MFS Meridian Funds-US Government Bond A1 EUR

LU0812851797
11,67 EUR 23/03/2023
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
2,75 % Rendimiento anual a 5 años
0,98 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0812851797
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/08/2012
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (28/02/2023) 54,390 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,98 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,86 %
Liquidez 8,22 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
EUR - Euro 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 24,87 %
USD CASH 7,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 31-OCT-2024 4,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-AUG-2023 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2029 2,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2045 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2025 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-JUL-2029 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2029 2,10 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,69 % 1,48 %
Rendimiento a 3 meses 0,52 % 2,06 %
Rendimiento a 6 meses -7,60 % -7,18 %
Rendimiento a 1 año -3,63 % -8,37 %
Rendimiento anual a 3 años -3,76 % -6,72 %
Rendimiento anual a 5 años 2,75 % 4,13 %
Rendimiento anual a 10 años 1,95 % 3,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,43 %
Volatilidad del índice de referencia 10,64 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,90

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