Mutuafondo Renta Variable EEUU D

ES0165269004
111,00 EUR 24/11/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
-0,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,34 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0165269004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/11/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/10/2020) 6,310 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,38 %
Liquidez 13,62 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,73 %
Tecnológico 20,26 %
Farmacéutico 16,32 %
Industrial y servicios 13,08 %
Financiero y asegurador 10,34 %
Servicios públicos 1,47 %
Telecomunicaciones 1,22 %
Siderúrgico y minero 0,96 %
Países Peso
Estados Unidos 86,38 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,38 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Grp Ord 6,38 %
HOME DEPOT ORD 5,68 %
AMGEN ORD 5,20 %
SALESFORCE.COM ORD 5,14 %
MCDONALD'S ORD 4,49 %
Microsoft ORD 4,30 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 4,11 %
Visa Cl A ORD 4,09 %
BOEING ORD 3,38 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,37 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,93 % 5,06 %
Rendimiento a 3 meses 6,23 % 6,79 %
Rendimiento a 6 meses 12,92 % 15,71 %
Rendimiento a 1 año -3,13 % 11,42 %
Rendimiento anual a 3 años -1,19 % 14,30 %
Rendimiento anual a 5 años -0,52 % 11,21 %
Rendimiento anual a 10 años 0,48 % 15,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,54 %
Volatilidad del índice de referencia 14,90 %
Beta 0,63
Tracking Error 2,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,70 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -