Metavalor

ES0162735031
528,97 EUR 23/11/2020
Acciones Españolas Categoría
1,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0162735031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/1988
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/10/2020) 28,720 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,96 %
Liquidez 14,04 %
Sectores Peso
Servicios públicos 43,21 %
Bienes de consumo 8,52 %
Tecnológico 7,83 %
Telecomunicaciones 7,82 %
Siderúrgico y minero 6,91 %
Industrial y servicios 5,45 %
Financiero y asegurador 5,20 %
Farmacéutico 1,00 %
Países Peso
España 64,62 %
Estados Unidos 5,49 %
Portugal 3,90 %
Luxemburgo 3,63 %
Holanda 2,44 %
Reino Unido 2,04 %
Francia 0,78 %
Canadá 0,74 %
Suiza 0,54 %
China 0,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,23 %
USD - Dólar americano 6,57 %
GBP - Libra esterlina 2,16 %
CHF - Franco suizo 0,41 %
DKK - Corona danesa 0,36 %
CAD - Dólar canadiense 0,14 %
SEK - Corona sueca 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 9,81 %
METAVALOR INTERNACIONAL, FI 9,72 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 9,35 %
CELLNEX TELECOM ORD 7,82 %
EDP RENOVAVEIS ORD 5,85 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,70 %
LIBERBANK ORD 4,55 %
IBERDROLA ORD 4,35 %
ARCELORMITTAL ORD 3,63 %
EDP ORD 3,44 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,57 % 16,46 %
Rendimiento a 3 meses 12,42 % 15,50 %
Rendimiento a 6 meses 13,22 % 22,41 %
Rendimiento a 1 año -3,28 % -4,36 %
Rendimiento anual a 3 años -2,64 % -0,27 %
Rendimiento anual a 5 años 1,18 % 1,63 %
Rendimiento anual a 10 años 5,56 % 5,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,31 %
Volatilidad del índice de referencia 16,88 %
Beta 0,78
Tracking Error 2,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -