Pictet Water P EUR

LU0104884860
450,84 EUR 27/01/2023
Acciones Sector Agua Categoría
8,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0104884860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/01/2000
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (30/12/2022) 3809,210 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,98 %
Liquidez 1,29 %
Obligaciones 0,75 %
Sectores Peso
Servicios públicos 97,96 %
Países Peso
Estados Unidos 68,74 %
Reino Unido 7,75 %
Francia 3,76 %
Canadá 3,03 %
Suiza 2,40 %
Brasil 2,35 %
China 2,31 %
Dinamarca 1,83 %
Suecia 1,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,41 %
EUR - Euro 8,05 %
CAD - Dólar canadiense 7,78 %
GBP - Libra esterlina 7,15 %
CHF - Franco suizo 2,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,28 %
BRL - Real brasileño 2,11 %
DKK - Corona danesa 1,82 %
SEK - Corona sueca 1,21 %
JPY - Yen japones 0,97 %
Pincipales posiciones Peso
Danaher 5,40 %
American Water Works Co Inc 4,87 %
Waste Management 4,86 %
Republic Services 4,64 %
WASTE CONNECTIONS INC 4,35 %
Thermo Fisher Scientific 4,21 %
Veolia Environnement 3,76 %
Ferguson Plc 3,16 %
Xylem 3,13 %
IDEX 3,10 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,28 % 6,82 %
Rendimiento a 3 meses 1,30 % 9,69 %
Rendimiento a 6 meses -2,37 % 3,03 %
Rendimiento a 1 año -5,61 % -0,17 %
Rendimiento anual a 3 años 5,58 % 1,87 %
Rendimiento anual a 5 años 8,51 % 8,45 %
Rendimiento anual a 10 años 10,08 % 9,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,70 %
Volatilidad del índice de referencia 16,25 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 9,14

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