Nordea 1 Swedish Short Term Bond E EUR

LU0173778175
16,82 EUR 23/02/2021
Obligaciones Suecas Categoría
-1,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173778175
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (29/01/2021) 6,210 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 1,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,13 %
Liquidez 0,87 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
LANSFORSAK HYPO 2.25% 09/21/22 SR:515 10,69 %
NORDEA HYPOTEK 1.00% 09/18/24 SR:5534 8,69 %
NORDEA HYPOTEK 1.25% 09/20/23 SR:5533 7,89 %
KRAFTRINGEN ENER 0.42% 05/30/23 SR:15 6,11 %
TELE2 1.62% 05/11/21 SR:9 4,98 %
AAK 0.94% 12/10/21 SR:101 4,12 %
HUSQVARNA 1.45% 05/03/21 SR:113 3,52 %
OP YRITYSPANKKI 2.19% 06/03/30 SR: 3,15 %
EXERGI PUBL 1.75% 05/18/22 SR:105 3,11 %
LIFCO 0.43% 12/06/21 SR:7 3,05 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % -0,81 %
Rendimiento a 3 meses 1,33 % -0,18 %
Rendimiento a 6 meses 2,75 % 1,43 %
Rendimiento a 1 año 4,69 % 3,02 %
Rendimiento anual a 3 años -0,57 % 1,30 %
Rendimiento anual a 5 años -1,96 % 0,03 %
Rendimiento anual a 10 años -1,28 % 2,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,97 %
Volatilidad del índice de referencia 5,00 %
Beta 0,02
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,02
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -