Mutuafondo Renta Variable EEUU D

ES0165269004
104,06 EUR 16/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
-1,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165269004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/11/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 8,020 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 66,23 %
Liquidez 31,77 %
Obligaciones 2,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 17,40 %
Bienes de consumo 17,08 %
Farmacéutico 9,60 %
Industrial y servicios 9,28 %
Financiero y asegurador 8,82 %
Servicios públicos 2,36 %
Telecomunicaciones 0,97 %
Siderúrgico y minero 0,72 %
Países Peso
Estados Unidos 66,23 %
España 2,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,23 %
EUR - Euro 2,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 6,42 %
Unitedhealth Grp Ord 5,19 %
HOME DEPOT ORD 4,41 %
Microsoft ORD 3,58 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 3,48 %
Visa Cl A ORD 3,40 %
MCDONALD'S ORD 3,25 %
BOEING ORD 3,23 %
3M ORD 2,75 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,41 % 0,01 %
Rendimiento a 3 meses 2,31 % 3,40 %
Rendimiento a 6 meses 24,04 % 27,25 %
Rendimiento a 1 año -9,10 % 6,81 %
Rendimiento anual a 3 años -3,05 % 12,67 %
Rendimiento anual a 5 años -1,77 % 11,65 %
Rendimiento anual a 10 años -0,20 % 14,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,39 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 0,59
Tracking Error 2,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,67 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -