New Capital US Small Cap Growth USD Ord Acc

IE00BYX8VL67
178,51 USD 21/09/2023
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
5,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BYX8VL67
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/04/2017
Categoría Acciones Estadounidenses Small Cap
Tamaño (31/08/2023) 24,550 Millones EUR
Gestora KBA Consulting Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,28 %
Liquidez 3,73 %
Sectores Peso
Farmacéutico 28,95 %
Tecnológico 25,15 %
Bienes de consumo 16,04 %
Industrial y servicios 11,93 %
Financiero y asegurador 5,41 %
Servicios públicos 4,79 %
Siderúrgico y minero 2,64 %
Países Peso
Estados Unidos 95,43 %
Irlanda 1,63 %
Suiza 1,57 %
Israel 1,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,20 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 3,73 %
ONTO INNOVATION INC ORD 2,24 %
WINGSTOP INC ORD 2,14 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC ORD 2,04 %
KRYSTAL BIOTECH INC ORD 1,93 %
SHIFT4 PAYMENTS INC ORD 1,92 %
VERACYTE INC ORD 1,87 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC ORD 1,80 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC ORD 1,77 %
SPS COMMERCE INC ORD 1,73 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,41 % -1,34 %
Rendimiento a 3 meses -2,25 % 0,06 %
Rendimiento a 6 meses 6,13 % 5,83 %
Rendimiento a 1 año -0,46 % -0,44 %
Rendimiento anual a 3 años 6,50 % 13,67 %
Rendimiento anual a 5 años 5,73 % 6,70 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 22,49 %
Volatilidad del índice de referencia 23,41 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 6,26