Metavalor Global

ES0162741005
74,20 EUR 02/10/2023
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-3,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0162741005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2007
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (29/09/2023) 240,520 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 57,63 %
Obligaciones 38,72 %
Liquidez 0,12 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 11,06 %
Bienes de consumo 10,43 %
Financiero y asegurador 9,45 %
Tecnológico 9,39 %
Siderúrgico y minero 4,86 %
Servicios públicos 4,04 %
Farmacéutico 3,60 %
Telecomunicaciones 2,33 %
Países Peso
Japón 14,53 %
Suecia 10,00 %
Brasil 9,70 %
Estados Unidos 9,24 %
China 5,99 %
Italia 5,36 %
Canadá 5,10 %
Suiza 5,02 %
Indonesia 5,00 %
México 4,85 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 14,53 %
USD - Dólar americano 11,62 %
SEK - Corona sueca 10,07 %
EUR - Euro 9,98 %
BRL - Real brasileño 9,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,98 %
CHF - Franco suizo 5,02 %
IDR - Rupia indonesia 5,00 %
CAD - Dólar canadiense 4,89 %
MXN - Peso mexicano 4,85 %
Pincipales posiciones Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 0 7,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 5,11 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.5% 12-MAY-2025 5,03 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD 5,01 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) 4,80 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 4,66 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 4,55 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 4,21 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,51 %
ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD ACC 3,22 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,26 % -
Rendimiento a 3 meses -0,86 % -
Rendimiento a 6 meses -0,20 % -
Rendimiento a 1 año 3,35 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,51 % -
Rendimiento anual a 5 años -3,52 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,18 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 12,70 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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