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Pictet-Japanese Equity Opportunities-R JPY (LU0155301624)
24.821,32 JPY Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Japonesas Categoría
7,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-Japanese Equity Selection R EUR (LU0255975913)
194,90 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Japonesas Categoría
6,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,00 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Pictet-Japanese Equity Selection-HR EUR (LU0248320581)
239,66 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Japonesas Categoría
15,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Pictet-Japanese Equity Selection-P EUR (LU0255975830)
218,64 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Japonesas Categoría
7,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-Multi Asset Global Opportunities-P EUR (LU0941349192)
152,45 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,25 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-Nutrition-R EUR (LU0366534773)
192,31 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Sector Agrícola Categoría
-6,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-Robotics R EUR (LU1279334483)
438,78 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
11,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD-P (LU0366537446)
129,83 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Monetarios USD Categoría
4,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Pictet-Ultra Short-Term Bonds EUR-I (LU2009036927)
Monetarios Euro Categoría
1,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-USA Index-P EUR (LU0474966164)
621,49 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
12,91 % Rendimiento anual a 5 años
0,44 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-USD Government Bonds-R (LU0128489860)
628,09 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
-0,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P (LU0175073625)
156,16 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Monetarios USD Categoría
2,82 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-HP EUR (LU2590998113)
136,14 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Commodity Real Rtn E Cl EUR Hgd Acc (IE00B79S1F56)
8,66 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Sector Materias primas Categoría
6,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Commodity Real Rtn E Cl USD Acc (IE00B1D7YH97)
10,00 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Corporativas Global Categoría
9,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Emerging Local Bond E EUR UnHdg Acc (IE00B5ZW6Z28)
18,57 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
5,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Emerging Markets Bond EUR Hdg Acc (IE00B11XYW43)
40,00 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
0,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Emerging Markets Bond E USD Acc (IE00B11XYX59)
54,85 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Euro Bond E EUR Acc (IE00B11XYY66)
20,51 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Euro Credit Inst EUR Acc (IE00B2NSVP60)
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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