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ES0162332037
157,34 EUR 14/10/2021
Acciones Globales Categoría
22,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162332037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/1987
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 185,770 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,54 %
Liquidez 4,71 %
Obligaciones 2,75 %
Sectores Peso
Farmacéutico 29,92 %
Tecnológico 24,74 %
Financiero y asegurador 14,01 %
Bienes de consumo 10,44 %
Industrial y servicios 6,56 %
Siderúrgico y minero 6,19 %
Servicios públicos 0,68 %
Países Peso
Estados Unidos 72,91 %
España 7,53 %
Japón 2,94 %
Francia 2,43 %
Suiza 2,40 %
China 1,92 %
Canadá 1,69 %
Reino Unido 0,95 %
Irlanda 0,88 %
Israel 0,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 76,25 %
EUR - Euro 11,45 %
JPY - Yen japones 2,94 %
CHF - Franco suizo 1,73 %
CAD - Dólar canadiense 1,69 %
GBP - Libra esterlina 0,95 %
SEK - Corona sueca 0,28 %
Pincipales posiciones Peso
QUALCOMM INC ORD 5,98 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,76 %
AERIE PHARMACEUTICALS INC ORD 5,21 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,22 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 3,86 %
BIOGEN INC ORD 3,38 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,88 %
SLACK TECHNOLOGIES INC ORD 2,68 %
COGNEX CORP ORD 2,68 %
TWITTER INC ORD 2,56 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,43 % 1,64 %
Rendimiento a 3 meses 0,66 % 3,91 %
Rendimiento a 6 meses 5,51 % 8,16 %
Rendimiento a 1 año 48,53 % 28,71 %
Rendimiento anual a 3 años 22,71 % 15,58 %
Rendimiento anual a 5 años 22,40 % 12,29 %
Rendimiento anual a 10 años 20,95 % 13,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,23 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 1,64
Tracking Error 4,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 12,88