Metavalor

ES0162735031
673,69 EUR 02/03/2021
Acciones Españolas Categoría
7,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0162735031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/1988
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (26/02/2021) 39,830 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,28 %
Liquidez 1,72 %
Sectores Peso
Servicios públicos 26,48 %
Industrial y servicios 20,46 %
Bienes de consumo 17,78 %
Siderúrgico y minero 16,01 %
Financiero y asegurador 8,72 %
Tecnológico 7,17 %
Telecomunicaciones 1,39 %
Farmacéutico 0,27 %
Países Peso
España 59,95 %
Estados Unidos 11,78 %
Luxemburgo 7,16 %
Reino Unido 7,15 %
Holanda 6,48 %
Portugal 3,96 %
Canadá 0,65 %
Francia 0,39 %
Alemania 0,26 %
Polonia 0,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,28 %
USD - Dólar americano 12,51 %
GBP - Libra esterlina 7,20 %
PLN - Zloty polaco 0,17 %
CAD - Dólar canadiense 0,11 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ARCELORMITTAL ORD 7,16 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD 7,15 %
AIRBUS ORD 6,48 %
METAVALOR INTERNACIONAL, FI 5,99 %
IBERDROLA ORD 5,81 %
ACCIONA ORD 5,60 %
CIE AUTOMOTIVE ORD 5,28 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,77 %
FUELCELL ENERGY ORD 4,42 %
FLUIDRA ORD 4,00 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,27 % 1,96 %
Rendimiento a 3 meses 23,53 % 1,63 %
Rendimiento a 6 meses 47,69 % 20,88 %
Rendimiento a 1 año 21,00 % 1,07 %
Rendimiento anual a 3 años 3,75 % 2,06 %
Rendimiento anual a 5 años 7,49 % 4,79 %
Rendimiento anual a 10 años 6,72 % 5,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,58 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 0,80
Tracking Error 2,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 10,38