Pictet Water P EUR

LU0104884860
441,23 EUR 25/05/2023
Acciones Sector Agua Categoría
8,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0104884860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/01/2000
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (28/04/2023) 3765,750 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,66 %
Liquidez 0,88 %
Obligaciones 0,46 %
Sectores Peso
Servicios públicos 98,66 %
Países Peso
Estados Unidos 67,06 %
Reino Unido 8,00 %
Francia 4,24 %
Canadá 3,90 %
Suiza 2,90 %
China 2,45 %
Brasil 2,23 %
Dinamarca 1,62 %
Alemania 1,44 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,09 %
EUR - Euro 8,41 %
GBP - Libra esterlina 8,09 %
CAD - Dólar canadiense 7,86 %
CHF - Franco suizo 2,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,49 %
BRL - Real brasileño 2,24 %
DKK - Corona danesa 1,63 %
SEK - Corona sueca 1,32 %
JPY - Yen japones 0,96 %
Pincipales posiciones Peso
Danaher 5,06 %
American Water Works Co Inc 4,86 %
Veolia Environnement 4,24 %
Waste Management 4,24 %
Thermo Fisher Scientific 4,15 %
Republic Services 3,97 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,88 %
Ferguson Plc 3,71 %
Severn Trent 3,23 %
IDEX 3,03 %

Rendimiento EUR (25/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % -2,92 %
Rendimiento a 3 meses -2,19 % -1,55 %
Rendimiento a 6 meses -5,19 % -1,73 %
Rendimiento a 1 año -0,71 % -2,05 %
Rendimiento anual a 3 años 10,10 % 7,40 %
Rendimiento anual a 5 años 8,05 % 7,71 %
Rendimiento anual a 10 años 8,80 % 7,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,60 %
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 10,72

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