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ES0165265002
0,8066 EUR 21/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0165265002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/2021
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 9,350 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 79,10 %
Obligaciones 2,48 %
Liquidez -1,52 %
Sectores Peso
Tecnológico 41,79 %
Bienes de consumo 19,34 %
Farmacéutico 9,89 %
Industrial y servicios 2,98 %
Telecomunicaciones 1,99 %
Servicios públicos 1,89 %
Financiero y asegurador 1,05 %
Países Peso
Estados Unidos 87,99 %
Francia 1,85 %
Canadá 0,84 %
Holanda 0,83 %
Reino Unido 0,69 %
Australia 0,37 %
China 0,33 %
Japón 0,31 %
Alemania 0,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 112,75 %
EUR - Euro 3,65 %
JPY - Yen japones 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO NASDAQ 100 SWAP UCITS ETF DIST 18,39 %
INVESCO NASDAQ 100 SWAP UCITS ETF ACC 18,27 %
NAS EMIN MAR3 11,39 %
LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - ACC 11,33 %
LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - DIST USD 11,28 %
INVESCO NASDAQ 100 ETF 9,98 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ CORE T0 ACC USD 9,19 %
M EMINI NAS MAR3 8,54 %
USD CASH 7,99 %
XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF 1C 5,24 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,24 % -4,69 %
Rendimiento a 3 meses 13,13 % 0,51 %
Rendimiento a 6 meses -2,71 % -4,31 %
Rendimiento a 1 año -18,53 % -10,14 %
Rendimiento anual a 3 años - 21,60 %
Rendimiento anual a 5 años - 12,78 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -