Metavalor

ES0162735031
609,71 EUR 12/01/2022
Acciones Españolas Categoría
2,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0162735031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/1988
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2021) 29,940 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,94 %
Liquidez 0,08 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,39 %
Financiero y asegurador 19,20 %
Servicios públicos 17,68 %
Bienes de consumo 11,61 %
Tecnológico 8,09 %
Siderúrgico y minero 6,49 %
Farmacéutico 2,96 %
Telecomunicaciones 1,53 %
Países Peso
España 87,15 %
Reino Unido 3,92 %
Estados Unidos 2,61 %
Portugal 2,35 %
Luxemburgo 0,88 %
Israel 0,33 %
Canadá 0,29 %
China 0,24 %
Singapur 0,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,39 %
GBP - Libra esterlina 3,92 %
USD - Dólar americano 3,45 %
CAD - Dólar canadiense 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
SACYR SA ORD 4,83 %
MAPFRE SA ORD 4,44 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA ORD 4,25 %
TECNICAS REUNIDAS SA ORD 4,12 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,07 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,01 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,00 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 3,92 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 3,81 %
ACCIONA SA ORD 3,72 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,69 % 4,96 %
Rendimiento a 3 meses 2,53 % 0,61 %
Rendimiento a 6 meses -2,88 % 2,43 %
Rendimiento a 1 año -1,30 % 8,37 %
Rendimiento anual a 3 años 3,34 % 5,73 %
Rendimiento anual a 5 años 2,23 % 3,70 %
Rendimiento anual a 10 años 8,08 % 7,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,04 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,51