Microbank Fondo Ético Estandar

ES0138516036
8,495 EUR 17/09/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
1,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138516036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/04/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2020) 74,160 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 49,55 %
Acciones 39,64 %
Liquidez 10,80 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 9,54 %
Farmacéutico 8,27 %
Tecnológico 6,33 %
Financiero y asegurador 5,69 %
Industrial y servicios 4,50 %
Servicios públicos 2,77 %
Siderúrgico y minero 1,72 %
Telecomunicaciones 0,83 %
Países Peso
Italia 15,88 %
Francia 15,23 %
Holanda 13,39 %
España 10,92 %
Estados Unidos 7,97 %
Alemania 7,71 %
Suiza 5,44 %
Dinamarca 4,22 %
Reino Unido 2,39 %
Bélgica 1,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,55 %
CHF - Franco suizo 5,42 %
USD - Dólar americano 4,94 %
DKK - Corona danesa 4,22 %
GBP - Libra esterlina 1,59 %
KRW - Won sudcoreano 0,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
INR - Rupia india 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
BRL - Real brasileño 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
Roche Holding Par 3,37 %
Novo Nordisk ORD 2,84 %
ASML HOLDING ORD 2,75 %
UBS ETF-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE U (USD)AD 2,27 %
L'OREAL ORD 2,00 %
SIEMENS N ORD 1,78 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,74 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,67 %
SANOFI ORD 1,64 %
SAP ORD 1,49 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,62 % -1,23 %
Rendimiento a 3 meses 1,10 % 0,10 %
Rendimiento a 6 meses 13,49 % 18,86 %
Rendimiento a 1 año 1,80 % -0,49 %
Rendimiento anual a 3 años 1,81 % 5,21 %
Rendimiento anual a 5 años 1,99 % 6,11 %
Rendimiento anual a 10 años 2,48 % 7,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,90 %
Volatilidad del índice de referencia 9,57 %
Beta 0,55
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,87