Profit Corto Plazo

ES0171629035
1.672,34 EUR 18/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0171629035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/07/1991
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 61,920 Millones EUR
Gestora Gesprofit SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,79 %
Liquidez 5,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,79 %
Pincipales posiciones Peso
DEUTSCHE BANK 0.32% 05/16/22 SR: 3,43 %
INTESA SANPAOLO 0.60% 02/28/21 SR: 3,34 %
CREDIT AGRI LON 0.12% 03/06/23 SR:524 3,33 %
IBERCOM 0.00% 11/20/20 SR: 3,32 %
GOLDMAN SACHS 0.14% 09/09/22 SR:F 3,31 %
FCE BANK 0.22% 08/26/20 SR:NK 3,28 %
RCI BANQUE 0.21% 04/12/21 SR: 3,19 %
FORD MOTOR CRED 0.00% 05/14/21 SR: 3,13 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 02/12/21 SR: 2,50 %
DEUTSCHE HYPO 0.33% 02/08/21 SR:478 2,49 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,15 % 0,05 %
Rendimiento a 3 meses 0,77 % 0,16 %
Rendimiento a 6 meses 1,86 % 0,52 %
Rendimiento a 1 año 0,07 % -0,34 %
Rendimiento anual a 3 años 0,19 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años 0,27 % 0,11 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,41 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -