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ES0184894006
0,8091 EUR 28/03/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,56 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0184894006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/2021
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 4,360 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,94 %
Obligaciones 1,43 %
Liquidez -0,78 %
Sectores Peso
Tecnológico 19,57 %
Bienes de consumo 16,15 %
Financiero y asegurador 14,89 %
Farmacéutico 11,09 %
Industrial y servicios 10,34 %
Servicios públicos 7,94 %
Siderúrgico y minero 4,70 %
Países Peso
Estados Unidos 55,98 %
Japón 5,29 %
Reino Unido 4,45 %
Canadá 3,71 %
Francia 2,96 %
China 2,90 %
Suiza 2,70 %
Australia 2,10 %
Alemania 1,93 %
India 1,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,41 %
EUR - Euro 9,06 %
JPY - Yen japones 5,28 %
GBP - Libra esterlina 3,78 %
CAD - Dólar canadiense 3,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,84 %
CHF - Franco suizo 2,32 %
AUD - Dólar australiano 1,94 %
INR - Rupia india 1,55 %
KRW - Won sudcoreano 1,25 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 18,63 %
JPM BETABUILDERS US EQUITY UCITS ETF USD ACC 18,48 %
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 (DR) - UCITS ETF ACC 15,73 %
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF 12,60 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND;ETF 9,15 %
MISO MAR3 7,26 %
USD CASH 5,83 %
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF DR D 5,31 %
EMINI S&P MAR3 4,54 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ CORE T0 ACC USD 4,26 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,26 % -1,19 %
Rendimiento a 3 meses 2,72 % 3,27 %
Rendimiento a 6 meses -0,10 % 3,90 %
Rendimiento a 1 año -15,15 % -6,87 %
Rendimiento anual a 3 años - 15,29 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,47 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -