Pictet Water P EUR

LU0104884860
444,40 EUR 21/09/2023
Acciones Sector Agua Categoría
7,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0104884860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/01/2000
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (31/08/2023) 3817,670 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,55 %
Liquidez 0,98 %
Obligaciones 0,48 %
Sectores Peso
Servicios públicos 98,64 %
Países Peso
Estados Unidos 70,97 %
Reino Unido 5,92 %
Canadá 4,43 %
Francia 4,26 %
Brasil 2,38 %
Alemania 2,10 %
Suiza 2,05 %
China 1,60 %
Suecia 1,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,26 %
EUR - Euro 9,33 %
CAD - Dólar canadiense 8,27 %
GBP - Libra esterlina 7,84 %
CHF - Franco suizo 2,66 %
BRL - Real brasileño 2,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,96 %
DKK - Corona danesa 1,57 %
SEK - Corona sueca 1,54 %
KRW - Won sudcoreano 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
Ferguson Plc 5,15 %
Thermo Fisher Scientific 4,61 %
Republic Services 4,57 %
Danaher 4,28 %
Veolia Environnement 4,26 %
Xylem 4,22 %
American Water Works Co Inc 4,15 %
Waste Management 3,87 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,82 %
Ecolab 3,59 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % 2,79 %
Rendimiento a 3 meses -1,28 % -3,23 %
Rendimiento a 6 meses 1,76 % 1,08 %
Rendimiento a 1 año -3,51 % 2,41 %
Rendimiento anual a 3 años 7,71 % 6,81 %
Rendimiento anual a 5 años 7,99 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años 9,13 % 8,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,50 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 9,98

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