Mutuafondo Renta Variable EEUU D

ES0165269004
140,92 EUR 12/01/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
4,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,34 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0165269004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/11/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2021) 13,900 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,08 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,65 %
Tecnológico 19,04 %
Financiero y asegurador 14,09 %
Farmacéutico 13,74 %
Industrial y servicios 13,08 %
Servicios públicos 1,66 %
Siderúrgico y minero 0,94 %
Telecomunicaciones 0,88 %
Países Peso
Estados Unidos 84,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 84,08 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,92 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,39 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 6,18 %
HOME DEPOT INC ORD 5,37 %
MICROSOFT CORP ORD 4,61 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,44 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,94 %
VISA INC ORD 3,64 %
BOEING CO ORD 3,60 %
AMGEN INC ORD 3,48 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,40 % -2,30 %
Rendimiento a 3 meses 7,14 % 5,56 %
Rendimiento a 6 meses 7,57 % 8,22 %
Rendimiento a 1 año 25,31 % 26,19 %
Rendimiento anual a 3 años 8,11 % 23,06 %
Rendimiento anual a 5 años 4,32 % 15,04 %
Rendimiento anual a 10 años 2,99 % 16,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,81 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 0,74
Tracking Error 2,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,57