Metavalor

ES0162735031
646,64 EUR 10/06/2021
Acciones Españolas Categoría
5,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0162735031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/1988
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/05/2021) 38,920 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,05 %
Liquidez 3,95 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 41,81 %
Bienes de consumo 15,17 %
Servicios públicos 10,24 %
Industrial y servicios 9,47 %
Tecnológico 9,11 %
Siderúrgico y minero 7,90 %
Farmacéutico 2,36 %
Países Peso
España 78,81 %
Reino Unido 7,02 %
Estados Unidos 6,27 %
Canadá 2,75 %
Francia 0,41 %
Alemania 0,27 %
Polonia 0,18 %
Irlanda 0,16 %
Italia 0,09 %
Suiza 0,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,58 %
USD - Dólar americano 9,10 %
GBP - Libra esterlina 7,07 %
PLN - Zloty polaco 0,18 %
CAD - Dólar canadiense 0,11 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
CAIXABANK SA ORD 8,01 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 7,53 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 7,21 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 7,02 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 7,01 %
METAVALOR INTERNACIONAL, FI 6,24 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,81 %
BANKINTER SA ORD 4,73 %
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA ORD 4,53 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,40 %

Rendimiento EUR (10/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,47 % 2,63 %
Rendimiento a 3 meses -3,83 % 7,02 %
Rendimiento a 6 meses 20,26 % 15,07 %
Rendimiento a 1 año 39,60 % 32,18 %
Rendimiento anual a 3 años 0,43 % 3,41 %
Rendimiento anual a 5 años 5,57 % 7,19 %
Rendimiento anual a 10 años 6,67 % 6,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,50 %
Volatilidad del índice de referencia 19,07 %
Beta 0,78
Tracking Error 2,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 7,09