Nordea 1 Swedish Short Term Bond E EUR

LU0173778175
15,70 EUR 24/05/2022
Obligaciones Suecas Categoría
-2,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Artículos relacionados

  • Análisis
    Nordea 1 Swedish Short Term Bond, ¡ojo a la categoría! hace 3 años - lunes, 8 de abril de 2019
  • Análisis
    Panorama: se mantiene la incertidumbre hace 4 años - viernes, 22 de diciembre de 2017
  • Análisis
    Apostar por la corona sueca hace 4 años - miércoles, 29 de noviembre de 2017

Sección

Identificación

Código ISIN LU0173778175
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (29/04/2022) 4,210 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,90 %
Liquidez 2,10 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 8,81 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 7,02 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB 70% 06-MAY-2025 5,79 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 20-DEC-2023 5,75 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.238% 03-JUN-2030 3,95 %
INVESTMENT AB LATOUR .551% 17-JUN-2024 3,86 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 01-MAR-2024 3,86 %
GETINGE AB .624% 10-JUN-2024 3,85 %
LIFCO AB (PUBL) .536% 06-MAR-2024 3,84 %
TRELLEBORG TREASURY PUBL AB 1.002% 17-OCT-2024 3,30 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,73 % -2,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,77 % -4,06 %
Rendimiento a 6 meses -5,02 % -10,34 %
Rendimiento a 1 año -6,10 % -10,58 %
Rendimiento anual a 3 años -0,46 % -2,36 %
Rendimiento anual a 5 años -2,46 % -2,03 %
Rendimiento anual a 10 años -2,00 % -0,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,08 %
Volatilidad del índice de referencia 5,28 %
Beta 0,02
Tracking Error 0,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,03
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -