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ES0162332037
148,41 EUR 14/04/2021
Acciones Globales Categoría
23,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162332037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/1987
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 154,250 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,43 %
Liquidez 8,57 %
Sectores Peso
Farmacéutico 25,29 %
Financiero y asegurador 18,35 %
Tecnológico 15,84 %
Bienes de consumo 14,88 %
Industrial y servicios 8,70 %
Siderúrgico y minero 8,37 %
Países Peso
Estados Unidos 68,00 %
España 4,99 %
Japón 4,11 %
Francia 2,87 %
Suiza 2,51 %
Canadá 1,97 %
China 1,85 %
Reino Unido 1,61 %
Irlanda 1,36 %
Israel 1,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,73 %
EUR - Euro 9,97 %
JPY - Yen japones 4,11 %
CAD - Dólar canadiense 1,97 %
CHF - Franco suizo 1,69 %
GBP - Libra esterlina 1,61 %
SEK - Corona sueca 0,34 %
Pincipales posiciones Peso
BANK OF AMERICA CORP ORD 7,45 %
AERIE PHARMACEUTICALS INC ORD 6,92 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,97 %
TAPESTRY INC ORD 3,50 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 3,38 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 3,33 %
TWITTER INC ORD 3,14 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 3,08 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,03 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,02 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,81 % 2,70 %
Rendimiento a 3 meses 10,14 % 7,81 %
Rendimiento a 6 meses 40,11 % 19,01 %
Rendimiento a 1 año 98,27 % 39,29 %
Rendimiento anual a 3 años 22,20 % 12,95 %
Rendimiento anual a 5 años 23,02 % 11,82 %
Rendimiento anual a 10 años 17,76 % 11,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,94 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 1,66
Tracking Error 5,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 14,50