Merchfondo

ES0162332037
100,30 EUR 03/08/2020
Acciones Globales Categoría
8,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162332037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/1987
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/07/2020) 94,660 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,13 %
Liquidez 8,87 %
Sectores Peso
Farmacéutico 29,62 %
Tecnológico 17,07 %
Bienes de consumo 14,20 %
Financiero y asegurador 12,28 %
Siderúrgico y minero 9,27 %
Industrial y servicios 8,69 %
Países Peso
Estados Unidos 71,47 %
Japón 5,06 %
España 4,24 %
Suiza 2,82 %
Canadá 1,70 %
Reino Unido 1,56 %
Israel 1,55 %
China 0,93 %
Francia 0,79 %
Alemania 0,51 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 75,04 %
EUR - Euro 5,54 %
JPY - Yen japones 5,06 %
CHF - Franco suizo 1,73 %
CAD - Dólar canadiense 1,70 %
GBP - Libra esterlina 1,56 %
SEK - Corona sueca 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
AERIE PHARMACEUTICALS ORD 7,82 %
PORTOLA PHARMACEUTICALS ORD 6,57 %
Micron Technology ORD 4,99 %
ALBEMARLE ORD 4,46 %
INCYTE ORD 4,34 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,24 %
TWITTER ORD 4,21 %
CUMMINS ORD 3,12 %
FREEPORT MCMORAN ORD 3,11 %
COGNEX ORD 3,06 %

Rendimiento EUR (03/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,82 % 0,12 %
Rendimiento a 3 meses 27,67 % 9,54 %
Rendimiento a 6 meses -3,71 % -7,95 %
Rendimiento a 1 año 7,75 % 2,59 %
Rendimiento anual a 3 años 7,96 % 6,02 %
Rendimiento anual a 5 años 8,56 % 5,59 %
Rendimiento anual a 10 años 15,17 % 9,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 30,65 %
Volatilidad del índice de referencia 14,32 %
Beta 1,74
Tracking Error 5,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,65