Pictet-Global Megatrend Selection-R EUR

LU0391944815
280,91 EUR 07/06/2023
Acciones Globales Categoría
5,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0391944815
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/05/2023) 4059,300 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,15 %
Liquidez 1,85 %
Obligaciones 0,91 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,48 %
Bienes de consumo 22,01 %
Farmacéutico 17,79 %
Industrial y servicios 13,86 %
Financiero y asegurador 7,57 %
Siderúrgico y minero 6,75 %
Servicios públicos 3,38 %
Telecomunicaciones 1,41 %
Países Peso
Estados Unidos 58,14 %
Reino Unido 6,38 %
Francia 3,93 %
Japón 3,90 %
Alemania 3,85 %
Holanda 3,36 %
Irlanda 2,80 %
Suiza 2,73 %
Canadá 2,64 %
China 1,71 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,00 %
EUR - Euro 13,85 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
JPY - Yen japones 3,90 %
CHF - Franco suizo 2,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,21 %
CAD - Dólar canadiense 1,99 %
DKK - Corona danesa 1,32 %
SEK - Corona sueca 1,32 %
NOK - Corona noruega 0,52 %
Pincipales posiciones Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 1,97 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,16 %
VISA INC ORD 1,05 %
SALESFORCE INC ORD 1,02 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 0,88 %
SPLUNK INC ORD 0,85 %
COMPASS GROUP PLC ORD 0,82 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,82 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 0,82 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 0,81 %

Rendimiento EUR (07/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,95 % 4,12 %
Rendimiento a 3 meses 1,97 % 3,49 %
Rendimiento a 6 meses 4,93 % 6,18 %
Rendimiento a 1 año 1,17 % 2,95 %
Rendimiento anual a 3 años 4,52 % 10,80 %
Rendimiento anual a 5 años 5,04 % 8,33 %
Rendimiento anual a 10 años 8,16 % 10,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,62 %
Volatilidad del índice de referencia 15,61 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,58