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PIMCO GIS Strategic Income E Cl EUR Hgd Acc (IE00BG800Y73)
14,96 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Total Return Bond E EUR Hdg Acc (IE00B11XZB05)
17,37 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
-3,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS US High Yield Bond E USD Acc (IE00B11XZ871)
39,21 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones High Yield EE.UU. Categoría
2,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pinebridge Global Funds India Equity A (IE00B0JY6M65)
80,99 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Indias Categoría
0,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Polar Capital Artificial Intel R EUR (IE00BF0GL212)
39,13 EUR Valor liquidativo 09/10/2026
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
19,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,42 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Polar Capital Biotechnology R EUR (IE00B3VXGD32)
60,27 EUR Valor liquidativo 09/10/2026
Acciones Sector Biotecnología Categoría
11,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Polar Capital Biotechnology R USD (IE00B3XLHR60)
67,48 USD Valor liquidativo 09/10/2026
Acciones Sector Biotecnología Categoría
11,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Polar Capital Global Insurance R EUR Acc (IE00B52VLZ70)
15,62 EUR Valor liquidativo 09/10/2026
Acciones Sector Financiero Global Categoría
12,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Polar Capital Global Insurance R EUR Inc (IE00B547TM68)
10,86 EUR Valor liquidativo 09/10/2026
Acciones Sector Financiero Global Categoría
12,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Polar Capital Global Technology EUR (IE00B18TKG14)
274,68 EUR Valor liquidativo 09/10/2026
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
26,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Polar Capital Global Technology R EUR (IE00B4468526)
241,66 EUR Valor liquidativo 09/10/2026
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
26,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Polar Capital Global Technology USD (IE0030772275)
307,53 USD Valor liquidativo 09/10/2026
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
26,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Polar Capital Healthcare Opportunities EUR (IE00B28YJQ65)
51,60 EUR Valor liquidativo 09/10/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
5,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Polar Renta Fija A (ES0182631004)
149,18 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Principium P (ES0178016038)
17,61 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Prisma Sicav - Merchbanc Global in USD (LU0218340254)
54,43 USD Valor liquidativo 12/10/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,17 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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PrivilEdge Fidelity Technology USD MA (LU1390458153)
161,14 USD Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
16,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Profit Corto Plazo (ES0171629035)
1.913,87 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Monetarios Euro Categoría
2,66 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Quality Global (ES0114122031)
660,06 EUR Valor liquidativo 08/10/2026
Mixtos Globales Flexibles Categoría
2,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Quality Inversión Conservadora (ES0172273007)
11,81 EUR Valor liquidativo 08/10/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,33 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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