Metavalor

ES0162735031
472,08 EUR 26/05/2020
Acciones Españolas Categoría
-0,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0162735031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/1988
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2020) 35,320 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,32 %
Liquidez 12,68 %
Sectores Peso
Servicios públicos 43,50 %
Industrial y servicios 12,20 %
Tecnológico 10,48 %
Bienes de consumo 7,44 %
Financiero y asegurador 7,38 %
Telecomunicaciones 5,80 %
Farmacéutico 0,39 %
Siderúrgico y minero 0,15 %
Países Peso
España 76,47 %
Estados Unidos 5,24 %
Alemania 1,62 %
Holanda 1,59 %
Francia 0,62 %
Portugal 0,52 %
Suiza 0,39 %
Italia 0,28 %
China 0,21 %
Irlanda 0,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,20 %
USD - Dólar americano 5,68 %
CHF - Franco suizo 0,39 %
CAD - Dólar canadiense 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 12,08 %
AUDAX RENOVABLES ORD 9,63 %
METAVALOR INTERNACIONAL, FI 9,43 %
EDP RENOVAVEIS ORD 7,33 %
IBERDROLA ORD 7,33 %
CELLNEX TELECOM ORD 5,77 %
ALTIA CONSULTORES ORD 5,14 %
HOLALUZ CLIDOM ORD 5,02 %
ALANTRA PARTNERS ORD 4,83 %
GRENERGY RENOVABLES ORD 4,36 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,99 % 6,19 %
Rendimiento a 3 meses -13,03 % -14,23 %
Rendimiento a 6 meses -13,25 % -18,37 %
Rendimiento a 1 año -13,39 % -14,90 %
Rendimiento anual a 3 años -7,75 % -7,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,99 % -2,64 %
Rendimiento anual a 10 años 4,63 % 4,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,60 %
Volatilidad del índice de referencia 17,82 %
Beta 0,77
Tracking Error 2,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -