Merchfondo

ES0162332037
122,41 EUR 25/05/2022
Acciones Globales Categoría
8,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162332037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/1987
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 154,330 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,72 %
Sectores Peso
Farmacéutico 27,24 %
Tecnológico 26,62 %
Financiero y asegurador 14,36 %
Bienes de consumo 12,35 %
Industrial y servicios 8,02 %
Siderúrgico y minero 2,05 %
Servicios públicos 1,09 %
Países Peso
Estados Unidos 68,14 %
España 5,17 %
China 3,44 %
Japón 3,01 %
Francia 2,98 %
Suiza 2,79 %
Irlanda 1,04 %
Israel 0,94 %
Reino Unido 0,74 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 75,72 %
EUR - Euro 10,09 %
JPY - Yen japones 3,01 %
CHF - Franco suizo 1,90 %
GBP - Libra esterlina 0,74 %
SEK - Corona sueca 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,28 %
QUALCOMM INC ORD 7,00 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,39 %
BIOGEN INC ORD 4,29 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 4,24 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,07 %
COGNEX CORP ORD 3,29 %
VICTORIA'S SECRET & CO ORD 3,20 %
AERIE PHARMACEUTICALS INC ORD 2,99 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,83 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,52 % -2,85 %
Rendimiento a 3 meses -15,70 % -2,64 %
Rendimiento a 6 meses -23,04 % -5,76 %
Rendimiento a 1 año -18,29 % 4,70 %
Rendimiento anual a 3 años 8,06 % 11,29 %
Rendimiento anual a 5 años 8,80 % 8,79 %
Rendimiento anual a 10 años 15,03 % 11,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,86 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 1,63
Tracking Error 4,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,71