Pictet-Emerging Markets-R EUR

LU0257359603
438,11 EUR 27/03/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
-1,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0257359603
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/2006
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (28/02/2023) 17,010 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,47 %
Liquidez 5,37 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,94 %
Financiero y asegurador 29,62 %
Bienes de consumo 11,16 %
Siderúrgico y minero 5,90 %
Servicios públicos 5,20 %
Industrial y servicios 1,84 %
Farmacéutico 1,77 %
Países Peso
China 29,38 %
India 12,95 %
Corea del Sur 11,75 %
México 5,42 %
Brasil 4,76 %
Indonesia 3,64 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,67 %
INR - Rupia india 12,95 %
KRW - Won sudcoreano 11,75 %
CNY - Yuan chino 9,38 %
USD - Dólar americano 5,70 %
BRL - Real brasileño 4,76 %
IDR - Rupia indonesia 3,64 %
MXN - Peso mexicano 3,46 %
EUR - Euro 2,18 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,34 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,00 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,58 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,51 %
HDFC BANK LTD ORD 3,75 %
MEITUAN ORD 3,28 %
REPO GENERAL SECURITY 2,81 %
LG CHEM LTD ORD 2,66 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,57 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,55 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,13 % -1,36 %
Rendimiento a 3 meses 3,11 % -2,01 %
Rendimiento a 6 meses -2,16 % -7,50 %
Rendimiento a 1 año -13,86 % -8,49 %
Rendimiento anual a 3 años 3,85 % 15,09 %
Rendimiento anual a 5 años -1,67 % 4,63 %
Rendimiento anual a 10 años 1,25 % 4,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,22 %
Volatilidad del índice de referencia 15,23 %
Beta 1,10
Tracking Error 3,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,54 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -