Merchfondo

ES0162332037
158,31 EUR 28/07/2021
Acciones Globales Categoría
23,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0162332037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/1987
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 181,520 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,07 %
Liquidez 5,93 %
Sectores Peso
Farmacéutico 28,91 %
Tecnológico 22,75 %
Financiero y asegurador 15,25 %
Bienes de consumo 13,24 %
Industrial y servicios 7,44 %
Siderúrgico y minero 6,48 %
Países Peso
Estados Unidos 72,25 %
España 4,91 %
Japón 3,38 %
Francia 2,98 %
Suiza 2,44 %
China 1,89 %
Canadá 1,79 %
Reino Unido 1,46 %
Irlanda 1,07 %
Israel 0,87 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 75,73 %
EUR - Euro 9,67 %
JPY - Yen japones 3,38 %
CAD - Dólar canadiense 1,79 %
CHF - Franco suizo 1,71 %
GBP - Libra esterlina 1,46 %
SEK - Corona sueca 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
GILEAD SCIENCES INC ORD 6,43 %
AERIE PHARMACEUTICALS INC ORD 5,93 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 4,84 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,60 %
QUALCOMM INC ORD 3,99 %
TAPESTRY INC ORD 3,07 %
MODERNA INC ORD 3,04 %
SLACK TECHNOLOGIES INC ORD 2,92 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,87 %
CORNING INC ORD 2,81 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,41 % 0,82 %
Rendimiento a 3 meses 5,92 % 4,60 %
Rendimiento a 6 meses 18,03 % 15,22 %
Rendimiento a 1 año 57,18 % 31,35 %
Rendimiento anual a 3 años 20,05 % 12,06 %
Rendimiento anual a 5 años 23,65 % 11,68 %
Rendimiento anual a 10 años 19,44 % 11,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,48 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 1,65
Tracking Error 5,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 16,40