Metavalor Global

ES0162741005
80,35 EUR 02/03/2021
Mixtos Globales Flexibles Categoría
1,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0162741005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2007
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (26/02/2021) 366,300 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 51,07 %
Acciones 46,47 %
Liquidez 2,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 10,60 %
Servicios públicos 10,37 %
Industrial y servicios 8,43 %
Siderúrgico y minero 5,41 %
Financiero y asegurador 3,94 %
Telecomunicaciones 2,96 %
Tecnológico 2,73 %
Farmacéutico 2,03 %
Países Peso
Estados Unidos 17,06 %
Canadá 15,03 %
Suecia 10,41 %
Italia 10,31 %
Reino Unido 10,08 %
Suiza 5,30 %
México 5,18 %
Francia 4,82 %
Noruega 4,56 %
Rusia 4,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 21,97 %
EUR - Euro 20,92 %
CAD - Dólar canadiense 15,03 %
SEK - Corona sueca 10,41 %
GBP - Libra esterlina 10,18 %
CHF - Franco suizo 5,30 %
MXN - Peso mexicano 5,18 %
NOK - Corona noruega 4,56 %
TRY - Lira turca 4,28 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 12,39 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 5,23 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 5,09 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 5,03 %
CANADA 1.25% 06/01/30 SR: 5,01 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 4,82 %
US TREASURY 1.13% 05/15/40 SR:BONDS 4,67 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 4,56 %
TURKEY 9.20% 09/22/21 SR: 4,28 %
HALMA ORD 1,46 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,17 % -
Rendimiento a 3 meses 1,73 % -
Rendimiento a 6 meses 3,01 % -
Rendimiento a 1 año -11,07 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,77 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,03 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,37 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,19 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -