Nordea 1 Swedish Short Term Bond E EUR

LU0173778175
14,72 EUR 23/03/2023
Obligaciones Suecas Categoría
-2,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173778175
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (28/02/2023) 3,520 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,66 %
Liquidez 1,34 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 8,59 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 6,68 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB 3.66% 06-MAY-2025 6,51 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 4.795% 03-JUN-2030 4,40 %
INVESTMENT AB LATOUR 3.026% 17-JUN-2024 4,36 %
LIFCO AB (PUBL) 3.056% 06-MAR-2024 4,35 %
GETINGE AB 3.193% 10-JUN-2024 4,33 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 18-MAR-2026 4,01 %
INDUTRADE AB 3.949% 26-SEP-2024 3,93 %
STADSHYPOTEK AB .5% 01-JUN-2026 3,92 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,45 % 0,89 %
Rendimiento a 3 meses -0,35 % 0,67 %
Rendimiento a 6 meses -1,55 % -1,59 %
Rendimiento a 1 año -8,12 % -12,28 %
Rendimiento anual a 3 años -0,87 % -4,18 %
Rendimiento anual a 5 años -2,70 % -3,24 %
Rendimiento anual a 10 años -3,36 % -1,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,47 %
Volatilidad del índice de referencia 6,69 %
Beta 0,10
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,17
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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