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ES0162332037
103,90 EUR 21/10/2020
Acciones Globales Categoría
12,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162332037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/1987
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 97,240 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,66 %
Liquidez 7,34 %
Sectores Peso
Farmacéutico 25,11 %
Financiero y asegurador 17,86 %
Bienes de consumo 16,03 %
Tecnológico 15,59 %
Siderúrgico y minero 9,84 %
Industrial y servicios 8,23 %
Países Peso
Estados Unidos 71,09 %
España 5,37 %
Japón 4,11 %
Suiza 2,35 %
Francia 2,33 %
Canadá 1,79 %
Reino Unido 1,39 %
Israel 1,17 %
Irlanda 1,11 %
China 0,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 74,09 %
EUR - Euro 9,56 %
JPY - Yen japones 4,11 %
CAD - Dólar canadiense 1,79 %
GBP - Libra esterlina 1,39 %
CHF - Franco suizo 1,35 %
SEK - Corona sueca 0,38 %
Pincipales posiciones Peso
AERIE PHARMACEUTICALS ORD 7,12 %
GILEAD SCIENCES ORD 6,07 %
Bank of America ORD 5,95 %
INCYTE ORD 4,34 %
ALBEMARLE ORD 4,30 %
Micron Technology ORD 4,30 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,15 %
FREEPORT MCMORAN ORD 3,76 %
L BRANDS ORD 3,61 %
TWITTER ORD 3,59 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,56 % 2,43 %
Rendimiento a 3 meses 1,54 % 2,83 %
Rendimiento a 6 meses 38,99 % 14,38 %
Rendimiento a 1 año 6,65 % 3,70 %
Rendimiento anual a 3 años 9,88 % 6,06 %
Rendimiento anual a 5 años 12,11 % 7,49 %
Rendimiento anual a 10 años 15,17 % 9,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,85 %
Volatilidad del índice de referencia 13,76 %
Beta 1,72
Tracking Error 5,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,87