Metavalor Global

ES0162741005
78,78 EUR 16/09/2020
Mixtos Globales Flexibles Categoría
0,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0162741005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2007
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (31/08/2020) 393,250 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 52,40 %
Obligaciones 44,57 %
Liquidez 2,76 %
Sectores Peso
Servicios públicos 12,96 %
Bienes de consumo 11,23 %
Industrial y servicios 8,26 %
Siderúrgico y minero 5,70 %
Financiero y asegurador 4,27 %
Telecomunicaciones 4,04 %
Farmacéutico 3,59 %
Tecnológico 2,35 %
Países Peso
Reino Unido 17,20 %
Estados Unidos 15,61 %
Italia 10,20 %
Canadá 9,87 %
Suecia 9,77 %
Noruega 9,18 %
España 5,77 %
Turquía 5,11 %
Portugal 4,45 %
México 4,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 21,28 %
USD - Dólar americano 20,32 %
GBP - Libra esterlina 17,14 %
CAD - Dólar canadiense 9,87 %
SEK - Corona sueca 9,77 %
NOK - Corona noruega 9,49 %
TRY - Lira turca 5,11 %
MXN - Peso mexicano 4,27 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 15,61 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 5,14 %
TURKEY 9.20% 09/22/21 SR: 5,11 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 5,05 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 4,70 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 4,68 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 4,28 %
ASTRAZENECA ORD 2,06 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 1,56 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 1,46 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,22 % -
Rendimiento a 3 meses -1,03 % -
Rendimiento a 6 meses 16,56 % -
Rendimiento a 1 año -15,48 % -
Rendimiento anual a 3 años -3,27 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,67 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,38 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,56 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor -