MFS Meridian Funds-US Concentrated Growth A1 USD

LU0094555157
33,80 USD 29/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
13,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0094555157
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/03/1999
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 227,210 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Sectores Peso
Tecnológico 43,95 %
Bienes de consumo 19,77 %
Financiero y asegurador 14,84 %
Farmacéutico 14,70 %
Industrial y servicios 6,00 %
Países Peso
Estados Unidos 75,16 %
Irlanda 19,89 %
Francia 1,97 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,46 %
VISA INC ORD 6,80 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,41 %
AON PLC ORD 5,74 %
ACCENTURE PLC ORD 5,34 %
CHURCH & DWIGHT CO INC ORD 4,94 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,79 %
AMPHENOL CORP ORD 4,61 %
TJX COMPANIES INC ORD 4,53 %
DANAHER CORP ORD 4,18 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,87 % -1,12 %
Rendimiento a 3 meses 2,11 % 3,53 %
Rendimiento a 6 meses 1,25 % 0,11 %
Rendimiento a 1 año -9,54 % -10,54 %
Rendimiento anual a 3 años 14,97 % 18,57 %
Rendimiento anual a 5 años 13,21 % 12,81 %
Rendimiento anual a 10 años 12,73 % 13,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,79 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 13,53