MFS Meridian Funds-Prudent Wealth A1 USD

LU0337786437
20,17 USD 28/09/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,50 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0337786437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2008
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2023) 740,590 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 66,59 %
Obligaciones 26,61 %
Liquidez 3,43 %
Sectores Peso
Tecnológico 14,13 %
Financiero y asegurador 13,91 %
Industrial y servicios 12,88 %
Bienes de consumo 9,36 %
Telecomunicaciones 5,03 %
Farmacéutico 4,59 %
Siderúrgico y minero 3,29 %
Servicios públicos 1,75 %
Países Peso
Estados Unidos 40,12 %
Japón 11,05 %
Alemania 9,01 %
Reino Unido 8,07 %
Holanda 4,38 %
España 3,30 %
Francia 3,28 %
Corea del Sur 1,77 %
Italia 1,76 %
Israel 1,66 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,53 %
EUR - Euro 23,96 %
JPY - Yen japones 11,05 %
GBP - Libra esterlina 9,16 %
KRW - Won sudcoreano 1,77 %
CHF - Franco suizo 1,62 %
BRL - Real brasileño 1,30 %
DKK - Corona danesa 1,29 %
MXN - Peso mexicano 0,45 %
CAD - Dólar canadiense 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,05 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 30-SE 3,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-MAR 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-DE 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 30-JUN-20 3,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 3,28 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,28 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,36 % -0,30 %
Rendimiento a 3 meses 1,73 % 0,30 %
Rendimiento a 6 meses 5,71 % 4,33 %
Rendimiento a 1 año 1,72 % 2,13 %
Rendimiento anual a 3 años 1,76 % 5,26 %
Rendimiento anual a 5 años 4,50 % 6,14 %
Rendimiento anual a 10 años 6,66 % 6,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,45 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 0,32
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 13,14