Profit Corto Plazo

ES0171629035
1.679,35 EUR 13/01/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0171629035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/07/1991
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2021) 57,800 Millones EUR
Gestora Gesprofit SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 54,61 %
Obligaciones 37,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,75 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,96 %
DEUTSCHE BANK AG .247% 16-MAY-2022 3,51 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .049% 06-MAR-20 3,34 %
ELECNOR SA 0% 19-NOV-2021 3,30 %
URBASER SA 0% 20-JAN-2022 3,29 %
EL CORTE INGLES SA 0% 18-APR-2023 3,23 %
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG SA .16% 09-FEB- 2,49 %
GESTAMP AUTOMOCION SA 0% 11-FEB-2022 2,44 %
CEMENTOS MOLINS SA 0% 22-NOV-2021 2,31 %
BANCO SANTANDER SA .46% 05-JAN-2023 2,15 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses 0,06 % -0,35 %
Rendimiento a 6 meses 0,06 % -0,47 %
Rendimiento a 1 año 0,06 % -0,76 %
Rendimiento anual a 3 años 0,94 % -0,22 %
Rendimiento anual a 5 años 0,27 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,41 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,41
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 0,74