Metavalor Global

ES0162741005
84,71 EUR 16/06/2021
Mixtos Globales Flexibles Categoría
2,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0162741005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2007
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (31/05/2021) 368,470 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 52,16 %
Obligaciones 41,59 %
Liquidez 5,51 %
Sectores Peso
Servicios públicos 10,34 %
Bienes de consumo 9,70 %
Industrial y servicios 9,63 %
Financiero y asegurador 7,26 %
Siderúrgico y minero 6,18 %
Farmacéutico 3,69 %
Telecomunicaciones 2,89 %
Tecnológico 2,48 %
Países Peso
Estados Unidos 16,67 %
Canadá 15,66 %
Suecia 10,67 %
Suiza 10,47 %
Italia 10,39 %
Reino Unido 9,42 %
México 5,54 %
Rusia 5,16 %
España 5,15 %
Noruega 4,71 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 21,97 %
EUR - Euro 15,94 %
CAD - Dólar canadiense 15,66 %
SEK - Corona sueca 10,67 %
CHF - Franco suizo 10,47 %
GBP - Libra esterlina 9,52 %
MXN - Peso mexicano 5,54 %
NOK - Corona noruega 4,71 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 12,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 5,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 5,17 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.25% 01-JUN-2030 5,05 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 4,77 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 06-SEP-2029 4,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 4,28 %
UBS GROUP AG ORD 2,07 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,02 %
NOVARTIS AG ORD 1,53 %

Rendimiento EUR (16/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,87 % -
Rendimiento a 3 meses 3,65 % -
Rendimiento a 6 meses 6,01 % -
Rendimiento a 1 año 6,08 % -
Rendimiento anual a 3 años -2,14 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,31 % -
Rendimiento anual a 10 años 3,20 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,25 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -