Mutuafondo Valores Small&Mid Caps A

ES0165241037
412,14 EUR 20/10/2021
Acciones Globales Small Cap Categoría
7,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165241037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/1998
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (30/09/2021) 40,020 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,52 %
Liquidez 8,48 %
Países Peso
España 22,85 %
Alemania 10,43 %
Noruega 9,51 %
Italia 8,84 %
Bélgica 7,14 %
Reino Unido 6,91 %
Holanda 6,46 %
Suiza 5,63 %
Francia 5,37 %
Portugal 4,62 %
Pincipales posiciones Peso
ZOOPLUS AG ORD 3,80 %
AKER CARBON CAPTURE ASA ORD 3,52 %
ELIS SA ORD 3,37 %
AMPLIFON SPA ORD 3,26 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 3,08 %
KBC ANCORA BV ORD 2,99 %
BIFFA PLC ORD 2,87 %
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA 2,80 %
CORBION NV ORD 2,70 %
BARCO NV ORD 2,66 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,12 % 4,08 %
Rendimiento a 3 meses 9,07 % 5,75 %
Rendimiento a 6 meses 12,26 % 8,20 %
Rendimiento a 1 año 46,04 % 42,34 %
Rendimiento anual a 3 años 10,65 % 15,33 %
Rendimiento anual a 5 años 7,98 % 12,74 %
Rendimiento anual a 10 años 10,74 % 14,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,80 %
Volatilidad del índice de referencia 18,45 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,65