Nordea 1 Swedish Short Term Bond E EUR

LU0173778175
16,19 EUR 07/07/2020
Obligaciones Suecas Categoría
-2,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173778175
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (30/06/2020) 6,720 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,45 %
Liquidez 1,55 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
LANSFORSAK HYPO 2.25% 09/21/22 SR:515 14,87 %
KRAFTRINGEN ENER 1.09% 01/28/22 SR:13 5,70 %
STADSHYPOTEK 1.50% 12/15/21 SR:1585 5,52 %
NORDEA HYPOTEK 1.25% 09/20/23 SR:5533 4,88 %
TELE2 1.85% 05/11/21 SR:9 4,41 %
OP YRITYSPANKKI 1.78% 08/25/25 SR:194 4,03 %
AAK 1.19% 12/10/21 SR:101 3,57 %
HUSQVARNA 1.76% 05/03/21 SR:113 2,97 %
EXERGI PUBL 1.75% 05/18/22 SR:105 2,73 %
ICA GRUPPEN 1.09% 01/15/21 SR:MTN 110 2,69 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 4,93 % 4,64 %
Rendimiento a 6 meses 0,56 % 1,76 %
Rendimiento a 1 año 0,12 % 1,15 %
Rendimiento anual a 3 años -3,43 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -2,97 % -0,22 %
Rendimiento anual a 10 años -0,76 % 2,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,82 %
Volatilidad del índice de referencia 4,98 %
Beta 0,10
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,08
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -