MFS Meridian Funds UK Equity A1 USD

LU0219441655
15,17 USD 01/07/2022
Acciones Británicas Categoría
1,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0219441655
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/2006
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/06/2022) 8,950 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,09 %
Liquidez 1,91 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,53 %
Financiero y asegurador 19,67 %
Servicios públicos 12,20 %
Siderúrgico y minero 12,14 %
Industrial y servicios 11,17 %
Farmacéutico 8,16 %
Tecnológico 4,52 %
Telecomunicaciones 2,69 %
Países Peso
Reino Unido 85,52 %
Suiza 5,64 %
Irlanda 4,20 %
Portugal 2,13 %
Holanda 1,42 %
Luxemburgo 0,90 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 95,81 %
EUR - Euro 3,55 %
CHF - Franco suizo 2,08 %
USD - Dólar americano -1,44 %
Pincipales posiciones Peso
SHELL PLC ORD 5,06 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,89 %
DIAGEO PLC ORD 4,37 %
RELX PLC ORD 3,75 %
GLENCORE PLC ORD 3,56 %
BARCLAYS PLC ORD 3,49 %
GBP CASH 3,35 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,35 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,29 %
RIO TINTO PLC ORD 3,27 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,34 % -4,95 %
Rendimiento a 3 meses -10,20 % -7,81 %
Rendimiento a 6 meses -13,01 % -9,64 %
Rendimiento a 1 año -5,94 % -1,60 %
Rendimiento anual a 3 años 0,18 % 2,77 %
Rendimiento anual a 5 años 1,20 % 3,43 %
Rendimiento anual a 10 años 3,75 % 5,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,52 %
Volatilidad del índice de referencia 16,80 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,88