Microbank Fondo Ético Estandar

ES0138516036
9,454 EUR 14/10/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138516036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/04/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/09/2021) 119,050 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 48,60 %
Acciones 42,44 %
Liquidez 8,93 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 10,58 %
Tecnológico 6,52 %
Farmacéutico 6,51 %
Financiero y asegurador 6,38 %
Industrial y servicios 5,25 %
Servicios públicos 3,74 %
Siderúrgico y minero 3,38 %
Telecomunicaciones 0,08 %
Países Peso
Francia 16,15 %
Italia 15,80 %
Holanda 13,92 %
España 12,06 %
Alemania 7,11 %
Suiza 4,77 %
Dinamarca 4,23 %
Reino Unido 3,57 %
Estados Unidos 3,56 %
Irlanda 2,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,93 %
DKK - Corona danesa 4,00 %
CHF - Franco suizo 3,73 %
GBP - Libra esterlina 2,67 %
USD - Dólar americano 2,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,25 %
ZAR - Rand sudafricano 0,13 %
KRW - Won sudcoreano 0,13 %
INR - Rupia india 0,10 %
BRL - Real brasileño 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 3,59 %
L'OREAL SA ORD 2,75 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,74 %
ROCHE HOLDING AG 2,49 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 1,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,51 %
SAP SE ORD 1,45 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,28 % 1,19 %
Rendimiento a 3 meses 1,52 % 3,41 %
Rendimiento a 6 meses 3,46 % 5,79 %
Rendimiento a 1 año 10,79 % 19,60 %
Rendimiento anual a 3 años 6,59 % 11,52 %
Rendimiento anual a 5 años 4,36 % 8,65 %
Rendimiento anual a 10 años 4,62 % 9,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,02 %
Volatilidad del índice de referencia 9,35 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 8,08