MFS Meridian Funds-Global Equity A1 EUR

LU0094560744
43,36 EUR 30/03/2023
Acciones Globales Categoría
8,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0094560744
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/03/1999
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 584,170 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,18 %
Liquidez 0,82 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,75 %
Industrial y servicios 19,28 %
Farmacéutico 18,72 %
Financiero y asegurador 13,08 %
Tecnológico 13,03 %
Siderúrgico y minero 5,88 %
Telecomunicaciones 2,42 %
Países Peso
Estados Unidos 43,52 %
Francia 11,57 %
Reino Unido 11,36 %
Suiza 8,95 %
Irlanda 6,63 %
Alemania 4,20 %
Canadá 3,61 %
Holanda 2,38 %
Japón 1,93 %
Suecia 1,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,48 %
EUR - Euro 19,92 %
CHF - Franco suizo 8,95 %
GBP - Libra esterlina 6,86 %
CAD - Dólar canadiense 3,61 %
JPY - Yen japones 1,93 %
SEK - Corona sueca 1,45 %
KRW - Won sudcoreano 0,97 %
DKK - Corona danesa 0,53 %
MXN - Peso mexicano 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 9,75 %
VISA INC ORD 3,10 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,00 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,77 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,56 %
LINDE PLC ORD 2,55 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,54 %
COMCAST CORP ORD 2,42 %
ROCHE HOLDING AG 2,37 %
NESTLE SA ORD 2,30 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,81 % -1,19 %
Rendimiento a 3 meses 3,53 % 3,27 %
Rendimiento a 6 meses 7,46 % 3,90 %
Rendimiento a 1 año -6,61 % -6,87 %
Rendimiento anual a 3 años 13,11 % 15,29 %
Rendimiento anual a 5 años 8,31 % 8,47 %
Rendimiento anual a 10 años 8,66 % 9,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,76 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,71