Microbank Fondo Ético Estandar

ES0138516036
8,075 EUR 21/05/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
-0,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138516036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/04/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/04/2020) 65,630 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 54,21 %
Acciones 37,85 %
Liquidez 7,94 %
Sectores Peso
Farmacéutico 9,84 %
Bienes de consumo 7,82 %
Tecnológico 6,08 %
Financiero y asegurador 4,76 %
Industrial y servicios 3,95 %
Siderúrgico y minero 2,23 %
Servicios públicos 2,10 %
Telecomunicaciones 1,07 %
Países Peso
Italia 17,67 %
Francia 13,50 %
Holanda 12,98 %
España 12,37 %
Estados Unidos 9,61 %
Suiza 6,80 %
Alemania 6,23 %
Dinamarca 4,14 %
Reino Unido 2,75 %
Bélgica 1,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,05 %
USD - Dólar americano 7,82 %
CHF - Franco suizo 6,78 %
DKK - Corona danesa 4,14 %
GBP - Libra esterlina 1,81 %
INR - Rupia india 0,08 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
BRL - Real brasileño 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
Roche Holding Par 4,74 %
Novo Nordisk ORD 3,07 %
ASML HOLDING ORD 2,84 %
UBS ETF-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE U (USD)AD 2,24 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 2,06 %
US TREASURY 0.00% 04/16/20 SR: 2,06 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,96 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,88 %
SANOFI ORD 1,65 %
BBVA 0.13% 03/09/23 SR:155 1,62 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,74 % 3,48 %
Rendimiento a 3 meses -7,11 % -9,59 %
Rendimiento a 6 meses -4,17 % -5,03 %
Rendimiento a 1 año -0,25 % 2,24 %
Rendimiento anual a 3 años -0,17 % 3,80 %
Rendimiento anual a 5 años -0,09 % 3,55 %
Rendimiento anual a 10 años 2,06 % 7,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,21 %
Volatilidad del índice de referencia 10,07 %
Beta 0,55
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,52