Mutuafondo Renta Variable EEUU D

ES0165269004
125,74 EUR 22/06/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
1,99 % Rendimiento anual a 5 años
0,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165269004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/11/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/05/2021) 10,460 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,85 %
Liquidez 14,15 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,99 %
Tecnológico 17,65 %
Industrial y servicios 15,35 %
Farmacéutico 14,77 %
Financiero y asegurador 13,21 %
Servicios públicos 1,79 %
Siderúrgico y minero 1,10 %
Telecomunicaciones 1,00 %
Países Peso
Estados Unidos 85,85 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,85 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,37 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 5,60 %
HOME DEPOT INC ORD 5,23 %
BOEING CO ORD 4,36 %
AMGEN INC ORD 4,26 %
MICROSOFT CORP ORD 4,04 %
CATERPILLAR INC ORD 3,97 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,84 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,72 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,63 %

Rendimiento EUR (22/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,35 % 4,85 %
Rendimiento a 3 meses 4,18 % 7,95 %
Rendimiento a 6 meses 15,56 % 16,43 %
Rendimiento a 1 año 24,29 % 32,34 %
Rendimiento anual a 3 años 3,59 % 16,98 %
Rendimiento anual a 5 años 1,99 % 15,68 %
Rendimiento anual a 10 años 1,79 % 16,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,21 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,71
Tracking Error 2,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,61 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,17