Metavalor Global

ES0162741005
73,29 EUR 28/03/2023
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-2,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0162741005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2007
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (28/02/2023) 263,940 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 60,98 %
Obligaciones 35,81 %
Liquidez 0,18 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 12,59 %
Industrial y servicios 11,53 %
Financiero y asegurador 8,52 %
Tecnológico 7,83 %
Siderúrgico y minero 6,74 %
Farmacéutico 5,23 %
Servicios públicos 3,40 %
Telecomunicaciones 2,72 %
Países Peso
Japón 14,95 %
Suiza 10,96 %
Suecia 10,73 %
Reino Unido 8,73 %
México 5,78 %
Noruega 5,64 %
Estados Unidos 5,50 %
España 5,28 %
Corea del Sur 5,27 %
Canadá 5,07 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 14,94 %
CHF - Franco suizo 10,96 %
SEK - Corona sueca 10,73 %
EUR - Euro 10,10 %
GBP - Libra esterlina 8,73 %
USD - Dólar americano 6,93 %
MXN - Peso mexicano 5,78 %
NOK - Corona noruega 5,64 %
KRW - Won sudcoreano 5,27 %
TRY - Lira turca 4,91 %
Pincipales posiciones Peso
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 5,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 5,48 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 5,32 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) 5,27 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.5% 12-MAY-2025 5,17 %
XTRACKERS II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 4,95 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 24-FEB-2027 4,91 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 0 4,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 4,82 %
UBS GROUP AG ORD 2,61 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,00 % -
Rendimiento a 3 meses 0,77 % -
Rendimiento a 6 meses 3,51 % -
Rendimiento a 1 año -6,92 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,61 % -
Rendimiento anual a 5 años -2,97 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,49 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,74 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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