Mutuafondo Renta Variable EEUU D

ES0165269004
102,25 EUR 03/06/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
-2,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165269004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/11/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/05/2020) 7,560 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 65,36 %
Liquidez 21,87 %
Obligaciones 12,77 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,09 %
Tecnológico 15,72 %
Industrial y servicios 10,03 %
Farmacéutico 9,91 %
Financiero y asegurador 8,69 %
Servicios públicos 2,23 %
Telecomunicaciones 1,09 %
Siderúrgico y minero 0,59 %
Países Peso
Estados Unidos 65,36 %
España 12,77 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,36 %
EUR - Euro 12,77 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 04/17/20 SR: 12,77 %
Apple ORD 5,14 %
Unitedhealth Grp Ord 5,04 %
HOME DEPOT ORD 3,78 %
MCDONALD'S ORD 3,34 %
Visa Cl A ORD 3,26 %
Microsoft ORD 3,19 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 3,13 %
BOEING ORD 3,02 %
3M ORD 2,76 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,66 % 6,34 %
Rendimiento a 3 meses -3,52 % -1,55 %
Rendimiento a 6 meses -10,66 % -1,03 %
Rendimiento a 1 año -9,86 % 11,48 %
Rendimiento anual a 3 años -3,74 % 9,77 %
Rendimiento anual a 5 años -2,27 % 9,59 %
Rendimiento anual a 10 años -0,30 % 13,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,93 %
Volatilidad del índice de referencia 15,81 %
Beta 0,52
Tracking Error 2,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,58 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -