Pictet-Emerging Markets-R EUR

LU0257359603
452,22 EUR 08/06/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
-0,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0257359603
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/2006
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/05/2023) 16,560 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,56 %
Liquidez 5,98 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,91 %
Financiero y asegurador 30,99 %
Bienes de consumo 11,08 %
Siderúrgico y minero 5,08 %
Servicios públicos 4,35 %
Industrial y servicios 3,34 %
Farmacéutico 1,59 %
Países Peso
China 28,60 %
Corea del Sur 10,95 %
India 9,37 %
México 6,01 %
Brasil 3,93 %
Indonesia 3,38 %
Grecia 3,10 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,97 %
USD - Dólar americano 11,41 %
KRW - Won sudcoreano 10,95 %
INR - Rupia india 9,37 %
CNY - Yuan chino 9,05 %
MXN - Peso mexicano 4,46 %
BRL - Real brasileño 3,93 %
IDR - Rupia indonesia 3,38 %
EUR - Euro 3,10 %
CLP - Peso chileno 0,67 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,33 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,78 %
REPO GENERAL SECURITY 3,57 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,41 %
HDFC BANK LTD ORD 2,40 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 2,38 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,33 %
SK HYNIX INC ORD 2,28 %
LG CHEM LTD ORD 2,27 %

Rendimiento EUR (08/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,15 % 2,91 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % 2,31 %
Rendimiento a 6 meses 3,41 % 3,23 %
Rendimiento a 1 año -7,04 % -1,20 %
Rendimiento anual a 3 años -1,31 % 10,96 %
Rendimiento anual a 5 años -0,64 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años 2,34 % 6,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,19 %
Volatilidad del índice de referencia 15,15 %
Beta 1,09
Tracking Error 3,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,56 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -