MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 EUR

LU1442549025
12,61 EUR 20/03/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1442549025
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2016
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/02/2023) 514,300 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 55,00 %
Obligaciones 36,79 %
Liquidez 4,98 %
Sectores Peso
Tecnológico 16,27 %
Industrial y servicios 10,61 %
Bienes de consumo 9,60 %
Financiero y asegurador 8,88 %
Telecomunicaciones 4,84 %
Siderúrgico y minero 1,77 %
Servicios públicos 1,72 %
Países Peso
Estados Unidos 52,01 %
Japón 10,28 %
Alemania 8,87 %
Francia 4,77 %
Holanda 3,73 %
Reino Unido 3,37 %
Suiza 3,14 %
España 3,09 %
Israel 1,87 %
Corea del Sur 1,86 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,39 %
EUR - Euro 22,05 %
JPY - Yen japones 9,73 %
CHF - Franco suizo 3,15 %
GBP - Libra esterlina 2,72 %
KRW - Won sudcoreano 1,78 %
CAD - Dólar canadiense 0,32 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 11,10 %
USD CASH 5,44 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,74 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-SEP-2023 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2023 3,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-DEC-2023 3,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 3,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 3,02 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,32 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,02 % -3,01 %
Rendimiento a 3 meses 1,94 % 1,45 %
Rendimiento a 6 meses -1,48 % -1,64 %
Rendimiento a 1 año -5,58 % -4,80 %
Rendimiento anual a 3 años 1,25 % 12,25 %
Rendimiento anual a 5 años 4,50 % 5,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,62 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor -