MFS Meridian Funds-US Concentrated Growth A1 USD

LU0094555157
35,50 USD 21/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
11,25 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0094555157
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/03/1999
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 238,030 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,23 %
Liquidez 0,77 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,00 %
Bienes de consumo 20,50 %
Financiero y asegurador 15,40 %
Farmacéutico 14,70 %
Telecomunicaciones 8,40 %
Industrial y servicios 3,80 %
Inmobiliario 2,80 %
Servicios públicos 1,70 %
Países Peso
Estados Unidos 71,63 %
Irlanda 23,41 %
Francia 1,78 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,45 %
EUR - Euro 1,78 %
Pincipales posiciones Peso
AMPHENOL CORP 0,00 %
Microsoft 0,00 %
Alphabet Inc 0,00 %
Eaton Corp PLC 0,00 %
Visa 0,00 %
AON Plc 0,00 %
Texas Instruments 0,00 %
Accenture 0,00 %
Church & Dwight 0,00 %
Tjx Cos Inc 0,00 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,05 % 0,75 %
Rendimiento a 3 meses 1,31 % 2,43 %
Rendimiento a 6 meses 7,26 % 10,08 %
Rendimiento a 1 año 5,78 % 6,86 %
Rendimiento anual a 3 años 9,95 % 13,68 %
Rendimiento anual a 5 años 11,25 % 11,55 %
Rendimiento anual a 10 años 13,04 % 13,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,70 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 12,72