Metavalor Global

ES0162741005
79,53 EUR 28/05/2020
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-0,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis de carteras
    La Cartera Global Flexible se mantiene en verde hace 4 días - viernes, 29 de mayo de 2020
  • Análisis de carteras
    Cartera Global Flexible: retornan las ganancias hace 8 días - lunes, 25 de mayo de 2020
  • Análisis de carteras
    Cartera Global Flexible: regresa al rojo esta semana hace 15 días - lunes, 18 de mayo de 2020
  • Análisis de carteras
    La Cartera Global Flexible sigue en la buena senda hace 22 días - lunes, 11 de mayo de 2020
  • Análisis de carteras
    La Cartera Global Flexible camina en positivo hace 29 días - lunes, 04 de mayo de 2020
Más

Sección

Identificación

Código ISIN ES0162741005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2007
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (28/05/2020) 407,100 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 72,05 %
Obligaciones 25,20 %
Liquidez 2,46 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 16,83 %
Servicios públicos 15,74 %
Industrial y servicios 10,59 %
Financiero y asegurador 7,43 %
Siderúrgico y minero 7,20 %
Telecomunicaciones 6,51 %
Farmacéutico 5,03 %
Tecnológico 2,71 %
Países Peso
Reino Unido 22,83 %
Noruega 14,56 %
Suecia 10,25 %
Canadá 9,75 %
España 5,61 %
Brasil 5,60 %
Italia 4,94 %
Turquía 4,76 %
Portugal 4,56 %
Indonesia 4,34 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 22,77 %
EUR - Euro 16,58 %
NOK - Corona noruega 14,93 %
SEK - Corona sueca 10,25 %
CAD - Dólar canadiense 9,75 %
BRL - Real brasileño 5,60 %
TRY - Lira turca 4,76 %
IDR - Rupia indonesia 4,34 %
USD - Dólar americano 4,29 %
MXN - Peso mexicano 4,27 %
Pincipales posiciones Peso
BRAZIL 12.50% 01/05/22 SR: 5,60 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 5,05 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 4,86 %
TURKEY 9.20% 09/22/21 SR: 4,76 %
ASTRAZENECA ORD 2,72 %
EQUINOR ORD 2,62 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,51 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,43 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,12 %
IMPERIAL BRANDS ORD 1,98 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,44 % -
Rendimiento a 3 meses -9,55 % -
Rendimiento a 6 meses -16,05 % -
Rendimiento a 1 año -9,17 % -
Rendimiento anual a 3 años -3,38 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,81 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,92 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -