Metavalor Global

ES0162741005
94,74 EUR 18/11/2019
Mixtos Globales Neutro Categoría
12,27 % Rendimiento a 1 año
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0162741005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2007
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/10/2019) 478,800 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,70 %
Comisión de gestión vinculada al rendimiento no
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 77,98 %
Obligaciones 19,83 %
Liquidez 2,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,64 %
Bienes de consumo 14,27 %
Servicios públicos 12,72 %
Industrial y servicios 11,67 %
Telecomunicaciones 5,98 %
Siderúrgico y minero 5,70 %
Farmacéutico 3,93 %
Tecnológico 3,06 %
Países Peso
Suecia 18,19 %
Reino Unido 17,70 %
Indonesia 10,09 %
Italia 9,96 %
España 9,89 %
Canadá 9,82 %
Rusia 9,21 %
Brasil 5,05 %
México 4,45 %
Holanda 1,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 20,80 %
SEK - Corona sueca 19,58 %
GBP - Libra esterlina 17,84 %
USD - Dólar americano 10,38 %
IDR - Rupia indonesia 10,09 %
CAD - Dólar canadiense 9,82 %
BRL - Real brasileño 5,05 %
MXN - Peso mexicano 4,45 %
Pincipales posiciones Peso
BRAZIL 12.50% 01/05/22 SR: 5,05 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 5,03 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 4,93 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 4,83 %
ASTRAZENECA ORD 2,10 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,60 %
SURGUTNEFTEGAS PUBLIC JOINT ADR ORD 1,52 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,49 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,49 %

Rendimiento EUR (18/11/2019)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,61 % 2,13 %
Rendimiento a 3 meses 7,84 % 3,42 %
Rendimiento a 6 meses 7,16 % 7,23 %
Rendimiento a 1 año 12,27 % 15,85 %
Rendimiento anual a 3 años 5,42 % 6,67 %
Rendimiento anual a 5 años 5,00 % 6,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,52 %
Volatilidad del índice de referencia 6,20 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,44
;