Nordea 1 Swedish Short Term Bond E EUR

LU0173778175
16,81 EUR 18/10/2021
Obligaciones Suecas Categoría
-1,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Artículos relacionados

  • Análisis
    Nordea 1 Swedish Short Term Bond, ¡ojo a la categoría! hace 2 años - lunes, 8 de abril de 2019
  • Análisis
    Panorama: se mantiene la incertidumbre hace 3 años - viernes, 22 de diciembre de 2017
  • Análisis
    Apostar por la corona sueca hace 3 años - miércoles, 29 de noviembre de 2017

Sección

Identificación

Código ISIN LU0173778175
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (30/09/2021) 4,880 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,30 %
Liquidez 0,70 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 8,85 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB .51% 30-MAY-2023 6,61 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 6,24 %
AAK AB (PUBL) 1.044% 10-DEC-2021 4,45 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 01-MAR-2024 4,26 %
NORDEA HYPOTEK AB 1.25% 20-SEP-2023 4,22 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 20-DEC-2023 4,20 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.292% 03-JUN-2030 3,44 %
STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (PUBL) 1.75% 18-MAY-20 3,32 %
INVESTMENT AB LATOUR .485% 17-JUN-2024 3,31 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,02 % 1,09 %
Rendimiento a 3 meses 1,76 % 0,84 %
Rendimiento a 6 meses 0,30 % 0,51 %
Rendimiento a 1 año 2,69 % 1,19 %
Rendimiento anual a 3 años 0,50 % 1,66 %
Rendimiento anual a 5 años -1,27 % 0,43 %
Rendimiento anual a 10 años -1,00 % 1,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,86 %
Volatilidad del índice de referencia 5,04 %
Beta 0,01
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,01
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -