Metavalor

ES0162735031
561,07 EUR 30/06/2022
Acciones Españolas Categoría
-1,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162735031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/1988
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2022) 25,980 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,64 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,36 %
Bienes de consumo 23,24 %
Siderúrgico y minero 16,80 %
Servicios públicos 15,12 %
Tecnológico 6,62 %
Financiero y asegurador 5,43 %
Farmacéutico 4,07 %
Telecomunicaciones 0,01 %
Países Peso
España 75,91 %
Portugal 5,47 %
Reino Unido 3,98 %
Italia 3,15 %
Alemania 2,94 %
Francia 1,96 %
Finlandia 1,63 %
Estados Unidos 1,10 %
Holanda 0,37 %
Canadá 0,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,43 %
GBP - Libra esterlina 4,17 %
USD - Dólar americano 1,16 %
CAD - Dólar canadiense 0,31 %
JPY - Yen japones 0,23 %
NOK - Corona noruega 0,19 %
SEK - Corona sueca 0,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 7,04 %
VIDRALA SA ORD 6,74 %
IZERTIS SA ORD 6,34 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,12 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 5,47 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 5,32 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 5,27 %
ACERINOX SA ORD 4,04 %
GRIFOLS SA 4,01 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 3,90 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,33 % -5,14 %
Rendimiento a 3 meses -2,02 % -1,30 %
Rendimiento a 6 meses -6,95 % -5,09 %
Rendimiento a 1 año -11,48 % -4,20 %
Rendimiento anual a 3 años 0,61 % 0,91 %
Rendimiento anual a 5 años -1,42 % 0,33 %
Rendimiento anual a 10 años 8,77 % 8,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,34 %
Volatilidad del índice de referencia 18,46 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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