Mutuafondo Valores Small&Mid Caps A

ES0165241037
369,22 EUR 09/04/2021
Acciones Globales Small Cap Categoría
6,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165241037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/1998
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (31/03/2021) 36,560 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,86 %
Liquidez 6,14 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 19,14 %
Servicios públicos 18,04 %
Financiero y asegurador 14,66 %
Bienes de consumo 13,55 %
Telecomunicaciones 7,84 %
Siderúrgico y minero 7,45 %
Tecnológico 7,01 %
Farmacéutico 6,17 %
Países Peso
España 24,52 %
Noruega 10,73 %
Alemania 10,39 %
Bélgica 8,56 %
Italia 8,55 %
Reino Unido 6,52 %
Suiza 6,13 %
Portugal 6,08 %
Holanda 4,91 %
Luxemburgo 3,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,60 %
NOK - Corona noruega 10,73 %
GBP - Libra esterlina 8,41 %
CHF - Franco suizo 6,13 %
Pincipales posiciones Peso
ZOOPLUS AG ORD 3,20 %
AKER CARBON CAPTURE AS ORD 3,17 %
KBC ANCORA BV ORD 3,13 %
AKER OFFSHORE WIND AS ORD 2,96 %
EUSKALTEL SA ORD 2,92 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 2,87 %
AMPLIFON SPA ORD 2,86 %
CORBION NV ORD 2,78 %
FLUGHAFEN ZUERICH AG ORD 2,63 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 2,60 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,67 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 5,48 % 9,07 %
Rendimiento a 6 meses 24,69 % 28,79 %
Rendimiento a 1 año 47,39 % 59,35 %
Rendimiento anual a 3 años 4,92 % 13,61 %
Rendimiento anual a 5 años 6,63 % 13,65 %
Rendimiento anual a 10 años 7,12 % 13,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,42 %
Volatilidad del índice de referencia 18,52 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,91