MFS Meridian Funds UK Equity A1 USD

LU0219441655
18,43 USD 15/10/2021
Acciones Británicas Categoría
4,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0219441655
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/2006
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/09/2021) 11,270 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,86 %
Liquidez 3,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,32 %
Financiero y asegurador 21,81 %
Industrial y servicios 12,68 %
Siderúrgico y minero 9,37 %
Servicios públicos 7,78 %
Tecnológico 6,60 %
Farmacéutico 5,67 %
Telecomunicaciones 3,63 %
Países Peso
Reino Unido 84,55 %
Irlanda 7,42 %
Suiza 3,28 %
Holanda 2,30 %
Luxemburgo 0,96 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 93,51 %
EUR - Euro 4,22 %
CHF - Franco suizo 2,28 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
DIAGEO PLC ORD 4,77 %
RELX PLC ORD 4,21 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,63 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,47 %
RIO TINTO PLC ORD 3,45 %
TESCO PLC ORD 3,24 %
EXPERIAN PLC ORD 3,23 %
GBP CASH 3,14 %
BARCLAYS PLC ORD 3,12 %
NATWEST GROUP PLC ORD 3,10 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,91 % 3,31 %
Rendimiento a 3 meses 3,29 % 4,44 %
Rendimiento a 6 meses 3,64 % 7,28 %
Rendimiento a 1 año 29,38 % 38,59 %
Rendimiento anual a 3 años 6,31 % 7,58 %
Rendimiento anual a 5 años 4,56 % 6,86 %
Rendimiento anual a 10 años 6,51 % 7,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,01 %
Volatilidad del índice de referencia 16,50 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,36