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ES0184894006
0,8813 EUR 19/09/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,56 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0184894006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/2021
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 5,130 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,92 %
Liquidez 0,95 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,05 %
Bienes de consumo 16,44 %
Financiero y asegurador 13,85 %
Industrial y servicios 10,50 %
Farmacéutico 10,43 %
Servicios públicos 7,47 %
Siderúrgico y minero 4,96 %
Telecomunicaciones 1,94 %
Países Peso
Estados Unidos 56,06 %
Japón 5,39 %
Reino Unido 4,69 %
Canadá 3,08 %
China 3,07 %
Francia 3,00 %
Suiza 2,96 %
Alemania 2,20 %
Australia 1,91 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,77 %
EUR - Euro 10,89 %
JPY - Yen japones 5,39 %
GBP - Libra esterlina 4,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,97 %
CAD - Dólar canadiense 2,70 %
CHF - Franco suizo 2,59 %
AUD - Dólar australiano 1,92 %
INR - Rupia india 1,50 %
KRW - Won sudcoreano 1,17 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 18,51 %
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 (DR) - UCITS ETF ACC 17,94 %
JPM BETABUILDERS US EQUITY UCITS ETF USD ACC 17,56 %
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF 12,16 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND;ETF 9,70 %
USD CASH 9,34 %
MISO JUN3 7,22 %
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF DR D 5,41 %
EMINI S&P JUN3 4,25 %
L&G ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY UCITS ETF USD ACC 3,13 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,09 % 1,65 %
Rendimiento a 3 meses 2,23 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 8,36 % 7,91 %
Rendimiento a 1 año 2,26 % 6,23 %
Rendimiento anual a 3 años - 11,18 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -