Polar Renta Fija A

ES0182631004
138,75 EUR 14/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,10 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0182631004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/02/2012
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2021) 55,310 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,76 %
Liquidez 20,07 %
Acciones 0,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,24 %
USD - Dólar americano 21,29 %
GBP - Libra esterlina 3,69 %
CHF - Franco suizo 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 2,74 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-N 2,05 %
GAZ FINANCE PLC 3.897% 1,36 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,07 %
SYNGENTA FINANCE NV 3.375% 16-APR-2026 1,07 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 1,06 %
BAYER AG 2.375% 02-APR-2075 1,05 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,01 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % -0,53 %
Rendimiento a 3 meses 0,07 % -0,53 %
Rendimiento a 6 meses 0,72 % -0,35 %
Rendimiento a 1 año 4,15 % -1,12 %
Rendimiento anual a 3 años 3,12 % 1,63 %
Rendimiento anual a 5 años 2,10 % 0,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,50 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,42
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 3,61