Mutuafondo Valores Small&Mid Caps A

ES0165241037
269,15 EUR 27/05/2020
Acciones Globales Small Cap Categoría
-2,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165241037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/1998
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (30/04/2020) 30,770 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,78 %
Liquidez 9,22 %
Sectores Peso
Servicios públicos 17,18 %
Bienes de consumo 15,94 %
Financiero y asegurador 15,57 %
Industrial y servicios 9,68 %
Telecomunicaciones 9,00 %
Farmacéutico 8,22 %
Tecnológico 7,81 %
Siderúrgico y minero 7,37 %
Países Peso
España 33,74 %
Alemania 12,20 %
Bélgica 8,55 %
Portugal 6,54 %
Reino Unido 6,28 %
Italia 6,23 %
Noruega 5,10 %
Francia 4,71 %
Holanda 4,31 %
Luxemburgo 3,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,40 %
GBP - Libra esterlina 6,28 %
NOK - Corona noruega 5,10 %
Pincipales posiciones Peso
ENAGAS ORD 4,71 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 4,21 %
EUSKALTEL ORD 4,15 %
EURONAV ORD 3,85 %
KBC ANCORA ORD 3,49 %
SUEDZUCKER ORD 2,97 %
NORWAY ROYAL SALMON ORD 2,94 %
ZOOPLUS ORD 2,84 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,82 %
NAVIGATOR COMP ORD 2,77 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,55 % 6,94 %
Rendimiento a 3 meses -9,55 % -4,16 %
Rendimiento a 6 meses -16,35 % -12,62 %
Rendimiento a 1 año -11,40 % -2,57 %
Rendimiento anual a 3 años -5,62 % 2,38 %
Rendimiento anual a 5 años -2,01 % 3,69 %
Rendimiento anual a 10 años 5,75 % 10,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,11 %
Volatilidad del índice de referencia 18,78 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -