Nordea 1 - Norwegian Equity E EUR

LU0173770354
28,92 EUR 04/08/2021
Acciones Noruegas Categoría
10,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173770354
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Acciones Noruegas
Tamaño (30/07/2021) 1,220 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,20 %
Liquidez 1,31 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,37 %
Bienes de consumo 17,53 %
Servicios públicos 16,50 %
Siderúrgico y minero 14,53 %
Tecnológico 11,77 %
Industrial y servicios 10,42 %
Farmacéutico 2,72 %
Países Peso
Noruega 95,28 %
Reino Unido 2,22 %
Dinamarca 0,96 %
Holanda 0,82 %
Suecia 0,36 %
Canadá 0,00 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 98,27 %
EUR - Euro 0,82 %
SEK - Corona sueca 0,36 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AKER BP ASA ORD 6,98 %
ATEA ASA ORD 6,85 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 4,96 %
SPAREBANK 1 SMN ORD 4,75 %
BORREGAARD ASA ORD 3,93 %
SALMAR ASA ORD 3,60 %
BOUVET ASA ORD 3,24 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA ORD 3,21 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA ORD 3,17 %
EQUINOR ASA ORD 3,01 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,59 % -
Rendimiento a 3 meses -0,82 % -
Rendimiento a 6 meses 10,17 % -
Rendimiento a 1 año 48,08 % -
Rendimiento anual a 3 años 4,03 % -
Rendimiento anual a 5 años 10,29 % -
Rendimiento anual a 10 años 6,95 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,45 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor -