Nordea 1 Swedish Short Term Bond E EUR

LU0173778175
14,45 EUR 27/09/2023
Obligaciones Suecas Categoría
-2,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173778175
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (31/08/2023) 3,180 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,50 %
Liquidez 1,50 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 18-JUN-2025 7,47 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 18-MAR-2026 7,32 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB 4.673% 06-MAY-2025 6,74 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 6,39 %
STADSHYPOTEK AB .5% 01-JUN-2026 6,15 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 6.025% 03-JUN-2030 4,52 %
INVESTMENT AB LATOUR 4.27% 17-JUN-2024 4,50 %
GETINGE AB 4.373% 10-JUN-2024 4,50 %
INDUTRADE AB 5.168% 26-SEP-2024 4,06 %
TRELLEBORG TREASURY PUBL AB 4.779% 17-OCT-2024 3,83 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,60 % 2,67 %
Rendimiento a 3 meses 1,94 % 0,27 %
Rendimiento a 6 meses -2,06 % -6,36 %
Rendimiento a 1 año -4,06 % -7,31 %
Rendimiento anual a 3 años -3,28 % -7,76 %
Rendimiento anual a 5 años -2,73 % -4,53 %
Rendimiento anual a 10 años -3,29 % -2,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,26 %
Volatilidad del índice de referencia 6,70 %
Beta 0,10
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,18
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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