Metavalor

ES0162735031
463,40 EUR 15/09/2020
Acciones Españolas Categoría
0,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0162735031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/1988
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 31,730 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,24 %
Liquidez 2,76 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,78 %
Servicios públicos 28,45 %
Financiero y asegurador 11,12 %
Tecnológico 10,84 %
Bienes de consumo 10,35 %
Siderúrgico y minero 7,51 %
Farmacéutico 0,18 %
Países Peso
España 65,08 %
Holanda 11,02 %
Luxemburgo 7,08 %
Reino Unido 4,82 %
Estados Unidos 4,51 %
Francia 1,27 %
Suiza 0,84 %
Canadá 0,74 %
Portugal 0,45 %
Alemania 0,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,00 %
GBP - Libra esterlina 5,04 %
USD - Dólar americano 5,03 %
CHF - Franco suizo 0,52 %
CAD - Dólar canadiense 0,38 %
DKK - Corona danesa 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 12,09 %
AIRBUS ORD 10,77 %
METAVALOR INTERNACIONAL, FI 9,60 %
AUDAX RENOVABLES ORD 8,94 %
AMADEUS IT GROUP ORD 7,31 %
ARCELORMITTAL ORD 7,08 %
FERROVIAL ORD 6,17 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 5,68 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD 4,60 %
ALANTRA PARTNERS ORD 4,35 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,79 % 1,36 %
Rendimiento a 3 meses -1,99 % -1,30 %
Rendimiento a 6 meses 13,81 % 15,50 %
Rendimiento a 1 año -10,40 % -12,80 %
Rendimiento anual a 3 años -7,41 % -5,15 %
Rendimiento anual a 5 años 0,09 % -0,40 %
Rendimiento anual a 10 años 3,55 % 3,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,71 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 0,79
Tracking Error 2,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,62