Nordea 1 - Norwegian Equity E EUR

LU0173770354
30,02 EUR 03/12/2021
Acciones Noruegas Categoría
7,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173770354
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Acciones Noruegas
Tamaño (30/11/2021) 1,370 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,74 %
Liquidez 1,99 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,90 %
Bienes de consumo 17,79 %
Servicios públicos 14,19 %
Siderúrgico y minero 13,70 %
Tecnológico 10,96 %
Industrial y servicios 10,14 %
Farmacéutico 2,73 %
Países Peso
Noruega 94,34 %
Reino Unido 1,75 %
Holanda 1,62 %
Dinamarca 1,34 %
Suecia 0,30 %
Canadá 0,00 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 97,43 %
EUR - Euro 1,62 %
SEK - Corona sueca 0,30 %
USD - Dólar americano 0,29 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AKER BP ASA ORD 7,33 %
ATEA ASA ORD 6,15 %
SPAREBANK 1 SMN ORD 5,53 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 4,70 %
SALMAR ASA ORD 3,97 %
BORREGAARD ASA ORD 3,71 %
BOUVET ASA ORD 3,54 %
EQUINOR ASA ORD 3,47 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA ORD 3,28 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA ORD 2,93 %

Rendimiento EUR (03/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,43 % -7,29 %
Rendimiento a 3 meses 1,25 % 2,01 %
Rendimiento a 6 meses -0,07 % 3,89 %
Rendimiento a 1 año 32,13 % 31,27 %
Rendimiento anual a 3 años 7,77 % 7,08 %
Rendimiento anual a 5 años 7,63 % 9,06 %
Rendimiento anual a 10 años 7,72 % 7,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,82 %
Volatilidad del índice de referencia 21,98 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 6,50