Mutuafondo Renta Variable EEUU D

ES0165269004
144,98 EUR 28/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
5,11 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0165269004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/11/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/09/2023) 15,790 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,91 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,93 %
Tecnológico 21,86 %
Farmacéutico 17,88 %
Financiero y asegurador 14,83 %
Industrial y servicios 13,90 %
Servicios públicos 2,86 %
Siderúrgico y minero 0,97 %
Telecomunicaciones 0,68 %
Países Peso
Estados Unidos 94,91 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,91 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,74 %
MICROSOFT CORP ORD 6,19 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 5,86 %
HOME DEPOT INC ORD 5,65 %
MCDONALD'S CORP ORD 5,43 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,09 %
CATERPILLAR INC ORD 4,47 %
VISA INC ORD 4,32 %
AMGEN INC ORD 4,04 %
SALESFORCE INC ORD 3,84 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,39 % -2,18 %
Rendimiento a 3 meses 1,79 % 0,86 %
Rendimiento a 6 meses 6,34 % 9,91 %
Rendimiento a 1 año 8,49 % 10,04 %
Rendimiento anual a 3 años 12,24 % 12,98 %
Rendimiento anual a 5 años 5,11 % 11,39 %
Rendimiento anual a 10 años 3,03 % 13,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,64 %
Volatilidad del índice de referencia 18,03 %
Beta 0,78
Tracking Error 2,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 6,18