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ES0162332037
134,62 EUR 13/01/2021
Acciones Globales Categoría
21,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162332037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/1987
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 119,920 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,58 %
Liquidez 6,42 %
Sectores Peso
Farmacéutico 25,16 %
Bienes de consumo 18,24 %
Financiero y asegurador 15,81 %
Tecnológico 14,79 %
Siderúrgico y minero 10,51 %
Industrial y servicios 9,07 %
Países Peso
Estados Unidos 72,54 %
Japón 4,22 %
España 3,77 %
Suiza 2,22 %
Francia 2,22 %
Canadá 2,07 %
Reino Unido 1,91 %
Israel 1,24 %
Irlanda 1,17 %
China 1,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 75,71 %
EUR - Euro 7,96 %
JPY - Yen japones 4,22 %
CAD - Dólar canadiense 2,07 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
CHF - Franco suizo 1,31 %
SEK - Corona sueca 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
AERIE PHARMACEUTICALS ORD 7,44 %
Bank of America ORD 6,34 %
GILEAD SCIENCES ORD 5,54 %
FREEPORT MCMORAN ORD 4,53 %
TWITTER ORD 4,49 %
L BRANDS ORD 4,05 %
TAPESTRY ORD 3,98 %
ALBEMARLE ORD 3,92 %
Micron Technology ORD 3,71 %
INCYTE ORD 3,54 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,42 % 5,40 %
Rendimiento a 3 meses 27,40 % 10,61 %
Rendimiento a 6 meses 33,99 % 16,43 %
Rendimiento a 1 año 27,76 % 7,01 %
Rendimiento anual a 3 años 12,24 % 8,65 %
Rendimiento anual a 5 años 21,94 % 11,36 %
Rendimiento anual a 10 años 15,72 % 9,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,95 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,70
Tracking Error 5,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 10,01