Polar Renta Fija A

ES0182631004
130,13 EUR 01/07/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0182631004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/02/2012
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2020) 52,860 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,05 %
Liquidez 13,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,79 %
USD - Dólar americano 11,77 %
GBP - Libra esterlina 1,42 %
CHF - Franco suizo 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 1,68 %
UNI CREDIT 5.75% 10/28/25 SR:581 1,65 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,49 %
E.D.F. 5.25% SR: 1,44 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 1,43 %
NOMURA BK IN PLC 0.00% 06/05/20 SR: 1,30 %
CHINA 0.13% 11/12/26 SR: 1,27 %
BANKINTER 2.50% 04/06/27 SR: 1,24 %
BANKIA 3.38% 03/15/27 SR: 1,23 %
MOWI 2.15% 06/12/23 SR: 1,16 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,87 % 0,48 %
Rendimiento a 3 meses 5,82 % 0,89 %
Rendimiento a 6 meses 0,16 % 0,35 %
Rendimiento a 1 año 0,25 % -0,03 %
Rendimiento anual a 3 años 0,76 % 1,20 %
Rendimiento anual a 5 años 1,22 % 1,54 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,83 %
Volatilidad del índice de referencia 2,21 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,42
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,08