Mutuafondo Valores Small&Mid Caps A

ES0165241037
347,32 EUR 18/01/2021
Acciones Globales Small Cap Categoría
7,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165241037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/1998
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (31/12/2020) 34,790 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,13 %
Liquidez 15,87 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 16,47 %
Servicios públicos 13,67 %
Financiero y asegurador 11,57 %
Industrial y servicios 11,10 %
Telecomunicaciones 9,46 %
Tecnológico 8,02 %
Farmacéutico 6,95 %
Siderúrgico y minero 6,90 %
Países Peso
España 25,98 %
Alemania 12,98 %
Italia 9,40 %
Bélgica 8,26 %
Holanda 6,43 %
Portugal 5,90 %
Noruega 5,75 %
Suiza 4,52 %
Luxemburgo 3,10 %
Reino Unido 1,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,06 %
NOK - Corona noruega 5,75 %
CHF - Franco suizo 4,52 %
GBP - Libra esterlina 1,80 %
Pincipales posiciones Peso
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 4,20 %
EUSKALTEL ORD 3,71 %
ZOOPLUS ORD 3,43 %
AMPLIFON ORD 3,38 %
SOFTWARE N ORD 3,19 %
SUEDZUCKER ORD 3,18 %
KBC ANCORA ORD 3,10 %
NORWAY ROYAL SALMON ORD 2,72 %
CORBION ORD 2,71 %
ENAGAS ORD 2,64 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,24 % 7,40 %
Rendimiento a 3 meses 20,72 % 20,68 %
Rendimiento a 6 meses 22,29 % 28,54 %
Rendimiento a 1 año 4,43 % 10,88 %
Rendimiento anual a 3 años 2,79 % 9,26 %
Rendimiento anual a 5 años 7,16 % 13,60 %
Rendimiento anual a 10 años 6,51 % 11,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,69 %
Volatilidad del índice de referencia 18,76 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,76