Polar Renta Fija A

ES0182631004
129,84 EUR 25/05/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0182631004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/02/2012
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/04/2022) 58,370 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,89 %
Liquidez 1,36 %
Acciones 0,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,94 %
USD - Dólar americano 21,93 %
GBP - Libra esterlina 2,53 %
CHF - Franco suizo 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 18,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 2,81 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-N 2,13 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 2. 1,40 %
GAZ FINANCE PLC 3.897% 1,36 %
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 23-JUL-2030 1,29 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 1,11 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,10 %
SYNGENTA FINANCE NV 3.375% 16-APR-2026 1,08 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,77 % -0,65 %
Rendimiento a 3 meses -3,74 % -3,25 %
Rendimiento a 6 meses -6,31 % -6,18 %
Rendimiento a 1 año -5,85 % -5,93 %
Rendimiento anual a 3 años 0,42 % -1,63 %
Rendimiento anual a 5 años 0,43 % -0,60 %
Rendimiento anual a 10 años 2,76 % 1,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,76 %
Volatilidad del índice de referencia 2,46 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,69