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ES0162701009
61,41 EUR 19/05/2022
Acciones Globales Categoría
1,50 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0162701009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/04/2022) 42,290 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,30 %
Liquidez 0,01 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 18,17 %
Servicios públicos 15,15 %
Bienes de consumo 15,10 %
Farmacéutico 12,32 %
Financiero y asegurador 8,89 %
Industrial y servicios 8,31 %
Siderúrgico y minero 7,19 %
Telecomunicaciones 3,16 %
Países Peso
Estados Unidos 26,41 %
Francia 17,10 %
Suiza 10,94 %
Reino Unido 6,96 %
Dinamarca 6,07 %
Holanda 5,77 %
España 3,57 %
Irlanda 3,34 %
Japón 2,90 %
Alemania 1,88 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,07 %
EUR - Euro 28,73 %
CHF - Franco suizo 10,78 %
DKK - Corona danesa 6,07 %
GBP - Libra esterlina 3,77 %
JPY - Yen japones 2,90 %
NOK - Corona noruega 1,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,46 %
SEK - Corona sueca 0,19 %
CAD - Dólar canadiense 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,69 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,51 %
ENGIE SA ORD 4,69 %
UBS GROUP AG ORD 4,55 %
INTEL CORP ORD 3,91 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,67 %
SANOFI SA ORD 3,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,46 %
IBERDROLA SA ORD 3,38 %
ACCENTURE PLC ORD 3,34 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,14 % -4,68 %
Rendimiento a 3 meses -0,61 % -1,24 %
Rendimiento a 6 meses -4,80 % -8,79 %
Rendimiento a 1 año 3,98 % 4,76 %
Rendimiento anual a 3 años 4,72 % 11,01 %
Rendimiento anual a 5 años 1,50 % 8,83 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,61 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,38