Mutuafondo Valores Small&Mid Caps A

ES0165241037
382,19 EUR 18/05/2022
Acciones Globales Small Cap Categoría
3,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0165241037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/1998
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (29/04/2022) 35,280 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,16 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,97 %
Industrial y servicios 19,73 %
Siderúrgico y minero 12,28 %
Servicios públicos 9,13 %
Bienes de consumo 8,19 %
Farmacéutico 7,22 %
Tecnológico 5,55 %
Telecomunicaciones 3,87 %
Países Peso
España 20,11 %
Bélgica 10,80 %
Francia 9,15 %
Reino Unido 8,71 %
Italia 7,82 %
Suiza 6,35 %
Portugal 5,64 %
Noruega 4,53 %
Alemania 4,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,99 %
GBP - Libra esterlina 10,44 %
NOK - Corona noruega 8,07 %
CHF - Franco suizo 6,35 %
CAD - Dólar canadiense 3,31 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,84 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 3,57 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,54 %
AMPLIFON SPA ORD 3,33 %
KBC ANCORA BV ORD 3,31 %
LUNDIN MINING CORP ORD 3,31 %
GRENERGY RENOVABLES SA ORD 3,21 %
ELIS SA ORD 3,07 %
BIFFA PLC ORD 2,85 %
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA 2,75 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,34 % -8,48 %
Rendimiento a 3 meses -0,75 % -4,23 %
Rendimiento a 6 meses -6,13 % -13,56 %
Rendimiento a 1 año 3,78 % -1,15 %
Rendimiento anual a 3 años 7,18 % 9,46 %
Rendimiento anual a 5 años 3,72 % 8,19 %
Rendimiento anual a 10 años 10,23 % 12,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,11 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,55