Polar Renta Fija A

ES0182631004
130,63 EUR 29/09/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,58 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0182631004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/02/2012
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/09/2023) 58,640 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,29 %
Liquidez 0,17 %
Acciones 0,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,89 %
USD - Dólar americano 16,00 %
GBP - Libra esterlina 2,42 %
CHF - Franco suizo 0,47 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,47 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2033 1,90 %
KBC GROEP NV 25-AUG-2030 1,33 %
UNICAJA BANCO SA 21-FEB-2029 1,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-MAY- 1,13 %
NATWEST GROUP PLC 5.763% 28-FEB-2034 1,12 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 1,07 %
IBERCAJA BANCO SA 3.75% 15-JUN-2025 1,04 %
UBS GROUP AG 4.625% 17-MAR-2028 1,03 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875% 30-NOV-2032 1,00 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,25 % -1,35 %
Rendimiento a 3 meses 0,91 % -0,54 %
Rendimiento a 6 meses 1,54 % -1,43 %
Rendimiento a 1 año 6,25 % -2,34 %
Rendimiento anual a 3 años -0,56 % -4,50 %
Rendimiento anual a 5 años 0,58 % -1,69 %
Rendimiento anual a 10 años 1,54 % 0,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,88 %
Volatilidad del índice de referencia 3,83 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,40