Mutuafondo Renta Variable EEUU D

ES0165269004
133,52 EUR 01/07/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
3,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165269004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/11/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2022) 18,080 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,03 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,06 %
Tecnológico 18,84 %
Farmacéutico 16,53 %
Financiero y asegurador 13,67 %
Industrial y servicios 12,39 %
Servicios públicos 2,66 %
Siderúrgico y minero 1,04 %
Telecomunicaciones 0,83 %
Países Peso
Estados Unidos 86,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,03 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,97 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,34 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 5,40 %
MICROSOFT CORP ORD 5,04 %
HOME DEPOT INC ORD 4,89 %
MCDONALD'S CORP ORD 4,04 %
AMGEN INC ORD 3,95 %
CATERPILLAR INC ORD 3,64 %
VISA INC ORD 3,63 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,47 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,67 % -4,29 %
Rendimiento a 3 meses -5,90 % -12,74 %
Rendimiento a 6 meses -7,79 % -14,29 %
Rendimiento a 1 año 2,95 % -2,71 %
Rendimiento anual a 3 años 4,00 % 12,05 %
Rendimiento anual a 5 años 3,20 % 12,38 %
Rendimiento anual a 10 años 2,46 % 14,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,25 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,73
Tracking Error 2,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,49