Metavalor Global

ES0162741005
72,32 EUR 30/06/2022
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-3,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0162741005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2007
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (30/06/2022) 279,260 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 58,56 %
Obligaciones 38,63 %
Liquidez 0,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 10,58 %
Tecnológico 10,50 %
Industrial y servicios 9,32 %
Financiero y asegurador 7,58 %
Servicios públicos 6,93 %
Siderúrgico y minero 6,22 %
Farmacéutico 4,34 %
Países Peso
Canadá 11,75 %
Suiza 10,81 %
Reino Unido 10,56 %
Suecia 10,48 %
Estados Unidos 9,39 %
Japón 9,02 %
México 6,46 %
España 6,43 %
Italia 5,40 %
Corea del Sur 5,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 11,87 %
CAD - Dólar canadiense 11,66 %
CHF - Franco suizo 10,81 %
GBP - Libra esterlina 10,56 %
SEK - Corona sueca 10,48 %
USD - Dólar americano 10,32 %
JPY - Yen japones 9,02 %
MXN - Peso mexicano 6,46 %
KRW - Won sudcoreano 5,32 %
NOK - Corona noruega 5,31 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 9,39 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.25% 01-JUN-2030 6,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 5,40 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) 5,32 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 06-SEP-2029 5,31 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 5,18 %
XTRACKERS II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 4,57 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 24-FEB-2027 2,80 %
UBS GROUP AG ORD 2,21 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,06 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,42 % -
Rendimiento a 3 meses -9,43 % -
Rendimiento a 6 meses -16,62 % -
Rendimiento a 1 año -15,32 % -
Rendimiento anual a 3 años -7,87 % -
Rendimiento anual a 5 años -3,68 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,96 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,84 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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