Microbank Fondo Ético Estandar

ES0138516036
8,844 EUR 27/03/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138516036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/04/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/02/2023) 104,050 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 56,92 %
Acciones 38,04 %
Sectores Peso
Farmacéutico 8,72 %
Financiero y asegurador 7,32 %
Bienes de consumo 7,07 %
Tecnológico 4,50 %
Industrial y servicios 3,84 %
Servicios públicos 3,76 %
Siderúrgico y minero 2,33 %
Telecomunicaciones 0,51 %
Países Peso
España 16,79 %
Italia 16,36 %
Francia 16,06 %
Holanda 12,42 %
Dinamarca 5,81 %
Alemania 5,32 %
Reino Unido 4,48 %
Estados Unidos 4,24 %
Suiza 4,15 %
Irlanda 2,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,53 %
DKK - Corona danesa 5,51 %
CHF - Franco suizo 3,54 %
USD - Dólar americano 3,44 %
GBP - Libra esterlina 2,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,09 %
INR - Rupia india 0,09 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,03 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.662% 15-APR-2029 3,29 %
ASML HOLDING NV ORD 2,81 %
L'OREAL SA ORD 2,81 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,99 %
ROCHE HOLDING AG 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,47 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,43 % -0,80 %
Rendimiento a 3 meses 3,01 % 2,10 %
Rendimiento a 6 meses 7,51 % 2,23 %
Rendimiento a 1 año -2,94 % -5,25 %
Rendimiento anual a 3 años 4,94 % 11,13 %
Rendimiento anual a 5 años 2,16 % 5,95 %
Rendimiento anual a 10 años 2,76 % 6,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,59 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor -