MFS Meridian Funds-Global Equity A1 EUR

LU0094560744
44,76 EUR 02/06/2023
Acciones Globales Categoría
7,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0094560744
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/03/1999
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/05/2023) 514,600 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,75 %
Liquidez 1,25 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,62 %
Industrial y servicios 19,14 %
Farmacéutico 19,03 %
Tecnológico 12,79 %
Financiero y asegurador 12,32 %
Siderúrgico y minero 6,34 %
Telecomunicaciones 2,46 %
Países Peso
Estados Unidos 41,52 %
Reino Unido 12,04 %
Francia 11,89 %
Suiza 9,29 %
Irlanda 6,64 %
Alemania 4,09 %
Canadá 3,50 %
Holanda 2,55 %
Japón 2,24 %
Suecia 1,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,77 %
EUR - Euro 20,50 %
CHF - Franco suizo 9,29 %
GBP - Libra esterlina 7,30 %
CAD - Dólar canadiense 3,50 %
JPY - Yen japones 2,24 %
SEK - Corona sueca 1,50 %
KRW - Won sudcoreano 0,99 %
DKK - Corona danesa 0,60 %
MXN - Peso mexicano 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,13 %
VISA INC ORD 3,04 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,00 %
LINDE PLC ORD 2,78 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,67 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,59 %
COMCAST CORP ORD 2,46 %
ROCHE HOLDING AG 2,45 %
NESTLE SA ORD 2,28 %

Rendimiento EUR (02/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,83 % 4,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,54 % 3,85 %
Rendimiento a 6 meses 0,63 % 2,86 %
Rendimiento a 1 año 0,56 % 2,48 %
Rendimiento anual a 3 años 8,99 % 11,62 %
Rendimiento anual a 5 años 7,56 % 8,27 %
Rendimiento anual a 10 años 8,89 % 9,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,66 %
Volatilidad del índice de referencia 15,61 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,87