Profit Corto Plazo

ES0171629035
1.678,47 EUR 16/06/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0171629035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/07/1991
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/05/2021) 62,070 Millones EUR
Gestora Gesprofit SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 57,38 %
Liquidez 42,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,08 %
Pincipales posiciones Peso
DEUTSCHE BANK AG .253% 16-MAY-2022 3,47 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .059% 06-MAR-20 3,30 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA 0% 29-APR 3,25 %
RCI BANQUE .144% 12-APR-2021 3,15 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0% 14-MAY-2021 3,13 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .063% 09-MAR-20 2,47 %
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG SA .165% 09-FEB 2,46 %
GESTAMP AUTOMOCION SA 0% 11-FEB-2022 2,41 %
URBASER SA 0% 22-JUN-2021 2,28 %
DAIMLER AG 1.625% 22-AUG-2023 2,21 %

Rendimiento EUR (16/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,01 % 0,07 %
Rendimiento a 3 meses 0,01 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses 0,01 % -0,42 %
Rendimiento a 1 año 1,14 % -0,20 %
Rendimiento anual a 3 años 0,58 % 0,06 %
Rendimiento anual a 5 años 0,28 % -0,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,41 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,42
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 0,68