Pictet-Multi Asset Global Opportunities-P EUR

LU0941349192
120,11 EUR 28/03/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0941349192
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/08/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 963,440 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,21 %
Acciones 20,21 %
Liquidez 14,90 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,85 %
Bienes de consumo 3,74 %
Financiero y asegurador 2,49 %
Industrial y servicios 2,25 %
Farmacéutico 2,06 %
Siderúrgico y minero 1,71 %
Servicios públicos 1,60 %
Telecomunicaciones 1,04 %
Países Peso
Estados Unidos 19,71 %
Bélgica 19,26 %
Italia 9,41 %
Francia 7,72 %
Holanda 2,68 %
Reino Unido 2,63 %
Alemania 1,73 %
Japón 1,48 %
México 1,45 %
Luxemburgo 1,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,92 %
USD - Dólar americano 24,47 %
JPY - Yen japones 1,41 %
GBP - Libra esterlina 1,27 %
MXN - Peso mexicano 0,96 %
SEK - Corona sueca 0,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,85 %
BRL - Real brasileño 0,67 %
CHF - Franco suizo 0,64 %
NOK - Corona noruega 0,42 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,56 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 5 Y 6,43 %
EUROPEAN UNION .8% 04-JUL-2025 6,18 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 4,13 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 3,94 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .8% 21-NOV-2028 2,57 %
EUROPEAN UNION 2% 04-OCT-2027 2,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,45 %
EUROPEAN UNION 0% 04-MAR-2026 2,38 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,53 % -0,26 %
Rendimiento a 3 meses 0,79 % 0,83 %
Rendimiento a 6 meses 1,32 % 0,92 %
Rendimiento a 1 año -8,19 % -1,77 %
Rendimiento anual a 3 años 0,78 % 3,97 %
Rendimiento anual a 5 años 0,31 % 2,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,47 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor -