MFS Meridian Funds-Prudent Wealth A1 USD

LU0337786437
19,45 USD 17/03/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,01 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0337786437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2008
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/02/2023) 821,050 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,01 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 65,10 %
Obligaciones 25,20 %
Liquidez 5,78 %
Sectores Peso
Tecnológico 15,79 %
Financiero y asegurador 13,09 %
Industrial y servicios 11,75 %
Bienes de consumo 11,20 %
Telecomunicaciones 4,79 %
Siderúrgico y minero 3,20 %
Servicios públicos 1,68 %
Países Peso
Estados Unidos 45,79 %
Japón 12,94 %
Reino Unido 8,20 %
Alemania 7,76 %
Francia 3,82 %
Holanda 3,50 %
España 2,79 %
Suiza 2,07 %
Israel 1,64 %
Corea del Sur 1,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,13 %
EUR - Euro 20,75 %
JPY - Yen japones 12,94 %
GBP - Libra esterlina 9,19 %
CHF - Franco suizo 2,07 %
KRW - Won sudcoreano 1,63 %
DKK - Corona danesa 0,85 %
BRL - Real brasileño 0,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,31 %
CAD - Dólar canadiense 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 20,84 %
USD CASH 6,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-SEP-2023 3,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2023 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-DEC-2023 3,57 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 3,32 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,23 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 3,05 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,41 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,80 % -2,91 %
Rendimiento a 3 meses 2,08 % 1,18 %
Rendimiento a 6 meses -2,47 % -1,56 %
Rendimiento a 1 año -6,55 % -3,70 %
Rendimiento anual a 3 años 2,45 % 11,47 %
Rendimiento anual a 5 años 5,22 % 5,33 %
Rendimiento anual a 10 años 6,47 % 6,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,65 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor -