Nordea 1 Swedish Short Term Bond E EUR

LU0173778175
16,59 EUR 28/07/2021
Obligaciones Suecas Categoría
-1,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173778175
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (30/06/2021) 5,320 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,73 %
Liquidez 2,27 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 7,65 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB .493% 30-MAY-2023 6,56 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 5,04 %
AAK AB (PUBL) 1.015% 10-DEC-2021 4,42 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 01-MAR-2024 4,24 %
NORDEA HYPOTEK AB 1.25% 20-SEP-2023 4,20 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 20-DEC-2023 4,18 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.272% 03-JUN-2030 3,40 %
STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (PUBL) 1.75% 18-MAY-20 3,32 %
INVESTMENT AB LATOUR 17-JUN-2024 3,29 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,66 % 0,92 %
Rendimiento a 3 meses -0,90 % 0,65 %
Rendimiento a 6 meses -0,84 % -0,59 %
Rendimiento a 1 año 0,73 % 0,84 %
Rendimiento anual a 3 años -0,14 % 1,55 %
Rendimiento anual a 5 años -1,83 % 0,25 %
Rendimiento anual a 10 años -1,18 % 1,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,91 %
Volatilidad del índice de referencia 5,06 %
Beta -0,03
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia -0,03
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -