Metavalor

ES0162735031
590,77 EUR 15/09/2021
Acciones Españolas Categoría
3,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0162735031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/1988
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2021) 34,820 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,58 %
Liquidez 10,42 %
Sectores Peso
Servicios públicos 25,86 %
Financiero y asegurador 17,94 %
Industrial y servicios 12,53 %
Tecnológico 10,19 %
Telecomunicaciones 10,01 %
Bienes de consumo 9,40 %
Siderúrgico y minero 3,18 %
Farmacéutico 0,47 %
Países Peso
España 69,86 %
Estados Unidos 11,48 %
Holanda 4,81 %
Portugal 1,98 %
Israel 0,47 %
Canadá 0,41 %
China 0,34 %
Singapur 0,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,65 %
USD - Dólar americano 12,68 %
CAD - Dólar canadiense 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
CELLNEX TELECOM SA ORD 8,99 %
FERROVIAL SA ORD 6,70 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 6,35 %
METAVALOR INTERNACIONAL, FI 5,31 %
AIRBUS SE ORD 4,81 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 4,71 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,63 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,56 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 4,46 %
GRENERGY RENOVABLES SA ORD 4,24 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,01 % -1,44 %
Rendimiento a 3 meses -8,53 % -3,84 %
Rendimiento a 6 meses -13,56 % 2,79 %
Rendimiento a 1 año 27,16 % 25,36 %
Rendimiento anual a 3 años -1,70 % 3,57 %
Rendimiento anual a 5 años 3,12 % 5,51 %
Rendimiento anual a 10 años 7,82 % 7,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,48 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 0,79
Tracking Error 2,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,65