Mutuafondo Valores Small&Mid Caps A

ES0165241037
385,02 EUR 22/03/2023
Acciones Globales Small Cap Categoría
4,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0165241037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/1998
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (28/02/2023) 32,620 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,02 %
Obligaciones 3,69 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,69 %
Financiero y asegurador 19,91 %
Siderúrgico y minero 9,92 %
Bienes de consumo 8,30 %
Farmacéutico 7,37 %
Servicios públicos 6,97 %
Telecomunicaciones 3,52 %
Tecnológico 2,34 %
Países Peso
España 23,90 %
Francia 14,45 %
Bélgica 7,96 %
Suiza 6,27 %
Alemania 6,24 %
Luxemburgo 5,36 %
Reino Unido 5,31 %
Italia 4,40 %
Noruega 3,65 %
Finlandia 2,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,33 %
GBP - Libra esterlina 7,14 %
CHF - Franco suizo 6,27 %
NOK - Corona noruega 3,65 %
CAD - Dólar canadiense 1,32 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,29 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 4,71 %
KBC ANCORA BV ORD 3,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,69 %
ELIS SA ORD 3,58 %
WEIR GROUP PLC ORD 3,37 %
ALD SA ORD 3,07 %
SALMAR ASA ORD 3,02 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 2,98 %
BEFESA SA ORD 2,92 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,04 % -8,84 %
Rendimiento a 3 meses 3,75 % -1,76 %
Rendimiento a 6 meses 15,45 % -2,18 %
Rendimiento a 1 año -0,59 % -10,81 %
Rendimiento anual a 3 años 21,86 % 22,39 %
Rendimiento anual a 5 años 4,14 % 7,03 %
Rendimiento anual a 10 años 7,52 % 9,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,11 %
Volatilidad del índice de referencia 20,71 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 5,30