MFS Meridian Funds-European Research A1 EUR

LU0094557526
45,35 EUR 22/09/2023
Acciones Europeas Categoría
4,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0094557526
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/03/1999
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 161,140 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,52 %
Liquidez 1,40 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,30 %
Industrial y servicios 20,90 %
Financiero y asegurador 17,30 %
Farmacéutico 12,00 %
Servicios públicos 11,40 %
Tecnológico 4,90 %
Telecomunicaciones 4,20 %
Países Peso
Reino Unido 24,20 %
Francia 21,60 %
Suiza 14,30 %
Holanda 10,40 %
Alemania 9,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,23 %
GBP - Libra esterlina 25,69 %
CHF - Franco suizo 14,20 %
USD - Dólar americano 5,05 %
DKK - Corona danesa 1,79 %
NOK - Corona noruega 0,70 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV 0,00 %
Nestle 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
Linde PLC/Old 0,00 %
Roche Holdings 0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00 %
Sanofi (Eq) 0,00 %
Diageo 0,00 %
Novartis 0,00 %
TotalEnergies SE 0,00 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,22 % 0,33 %
Rendimiento a 3 meses -2,12 % 0,37 %
Rendimiento a 6 meses 1,91 % 2,33 %
Rendimiento a 1 año 10,21 % 16,02 %
Rendimiento anual a 3 años 5,78 % 10,97 %
Rendimiento anual a 5 años 4,40 % 6,20 %
Rendimiento anual a 10 años 5,80 % 7,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,19 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,14