Microbank Fondo Ético Estandar

ES0138516036
8,666 EUR 19/11/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
1,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138516036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/04/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/10/2020) 73,970 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 49,80 %
Acciones 39,30 %
Liquidez 10,89 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 9,54 %
Farmacéutico 8,27 %
Tecnológico 6,33 %
Financiero y asegurador 5,69 %
Industrial y servicios 4,50 %
Servicios públicos 2,77 %
Siderúrgico y minero 1,72 %
Telecomunicaciones 0,83 %
Países Peso
Italia 15,88 %
Francia 15,23 %
Holanda 13,39 %
España 10,92 %
Estados Unidos 7,97 %
Alemania 7,71 %
Suiza 5,44 %
Dinamarca 4,22 %
Reino Unido 2,39 %
Bélgica 1,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,61 %
CHF - Franco suizo 5,17 %
USD - Dólar americano 4,85 %
DKK - Corona danesa 4,81 %
GBP - Libra esterlina 1,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
INR - Rupia india 0,04 %
BRL - Real brasileño 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
Roche Holding Par 3,37 %
Novo Nordisk ORD 2,84 %
ASML HOLDING ORD 2,75 %
UBS ETF-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE U (USD)AD 2,27 %
L'OREAL ORD 2,00 %
SIEMENS N ORD 1,78 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,74 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,67 %
SANOFI ORD 1,64 %
SAP ORD 1,49 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,99 % 3,91 %
Rendimiento a 3 meses 2,64 % 5,85 %
Rendimiento a 6 meses 7,11 % 9,93 %
Rendimiento a 1 año 2,84 % 4,30 %
Rendimiento anual a 3 años 2,36 % 6,47 %
Rendimiento anual a 5 años 1,84 % 6,01 %
Rendimiento anual a 10 años 2,70 % 7,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,70 %
Volatilidad del índice de referencia 9,18 %
Beta 0,54
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,50