
Siderúrgico y minero 2,64 %
Países Peso
Estados Unidos 32,25 %
Francia 14,59 %
Suiza 13,61 %
Reino Unido 8,63 %
Dinamarca 7,92 %
España 6,71 %
Holanda 5,00 %
Irlanda 3,40 %
Alemania 3,13 %
Israel 2,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,11 %
EUR - Euro 29,42 %
CHF - Franco suizo 13,61 %
DKK - Corona danesa 7,92 %
GBP - Libra esterlina 4,81 %
Pincipales posiciones Peso
Intel ORD 7,95 %
Novo Nordisk ORD 7,92 %
IBERDROLA ORD 6,71 %
SANOFI ORD 5,23 %
Vodafone Group ORD 4,81 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 4,51 %
ENGIE ORD 4,49 %
CORNING ORD 4,29 %
NESTLE N ORD 3,90 %
NATIONAL GRID ADR REP 5 ORD 3,82 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,17 % 6,31 %
Rendimiento a 3 meses 12,63 % 13,94 %
Rendimiento a 6 meses 5,34 % 15,69 %
Rendimiento a 1 año -5,78 % 7,29 %
Rendimiento anual a 3 años -3,99 % 8,75 %
Rendimiento anual a 5 años 1,24 % 12,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,11 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,85 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -