Pictet-Global Megatrend Selection-R EUR

LU0391944815
266,26 EUR 27/03/2023
Acciones Globales Categoría
5,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0391944815
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 4054,390 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,45 %
Liquidez 2,14 %
Obligaciones 1,33 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,92 %
Tecnológico 21,50 %
Farmacéutico 18,28 %
Industrial y servicios 13,93 %
Financiero y asegurador 7,49 %
Siderúrgico y minero 6,96 %
Servicios públicos 3,57 %
Telecomunicaciones 1,94 %
Países Peso
Estados Unidos 58,74 %
Reino Unido 5,85 %
Japón 4,33 %
Francia 4,27 %
Irlanda 3,24 %
Alemania 3,24 %
Holanda 3,24 %
Canadá 3,15 %
Suiza 2,81 %
Suecia 1,52 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,41 %
EUR - Euro 13,48 %
JPY - Yen japones 4,33 %
GBP - Libra esterlina 4,27 %
CHF - Franco suizo 2,43 %
CAD - Dólar canadiense 2,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,69 %
SEK - Corona sueca 1,33 %
DKK - Corona danesa 1,09 %
NOK - Corona noruega 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 2,43 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,27 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 1,06 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 0,95 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,91 %
SALESFORCE INC ORD 0,89 %
VISA INC ORD 0,85 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 0,74 %
NETFLIX INC ORD 0,74 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 0,73 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,18 % -2,20 %
Rendimiento a 3 meses 3,31 % 2,26 %
Rendimiento a 6 meses -0,79 % 0,43 %
Rendimiento a 1 año -10,18 % -7,66 %
Rendimiento anual a 3 años 10,11 % 15,55 %
Rendimiento anual a 5 años 5,83 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años 7,45 % 9,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,74 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,79