MFS Meridian Funds-European Research A1 EUR

LU0094557526
44,97 EUR 21/03/2023
Acciones Europeas Categoría
5,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0094557526
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/03/1999
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 150,990 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Sectores Peso
Bienes de consumo 24,67 %
Financiero y asegurador 17,69 %
Industrial y servicios 13,56 %
Servicios públicos 11,72 %
Farmacéutico 10,26 %
Tecnológico 8,96 %
Siderúrgico y minero 7,16 %
Telecomunicaciones 3,17 %
Países Peso
Reino Unido 24,18 %
Francia 18,51 %
Suiza 16,45 %
Holanda 10,03 %
Alemania 8,61 %
Irlanda 5,49 %
España 4,47 %
Italia 2,74 %
Luxemburgo 2,63 %
Dinamarca 1,48 %
Pincipales posiciones Peso
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 6,55 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 5,28 %
NESTLE SA ORD 4,64 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,29 %
ROCHE HOLDING AG 3,42 %
ASML HOLDING NV ORD 2,94 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,85 %
LINDE PLC ORD 2,58 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,44 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,35 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,91 % -3,22 %
Rendimiento a 3 meses 2,62 % 4,49 %
Rendimiento a 6 meses 8,31 % 11,32 %
Rendimiento a 1 año -2,15 % 0,82 %
Rendimiento anual a 3 años 13,19 % 18,30 %
Rendimiento anual a 5 años 5,32 % 6,33 %
Rendimiento anual a 10 años 6,54 % 7,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,22 %
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,52