Microbank Fondo Ético Estandar

ES0138516036
8,875 EUR 22/02/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138516036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/04/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/01/2021) 85,060 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 48,32 %
Acciones 42,27 %
Liquidez 9,40 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 11,42 %
Farmacéutico 6,84 %
Industrial y servicios 5,89 %
Tecnológico 5,50 %
Financiero y asegurador 5,49 %
Servicios públicos 3,36 %
Siderúrgico y minero 2,90 %
Telecomunicaciones 0,88 %
Países Peso
Francia 19,04 %
Italia 14,48 %
Holanda 12,88 %
España 10,48 %
Alemania 8,75 %
Estados Unidos 5,19 %
Suiza 4,64 %
Dinamarca 4,42 %
Reino Unido 3,71 %
Luxemburgo 1,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,78 %
DKK - Corona danesa 4,42 %
CHF - Franco suizo 3,68 %
GBP - Libra esterlina 3,60 %
USD - Dólar americano 2,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
INR - Rupia india 0,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
BRL - Real brasileño 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING ORD 2,86 %
Novo Nordisk ORD 2,72 %
Roche Holding Par 2,68 %
L'OREAL ORD 2,61 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 2,13 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 2,04 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,95 %
SIEMENS N ORD 1,71 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,57 %
PUMA ORD 1,44 %

Rendimiento EUR (22/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,13 % 1,19 %
Rendimiento a 3 meses 2,44 % 4,50 %
Rendimiento a 6 meses 4,53 % 10,70 %
Rendimiento a 1 año 3,66 % 6,70 %
Rendimiento anual a 3 años 3,48 % 8,51 %
Rendimiento anual a 5 años 3,82 % 9,03 %
Rendimiento anual a 10 años 2,95 % 8,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,88 %
Volatilidad del índice de referencia 9,14 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 5,86