MFS Meridian Funds-European Value A2 EUR

LU0125951151
57,32 EUR 23/03/2023
Acciones Europeas Categoría
7,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0125951151
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2002
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 1455,070 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,97 %
Liquidez 2,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,29 %
Industrial y servicios 20,86 %
Financiero y asegurador 17,34 %
Tecnológico 10,51 %
Farmacéutico 10,40 %
Siderúrgico y minero 7,60 %
Servicios públicos 5,07 %
Telecomunicaciones 2,11 %
Países Peso
Suiza 19,44 %
Francia 18,99 %
Alemania 18,69 %
Reino Unido 16,77 %
Irlanda 8,34 %
España 7,81 %
Holanda 5,28 %
Estados Unidos 1,20 %
Austria 1,06 %
Dinamarca 0,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,65 %
CHF - Franco suizo 19,49 %
GBP - Libra esterlina 16,48 %
USD - Dólar americano 5,39 %
DKK - Corona danesa 0,97 %
Pincipales posiciones Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 9,24 %
NESTLE SA ORD 4,20 %
ROCHE HOLDING AG 3,50 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,27 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,00 %
IBERDROLA SA ORD 2,70 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,68 %
LEGRAND SA ORD 2,48 %
SAFRAN SA ORD 2,48 %
DIAGEO PLC ORD 2,45 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,63 % -2,99 %
Rendimiento a 3 meses 4,64 % 5,40 %
Rendimiento a 6 meses 12,70 % 16,06 %
Rendimiento a 1 año -0,71 % 1,03 %
Rendimiento anual a 3 años 16,13 % 19,80 %
Rendimiento anual a 5 años 7,79 % 6,81 %
Rendimiento anual a 10 años 8,47 % 7,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,60 %
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 9,14