MFS Meridian Funds-European Value A2 EUR

LU0125951151
56,55 EUR 27/09/2023
Acciones Europeas Categoría
5,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0125951151
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2002
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 1370,730 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,57 %
Liquidez 2,43 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,70 %
Industrial y servicios 24,80 %
Financiero y asegurador 16,80 %
Farmacéutico 11,50 %
Tecnológico 6,00 %
Servicios públicos 5,40 %
Telecomunicaciones 2,30 %
Inmobiliario 1,00 %
Países Peso
Suiza 20,00 %
Alemania 18,70 %
Francia 18,40 %
Reino Unido 18,40 %
España 8,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,32 %
CHF - Franco suizo 19,94 %
GBP - Libra esterlina 19,21 %
USD - Dólar americano 3,32 %
DKK - Corona danesa 0,83 %
Pincipales posiciones Peso
Iberdrola 0,00 %
Safran Sa 0,00 %
Diageo 0,00 %
Roche Holdings 0,00 %
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Infineon Technologies 0,00 %
Sanofi (Eq) 0,00 %
CIE Financiere Richemont SA 0,00 %
Nestle 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,17 % -1,10 %
Rendimiento a 3 meses -4,97 % -0,66 %
Rendimiento a 6 meses -1,50 % 1,29 %
Rendimiento a 1 año 11,63 % 17,79 %
Rendimiento anual a 3 años 5,80 % 10,65 %
Rendimiento anual a 5 años 5,17 % 5,76 %
Rendimiento anual a 10 años 7,68 % 6,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,61 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,41