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ES0165265002
0,9351 EUR 25/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0165265002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/2021
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 16,530 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 82,74 %
Liquidez -0,83 %
Sectores Peso
Tecnológico 49,77 %
Bienes de consumo 16,97 %
Farmacéutico 7,88 %
Industrial y servicios 3,25 %
Telecomunicaciones 1,85 %
Servicios públicos 1,43 %
Financiero y asegurador 1,03 %
Siderúrgico y minero 0,56 %
Países Peso
Estados Unidos 94,94 %
Francia 0,71 %
Holanda 0,55 %
Canadá 0,34 %
Irlanda 0,20 %
Alemania 0,20 %
Reino Unido 0,20 %
Japón 0,18 %
China 0,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 114,74 %
EUR - Euro 3,17 %
JPY - Yen japones 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO NASDAQ 100 SWAP UCITS ETF DIST 15,47 %
INVESCO NASDAQ 100 SWAP UCITS ETF ACC 15,41 %
USD CASH 15,00 %
INVESCO NASDAQ 100 ESG UCITS ETF ACC 11,13 %
XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF 1C 10,60 %
INVESCO NASDAQ 100 ETF 10,23 %
LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - ACC 10,05 %
LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - DIST USD 9,84 %
NAS EMIN JUN3 9,65 %
M EMINI NAS JUN3 8,43 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,39 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses 1,05 % 2,26 %
Rendimiento a 6 meses 15,83 % 11,19 %
Rendimiento a 1 año 13,29 % 8,67 %
Rendimiento anual a 3 años - 13,19 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,59 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -