Nordea 1 Swedish Short Term Bond E EUR

LU0173778175
16,76 EUR 12/05/2021
Obligaciones Suecas Categoría
-2,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173778175
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (30/04/2021) 5,610 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,97 %
Liquidez 0,03 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 98,39 %
Pincipales posiciones Peso
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 9,14 %
NORDEA HYPOTEK AB 1.25% 20-SEP-2023 8,31 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 7,15 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB .494% 30-MAY-2023 6,46 %
AAK AB (PUBL) 1.028% 10-DEC-2021 4,36 %
HUSQVARNA AB 1.451% 03-MAY-2021 3,71 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.262% 03-JUN-2030 3,36 %
STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (PUBL) 1.75% 18-MAY-20 3,28 %
LIFCO AB (PUBL) .505% 06-DEC-2021 3,23 %
INVESTMENT AB LATOUR .482% 13-SEP-2021 3,07 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,02 % -0,10 %
Rendimiento a 3 meses -0,36 % -1,62 %
Rendimiento a 6 meses 1,39 % -0,34 %
Rendimiento a 1 año 5,28 % 2,82 %
Rendimiento anual a 3 años 0,04 % 1,37 %
Rendimiento anual a 5 años -2,09 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años -1,13 % 1,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,95 %
Volatilidad del índice de referencia 5,07 %
Beta -0,04
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia -0,03
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -