MFS Meridian Funds-European Research A1 EUR

LU0094557526
44,73 EUR 27/03/2023
Acciones Europeas Categoría
5,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0094557526
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/03/1999
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 150,990 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Sectores Peso
Bienes de consumo 24,67 %
Financiero y asegurador 17,69 %
Industrial y servicios 13,56 %
Servicios públicos 11,72 %
Farmacéutico 10,26 %
Tecnológico 8,96 %
Siderúrgico y minero 7,16 %
Telecomunicaciones 3,17 %
Países Peso
Reino Unido 24,18 %
Francia 18,51 %
Suiza 16,45 %
Holanda 10,03 %
Alemania 8,61 %
Irlanda 5,49 %
España 4,47 %
Italia 2,74 %
Luxemburgo 2,63 %
Dinamarca 1,48 %
Pincipales posiciones Peso
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 6,45 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 5,27 %
NESTLE SA ORD 4,39 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,20 %
ROCHE HOLDING AG 3,24 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,90 %
ASML HOLDING NV ORD 2,81 %
LINDE PLC ORD 2,78 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,49 %
DIAGEO PLC ORD 2,35 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,62 % -3,32 %
Rendimiento a 3 meses 2,92 % 4,88 %
Rendimiento a 6 meses 11,91 % 16,30 %
Rendimiento a 1 año -2,66 % 0,85 %
Rendimiento anual a 3 años 10,33 % 15,88 %
Rendimiento anual a 5 años 5,63 % 6,66 %
Rendimiento anual a 10 años 6,53 % 7,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,22 %
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,52