Pictet Sovereign Short-Term Money Market EUR-R

LU0366536984
97,04 EUR 31/05/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,25 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0366536984
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/05/2023) 56,020 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,23 %
Ratio de costes totales (TER) 0,25 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 57,16 %
Liquidez 42,84 %
Países Peso
Alemania 23,03 %
Holanda 17,57 %
Canadá 13,37 %
Bélgica 10,00 %
Australia 7,63 %
Estados Unidos 6,39 %
Dinamarca 6,14 %
Suecia 2,34 %
Singapur 0,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,65 %
USD - Dólar americano 19,08 %
CAD - Dólar canadiense 13,37 %
DKK - Corona danesa 6,14 %
GBP - Libra esterlina 2,17 %
AUD - Dólar australiano 2,06 %
SGD - Dólar de Singapur 0,28 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,68 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 01-MAR-2023 6,14 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 27-FEB-20 5,20 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 21-FEB-2023 5,08 %
EUROPEAN UNION 07-APR-2023 4,43 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 02-FEB-2023 4,38 %
WHITE HOUSE 23-FEB-2023 4,08 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 17-FEB-2023 3,55 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 02-MAR-2023 3,49 %
EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP 01-MAR-2023 3,49 %

Rendimiento EUR (31/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,22 % -
Rendimiento a 3 meses 0,62 % -
Rendimiento a 6 meses 0,95 % -
Rendimiento a 1 año 0,83 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,28 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,47 % -
Rendimiento anual a 10 años -0,50 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,25 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -