Mutuafondo Renta Variable EEUU D

ES0165269004
114,32 EUR 03/03/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
0,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165269004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/11/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (26/02/2021) 7,680 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,09 %
Liquidez 14,91 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,60 %
Tecnológico 18,60 %
Farmacéutico 15,00 %
Industrial y servicios 14,33 %
Financiero y asegurador 11,93 %
Servicios públicos 1,54 %
Telecomunicaciones 1,07 %
Siderúrgico y minero 1,02 %
Países Peso
Estados Unidos 85,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,09 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Grp Ord 6,41 %
HOME DEPOT ORD 4,86 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 4,82 %
AMGEN ORD 4,21 %
SALESFORCE.COM ORD 4,07 %
Microsoft ORD 4,07 %
Visa Cl A ORD 4,00 %
MCDONALD'S ORD 3,93 %
BOEING ORD 3,92 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,89 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,08 % -4,02 %
Rendimiento a 3 meses 4,25 % 3,19 %
Rendimiento a 6 meses 9,83 % 10,54 %
Rendimiento a 1 año 7,86 % 15,93 %
Rendimiento anual a 3 años 0,15 % 15,49 %
Rendimiento anual a 5 años 0,17 % 13,58 %
Rendimiento anual a 10 años 0,77 % 14,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,47 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,71
Tracking Error 2,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,75 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,34