Microbank Fondo Ético Estandar

ES0138516036
9,069 EUR 04/05/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138516036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/04/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/04/2021) 99,800 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 48,67 %
Acciones 41,74 %
Liquidez 9,06 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 11,42 %
Farmacéutico 6,84 %
Industrial y servicios 5,89 %
Tecnológico 5,50 %
Financiero y asegurador 5,49 %
Servicios públicos 3,36 %
Siderúrgico y minero 2,90 %
Telecomunicaciones 0,88 %
Países Peso
Francia 19,04 %
Italia 14,48 %
Holanda 12,88 %
España 10,48 %
Alemania 8,75 %
Estados Unidos 5,19 %
Suiza 4,64 %
Dinamarca 4,42 %
Reino Unido 3,71 %
Luxemburgo 1,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,30 %
DKK - Corona danesa 3,74 %
CHF - Franco suizo 3,50 %
GBP - Libra esterlina 2,99 %
USD - Dólar americano 2,35 %
KRW - Won sudcoreano 0,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,16 %
ZAR - Rand sudafricano 0,14 %
INR - Rupia india 0,14 %
BRL - Real brasileño 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 2,86 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,72 %
ROCHE HOLDING AG 2,68 %
L'OREAL SA ORD 2,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 2,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,95 %
SIEMENS AG ORD 1,71 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,57 %
PUMA SE ORD 1,44 %

Rendimiento EUR (04/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses 2,01 % 2,46 %
Rendimiento a 6 meses 6,60 % 11,22 %
Rendimiento a 1 año 13,43 % 21,98 %
Rendimiento anual a 3 años 3,78 % 9,05 %
Rendimiento anual a 5 años 3,79 % 8,89 %
Rendimiento anual a 10 años 3,14 % 8,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,96 %
Volatilidad del índice de referencia 9,27 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 7,17