Metavalor Dividendo

ES0162701009
61,05 EUR 15/10/2021
Acciones Globales Categoría
3,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0162701009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 33,700 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,50 %
Liquidez 4,50 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,83 %
Bienes de consumo 18,92 %
Servicios públicos 14,16 %
Farmacéutico 12,87 %
Financiero y asegurador 9,26 %
Siderúrgico y minero 6,74 %
Industrial y servicios 5,44 %
Telecomunicaciones 4,28 %
Países Peso
Estados Unidos 32,02 %
Francia 18,41 %
Suiza 11,27 %
Reino Unido 7,57 %
Dinamarca 5,08 %
Holanda 4,90 %
España 4,34 %
Alemania 3,74 %
Irlanda 3,44 %
Japón 2,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 39,11 %
EUR - Euro 31,49 %
CHF - Franco suizo 11,17 %
DKK - Corona danesa 5,08 %
GBP - Libra esterlina 4,45 %
JPY - Yen japones 2,50 %
NOK - Corona noruega 1,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,38 %
SEK - Corona sueca 0,10 %
CAD - Dólar canadiense 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
International Business Machines Corp Ord 6,49 %
ENGIE SA ORD 5,72 %
INTEL CORP ORD 5,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,87 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,66 %
IBERDROLA SA ORD 4,30 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,28 %
SANOFI SA ORD 4,20 %
UBS GROUP AG ORD 4,20 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,80 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,69 % 1,86 %
Rendimiento a 3 meses 3,20 % 4,50 %
Rendimiento a 6 meses 3,68 % 7,88 %
Rendimiento a 1 año 23,79 % 28,82 %
Rendimiento anual a 3 años 2,93 % 15,13 %
Rendimiento anual a 5 años 3,08 % 12,13 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,56 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,77 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,21