MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 EUR

LU1442549025
13,32 EUR 21/09/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1442549025
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2016
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2023) 500,240 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 55,55 %
Obligaciones 37,33 %
Liquidez 4,09 %
Sectores Peso
Tecnológico 14,67 %
Industrial y servicios 11,08 %
Financiero y asegurador 8,81 %
Bienes de consumo 6,40 %
Telecomunicaciones 5,05 %
Farmacéutico 4,19 %
Siderúrgico y minero 1,76 %
Países Peso
Alemania 17,50 %
Japón 15,80 %
Estados Unidos 14,70 %
Francia 9,60 %
España 7,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,09 %
EUR - Euro 23,52 %
JPY - Yen japones 8,14 %
GBP - Libra esterlina 2,86 %
CHF - Franco suizo 2,23 %
KRW - Won sudcoreano 2,16 %
BRL - Real brasileño 0,81 %
CAD - Dólar canadiense 0,39 %
AUD - Dólar australiano 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Booking Holdings Inc 0,00 %
Sage Group Plc/The 0,00 %
Amadeus It Group Sa 0,00 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,00 %
Scout24 SE 0,00 %
Bio-Rad Laboratories Inc 0,00 %
LEG IMMOBILIEN SE 0,00 %
Alphabet Inc 0,00 %
Heineken Holding Nv 0,00 %
Samsung Electronics 0,00 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,94 % 2,12 %
Rendimiento a 3 meses 3,42 % 0,91 %
Rendimiento a 6 meses 5,71 % 4,18 %
Rendimiento a 1 año 3,50 % 0,51 %
Rendimiento anual a 3 años 2,09 % 5,74 %
Rendimiento anual a 5 años 3,88 % 6,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,30 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 0,37
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,68