Microbank Si Impacto Renta Variable Estandar

ES0162853008
12,28 EUR 01/12/2022
Acciones Globales Categoría
6,98 % Rendimiento anual a 5 años
3,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0162853008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/04/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/11/2022) 55,840 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,00 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,39 %
Sectores Peso
Farmacéutico 24,67 %
Industrial y servicios 15,24 %
Servicios públicos 14,21 %
Tecnológico 13,23 %
Bienes de consumo 12,99 %
Financiero y asegurador 11,52 %
Siderúrgico y minero 4,53 %
Países Peso
Estados Unidos 46,19 %
Japón 7,81 %
Dinamarca 6,89 %
Reino Unido 5,71 %
Alemania 4,70 %
España 4,46 %
Francia 4,12 %
Holanda 4,01 %
Suiza 3,71 %
Indonesia 3,32 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,62 %
EUR - Euro 17,29 %
JPY - Yen japones 7,81 %
DKK - Corona danesa 6,89 %
GBP - Libra esterlina 5,71 %
CHF - Franco suizo 3,71 %
IDR - Rupia indonesia 3,32 %
ZAR - Rand sudafricano 1,04 %
CNY - Yuan chino 0,99 %
Pincipales posiciones Peso
BROOKFIELD RENEWABLE CORP ORD 4,57 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 4,46 %
ROYALTY PHARMA PLC ORD 4,34 %
ZOETIS INC ORD 4,16 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,12 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC ORD 4,06 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,01 %
TRIMBLE INC ORD 4,01 %
DANAHER CORP ORD 3,97 %
SGS SA ORD 3,71 %

Rendimiento EUR (01/12/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,67 % 1,06 %
Rendimiento a 3 meses -4,17 % -2,19 %
Rendimiento a 6 meses -4,36 % -0,94 %
Rendimiento a 1 año -13,65 % -4,34 %
Rendimiento anual a 3 años 7,96 % 8,01 %
Rendimiento anual a 5 años 6,98 % 8,21 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,39 %
Volatilidad del índice de referencia 15,26 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,89