Metavalor Global

ES0162741005
83,26 EUR 26/01/2022
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-0,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0162741005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2007
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (31/12/2021) 364,950 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 54,34 %
Obligaciones 42,46 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 10,79 %
Bienes de consumo 10,31 %
Servicios públicos 7,64 %
Financiero y asegurador 7,50 %
Tecnológico 5,79 %
Siderúrgico y minero 5,78 %
Farmacéutico 3,79 %
Telecomunicaciones 2,74 %
Países Peso
Estados Unidos 17,74 %
Suiza 10,95 %
Suecia 10,42 %
Canadá 10,24 %
Reino Unido 9,47 %
México 5,88 %
Italia 5,15 %
España 5,14 %
Rusia 5,01 %
Turquía 4,78 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 23,21 %
CHF - Franco suizo 10,95 %
EUR - Euro 10,66 %
SEK - Corona sueca 10,42 %
CAD - Dólar canadiense 10,13 %
GBP - Libra esterlina 9,47 %
MXN - Peso mexicano 5,88 %
TRY - Lira turca 4,78 %
NOK - Corona noruega 4,67 %
JPY - Yen japones 4,17 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 13,05 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.25% 01-JUN-2030 5,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 5,15 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 4,93 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 24-FEB-2027 4,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 4,69 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 06-SEP-2029 4,67 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,49 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,37 %
UBS GROUP AG ORD 1,87 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,07 % -
Rendimiento a 3 meses -4,47 % -
Rendimiento a 6 meses -2,23 % -
Rendimiento a 1 año 3,19 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,70 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,48 % -
Rendimiento anual a 10 años 3,03 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,34 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor -