Microbank Fondo Ético Estandar

ES0138516036
9,376 EUR 27/07/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138516036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/04/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/06/2021) 109,630 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 48,67 %
Acciones 41,74 %
Liquidez 9,06 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 9,95 %
Financiero y asegurador 6,72 %
Industrial y servicios 6,11 %
Tecnológico 6,08 %
Farmacéutico 6,07 %
Siderúrgico y minero 3,22 %
Servicios públicos 2,91 %
Telecomunicaciones 0,68 %
Países Peso
Francia 17,40 %
Italia 16,18 %
Holanda 13,91 %
España 10,36 %
Alemania 7,20 %
Suiza 4,37 %
Reino Unido 4,34 %
Estados Unidos 4,31 %
Dinamarca 4,01 %
Luxemburgo 2,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,30 %
DKK - Corona danesa 3,74 %
CHF - Franco suizo 3,50 %
GBP - Libra esterlina 2,99 %
USD - Dólar americano 2,35 %
KRW - Won sudcoreano 0,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,16 %
ZAR - Rand sudafricano 0,14 %
INR - Rupia india 0,14 %
BRL - Real brasileño 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 3,54 %
L'OREAL SA ORD 2,45 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,44 %
ROCHE HOLDING AG 2,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 1,89 %
SIEMENS AG ORD 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,73 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,70 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,42 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,70 % 1,07 %
Rendimiento a 3 meses 2,79 % 3,23 %
Rendimiento a 6 meses 7,22 % 10,21 %
Rendimiento a 1 año 10,79 % 20,78 %
Rendimiento anual a 3 años 5,05 % 9,19 %
Rendimiento anual a 5 años 4,06 % 8,24 %
Rendimiento anual a 10 años 3,74 % 9,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,90 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 8,07