Profit Corto Plazo

ES0171629035
1.678,49 EUR 03/03/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0171629035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/07/1991
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (26/02/2021) 61,640 Millones EUR
Gestora Gesprofit SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,41 %
Liquidez 9,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,41 %
Pincipales posiciones Peso
DEUTSCHE BANK 0.25% 05/16/22 SR: 3,39 %
CREDIT AGRI LON 0.07% 03/06/23 SR:524 3,26 %
IBERCOM 0.00% 11/20/20 SR: 3,23 %
RCI BANQUE 0.10% 04/12/21 SR: 3,12 %
FORD MOTOR CRED 0.00% 05/14/21 SR: 3,08 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 02/12/21 SR: 2,44 %
BBVA 0.07% 03/09/23 SR:155 2,43 %
DEUTSCHE HYPO 0.28% 02/08/21 SR:478 2,42 %
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 2,41 %
GESTAMP AUTOMOC 0.00% 02/11/22 SR: 2,39 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % -0,12 %
Rendimiento a 3 meses 0,02 % -0,29 %
Rendimiento a 6 meses 0,44 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año 0,38 % -0,48 %
Rendimiento anual a 3 años 0,33 % 0,00 %
Rendimiento anual a 5 años 0,33 % -0,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,41 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,42
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 0,72