Microbank Fondo Ético Estandar

ES0138516036
8,705 EUR 24/05/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
1,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138516036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/04/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/04/2022) 123,090 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 49,18 %
Acciones 41,74 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 9,81 %
Financiero y asegurador 6,67 %
Tecnológico 6,34 %
Industrial y servicios 6,11 %
Farmacéutico 6,02 %
Siderúrgico y minero 3,21 %
Servicios públicos 2,93 %
Telecomunicaciones 0,67 %
Países Peso
Francia 17,40 %
Italia 16,18 %
Holanda 13,53 %
España 10,36 %
Alemania 7,20 %
Suiza 4,37 %
Reino Unido 4,33 %
Dinamarca 4,01 %
Estados Unidos 4,01 %
Luxemburgo 2,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,30 %
DKK - Corona danesa 3,74 %
CHF - Franco suizo 3,50 %
GBP - Libra esterlina 2,99 %
USD - Dólar americano 2,31 %
INR - Rupia india 0,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,19 %
ZAR - Rand sudafricano 0,12 %
KRW - Won sudcoreano 0,10 %
BRL - Real brasileño 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,05 %
ASML HOLDING NV ORD 3,54 %
L'OREAL SA ORD 2,45 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,44 %
ROCHE HOLDING AG 2,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 1,89 %
SIEMENS AG ORD 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,73 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,70 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,91 % -2,18 %
Rendimiento a 3 meses -3,93 % -2,96 %
Rendimiento a 6 meses -8,26 % -5,07 %
Rendimiento a 1 año -5,13 % 2,75 %
Rendimiento anual a 3 años 2,54 % 7,90 %
Rendimiento anual a 5 años 1,40 % 6,24 %
Rendimiento anual a 10 años 3,53 % 8,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,39 %
Volatilidad del índice de referencia 9,53 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,19