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Pictet-Japanese Equity Selection-P EUR (LU0255975830)
206,45 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Acciones Japonesas Categoría
6,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-Multi Asset Global Opportunities-P EUR (LU0941349192)
152,88 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,26 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-Nutrition-R EUR (LU0366534773)
178,02 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Acciones Sector Agrícola Categoría
-6,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-Robotics R EUR (LU1279334483)
417,73 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
12,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD-P (LU0366537446)
129,22 USD Valor liquidativo 22/05/2026
Monetarios USD Categoría
4,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,25 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-Ultra Short-Term Bonds EUR-I (LU2009036927)
107,96 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Monetarios Euro Categoría
1,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,27 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-USA Index-P EUR (LU0474966164)
610,09 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
14,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,43 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-USD Government Bonds-R (LU0128489860)
624,78 USD Valor liquidativo 22/05/2026
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
-0,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P (LU0175073625)
155,52 USD Valor liquidativo 22/05/2026
Monetarios USD Categoría
3,00 % Rendimiento anual a 5 años
0,49 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-HP EUR (LU2590998113)
135,89 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Commodity Real Rtn E Cl EUR Hgd Acc (IE00B79S1F56)
9,41 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Acciones Sector Materias primas Categoría
8,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Commodity Real Rtn E Cl USD Acc (IE00B1D7YH97)
10,83 USD Valor liquidativo 22/05/2026
Obligaciones Corporativas Global Categoría
12,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Emerging Local Bond E EUR UnHdg Acc (IE00B5ZW6Z28)
17,97 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
4,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Emerging Markets Bond EUR Hdg Acc (IE00B11XYW43)
39,41 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
0,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Emerging Markets Bond E USD Acc (IE00B11XYX59)
53,91 USD Valor liquidativo 22/05/2026
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Euro Bond E EUR Acc (IE00B11XYY66)
20,46 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Euro Credit Inst EUR Acc (IE00B2NSVP60)
16,67 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Euro Short-Term E EUR Acc (IE00B11XYZ73)
11,45 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc (IE00B11XZ103)
23,39 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Obligaciones Globales Categoría
-1,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Global Bond E USD Acc (IE00B11XZ210)
31,40 USD Valor liquidativo 22/05/2026
Obligaciones Globales Categoría
1,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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