MFS Meridian Funds-Prudent Wealth A1 EUR

LU0583242994
22,63 EUR 30/03/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,01 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0583242994
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/02/2011
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/02/2023) 792,260 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,01 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 65,09 %
Obligaciones 26,54 %
Liquidez 4,45 %
Sectores Peso
Tecnológico 15,79 %
Financiero y asegurador 13,09 %
Industrial y servicios 11,75 %
Bienes de consumo 11,20 %
Telecomunicaciones 4,79 %
Siderúrgico y minero 3,20 %
Servicios públicos 1,68 %
Países Peso
Estados Unidos 45,79 %
Japón 12,94 %
Reino Unido 8,20 %
Alemania 7,76 %
Francia 3,82 %
Holanda 3,50 %
España 2,79 %
Suiza 2,07 %
Israel 1,64 %
Corea del Sur 1,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,60 %
EUR - Euro 21,30 %
JPY - Yen japones 12,52 %
GBP - Libra esterlina 9,67 %
CHF - Franco suizo 2,10 %
KRW - Won sudcoreano 1,57 %
DKK - Corona danesa 0,92 %
BRL - Real brasileño 0,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,27 %
CAD - Dólar canadiense 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 21,02 %
USD CASH 4,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-SEP-2023 3,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2023 3,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-DEC-2023 3,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 3,49 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,44 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 3,23 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,87 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 2,44 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,18 % -0,82 %
Rendimiento a 3 meses 1,80 % 2,32 %
Rendimiento a 6 meses -1,78 % 2,78 %
Rendimiento a 1 año -6,68 % -4,77 %
Rendimiento anual a 3 años 1,21 % 10,70 %
Rendimiento anual a 5 años 5,18 % 5,92 %
Rendimiento anual a 10 años 6,21 % 6,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,57 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor -