Profit Corto Plazo

ES0171629035
1.643,64 EUR 21/05/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0171629035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/07/1991
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/04/2020) 59,650 Millones EUR
Gestora Gesprofit SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,33 %
Liquidez 4,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,33 %
Pincipales posiciones Peso
GESTAMP AUTOMOCION SA PROMISSORY NOTE 4,16 %
DEUTSCHE BANK 0.54% 05/16/22 SR: 3,40 %
IBERCOM 0.00% 11/20/20 SR: 3,37 %
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PROMISSORY NOTE 3,37 %
ACCIONA FINANCIA 0.00% 05/08/20 SR: 3,36 %
ACCIONA FINANCIA 0.00% 05/22/20 SR: 3,36 %
INTESA SANPAOLO 0.68% 02/28/21 SR: 3,36 %
FCE BANK 0.09% 08/26/20 SR:NK 3,27 %
RCI BANQUE 0.40% 04/12/21 SR: 3,23 %
GOLDMAN SACHS 0.16% 09/09/22 SR:F 3,22 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,29 % 0,46 %
Rendimiento a 3 meses -1,85 % -0,52 %
Rendimiento a 6 meses -1,59 % -0,49 %
Rendimiento a 1 año -1,01 % -0,29 %
Rendimiento anual a 3 años -0,34 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años - 0,04 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,34 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -