Mutuafondo Valores Small&Mid Caps A

ES0165241037
386,39 EUR 26/07/2021
Acciones Globales Small Cap Categoría
7,07 % Rendimiento anual a 5 años
0,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165241037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/1998
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (30/06/2021) 37,750 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,37 %
Liquidez 14,63 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 15,79 %
Industrial y servicios 14,25 %
Bienes de consumo 13,36 %
Servicios públicos 9,81 %
Siderúrgico y minero 9,64 %
Tecnológico 7,39 %
Telecomunicaciones 7,11 %
Farmacéutico 6,10 %
Países Peso
España 18,67 %
Alemania 9,96 %
Noruega 9,78 %
Bélgica 8,19 %
Italia 8,04 %
Reino Unido 6,85 %
Suiza 5,94 %
Portugal 5,77 %
Holanda 4,76 %
Francia 3,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,50 %
NOK - Corona noruega 9,78 %
GBP - Libra esterlina 9,50 %
CHF - Franco suizo 5,94 %
CAD - Dólar canadiense 2,25 %
Pincipales posiciones Peso
ZOOPLUS AG ORD 3,52 %
KBC ANCORA BV ORD 3,16 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 3,10 %
ELIS SA ORD 3,07 %
AKER CARBON CAPTURE AS ORD 2,89 %
CORBION NV ORD 2,77 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 2,70 %
LANCASHIRE HOLDINGS LTD ORD 2,65 %
EUSKALTEL SA ORD 2,64 %
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA 2,61 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,34 % -1,74 %
Rendimiento a 3 meses 3,37 % 0,45 %
Rendimiento a 6 meses 15,75 % 12,04 %
Rendimiento a 1 año 37,26 % 43,38 %
Rendimiento anual a 3 años 5,26 % 10,91 %
Rendimiento anual a 5 años 7,07 % 11,86 %
Rendimiento anual a 10 años 8,46 % 13,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,95 %
Volatilidad del índice de referencia 18,47 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 9,19