Metavalor Dividendo

ES0162701009
59,62 EUR 28/07/2021
Acciones Globales Categoría
2,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0162701009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 32,780 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,96 %
Liquidez 5,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,70 %
Bienes de consumo 16,31 %
Farmacéutico 15,96 %
Servicios públicos 13,92 %
Financiero y asegurador 10,35 %
Siderúrgico y minero 5,31 %
Telecomunicaciones 4,96 %
Industrial y servicios 4,46 %
Países Peso
Estados Unidos 28,99 %
Francia 17,39 %
Suiza 12,31 %
Reino Unido 8,22 %
Dinamarca 6,26 %
Holanda 5,47 %
España 4,86 %
Alemania 3,70 %
Irlanda 3,44 %
Japón 2,32 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 37,17 %
EUR - Euro 31,42 %
CHF - Franco suizo 12,31 %
DKK - Corona danesa 6,26 %
GBP - Libra esterlina 5,14 %
JPY - Yen japones 2,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,35 %
Pincipales posiciones Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 6,26 %
INTEL CORP ORD 5,93 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,96 %
IBERDROLA SA ORD 4,86 %
UBS GROUP AG ORD 4,54 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,94 %
ENGIE SA ORD 3,76 %
SANOFI ORD 3,61 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,52 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,23 % 0,82 %
Rendimiento a 3 meses 2,14 % 4,60 %
Rendimiento a 6 meses 14,49 % 15,22 %
Rendimiento a 1 año 20,17 % 31,35 %
Rendimiento anual a 3 años 0,11 % 12,06 %
Rendimiento anual a 5 años 2,11 % 11,68 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,45 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,77 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,71