Mutuafondo Renta Variable EEUU D

ES0165269004
133,95 EUR 23/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
3,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0165269004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/11/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 18,820 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,42 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,11 %
Farmacéutico 20,28 %
Tecnológico 17,37 %
Financiero y asegurador 15,26 %
Industrial y servicios 14,35 %
Servicios públicos 3,37 %
Siderúrgico y minero 0,95 %
Telecomunicaciones 0,74 %
Países Peso
Estados Unidos 94,42 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,42 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,95 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 6,45 %
HOME DEPOT INC ORD 5,93 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,58 %
MCDONALD'S CORP ORD 4,95 %
AMGEN INC ORD 4,93 %
MICROSOFT CORP ORD 4,50 %
CATERPILLAR INC ORD 4,50 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 4,02 %
VISA INC ORD 3,90 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,56 % -2,56 %
Rendimiento a 3 meses -4,87 % 2,24 %
Rendimiento a 6 meses -2,30 % -2,67 %
Rendimiento a 1 año -4,80 % -9,83 %
Rendimiento anual a 3 años 16,93 % 18,83 %
Rendimiento anual a 5 años 3,32 % 13,17 %
Rendimiento anual a 10 años 2,28 % 13,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,57 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 0,77
Tracking Error 2,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 5,49