Mutuafondo Renta Variable EEUU D

ES0165269004
131,01 EUR 16/09/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
2,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165269004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/11/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2021) 11,920 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,66 %
Liquidez 9,34 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,85 %
Tecnológico 19,75 %
Farmacéutico 15,34 %
Industrial y servicios 15,14 %
Financiero y asegurador 14,71 %
Servicios públicos 1,81 %
Siderúrgico y minero 1,09 %
Telecomunicaciones 0,97 %
Países Peso
Estados Unidos 90,66 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 90,66 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,93 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 6,57 %
HOME DEPOT INC ORD 5,52 %
MICROSOFT CORP ORD 4,69 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,23 %
AMGEN INC ORD 4,22 %
BOEING CO ORD 4,14 %
VISA INC ORD 4,05 %
MCDONALD'S CORP ORD 4,00 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,79 %

Rendimiento EUR (16/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,89 % 0,09 %
Rendimiento a 3 meses 4,30 % 6,87 %
Rendimiento a 6 meses 7,76 % 12,72 %
Rendimiento a 1 año 26,83 % 35,56 %
Rendimiento anual a 3 años 5,09 % 17,64 %
Rendimiento anual a 5 años 2,77 % 16,37 %
Rendimiento anual a 10 años 2,23 % 17,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,30 %
Volatilidad del índice de referencia 15,14 %
Beta 0,71
Tracking Error 2,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,62 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,71