Pictet-Multi Asset Global Opportunities-P EUR

LU0941349192
121,36 EUR 30/05/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0941349192
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/08/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/05/2023) 892,870 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,27 %
Acciones 20,15 %
Liquidez 12,60 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,43 %
Bienes de consumo 3,54 %
Financiero y asegurador 2,71 %
Industrial y servicios 2,22 %
Farmacéutico 1,85 %
Siderúrgico y minero 1,85 %
Servicios públicos 1,68 %
Telecomunicaciones 1,05 %
Países Peso
Bélgica 20,30 %
Estados Unidos 18,19 %
Italia 10,14 %
Francia 7,70 %
Holanda 3,10 %
Reino Unido 2,88 %
Alemania 1,93 %
Japón 1,84 %
México 1,50 %
Luxemburgo 1,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,11 %
USD - Dólar americano 23,23 %
JPY - Yen japones 1,76 %
GBP - Libra esterlina 1,47 %
MXN - Peso mexicano 1,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,93 %
CHF - Franco suizo 0,78 %
BRL - Real brasileño 0,72 %
SEK - Corona sueca 0,68 %
CAD - Dólar canadiense 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,80 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 5 Y 6,91 %
EUROPEAN UNION .8% 04-JUL-2025 6,57 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 4,37 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 4,12 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-NOV-2028 2,74 %
EUROPEAN UNION 2% 04-OCT-2027 2,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,61 %
EUROPEAN UNION 0% 04-MAR-2026 2,53 %

Rendimiento EUR (30/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,48 % 0,47 %
Rendimiento a 3 meses 1,57 % 0,55 %
Rendimiento a 6 meses -0,23 % -0,08 %
Rendimiento a 1 año -4,12 % 0,21 %
Rendimiento anual a 3 años -0,28 % 2,89 %
Rendimiento anual a 5 años 0,04 % 2,00 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,44 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor -