Pictet Sovereign Short-Term Money Market EUR-R

LU0366536984
96,62 EUR 30/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,58 % Rendimiento anual a 5 años
0,25 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0366536984
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 40,800 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,18 %
Ratio de costes totales (TER) 0,25 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,84 %
Liquidez 30,16 %
Países Peso
Alemania 16,47 %
Holanda 14,52 %
Canadá 13,72 %
Bélgica 13,36 %
Dinamarca 12,26 %
Australia 9,32 %
Suiza 5,53 %
Suecia 3,88 %
Estados Unidos 2,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,62 %
CAD - Dólar canadiense 13,72 %
USD - Dólar americano 10,72 %
DKK - Corona danesa 9,92 %
CHF - Franco suizo 5,53 %
SEK - Corona sueca 3,88 %
NZD - Dólar neozelandés 1,09 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,20 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 30-JAN-20 6,41 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 01-MAR-2023 5,85 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 17-JAN 4,96 %
EUROPEAN UNION 09-DEC-2022 4,85 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 19-JAN-2023 4,72 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2022 4,07 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2023 3,88 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 08-DEC-2022 3,88 %
EUROPEAN UNION 06-JAN-2023 3,63 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,44 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,62 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año 0,24 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años -0,46 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,58 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años -0,55 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,16 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -3,09
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -