Polar Renta Fija A

ES0182631004
137,78 EUR 14/04/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0182631004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/02/2012
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/03/2021) 55,010 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,27 %
Liquidez 20,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,79 %
USD - Dólar americano 18,46 %
GBP - Libra esterlina 1,87 %
CHF - Franco suizo 0,15 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 30-APR-2021 5,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,54 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 2. 1,43 %
GAZ FINANCE PLC 3.897% 1,40 %
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 23-JUL-2030 1,28 %
CHINA GOVT 0.250% 25-NOV-2030 1,12 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,08 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 1,08 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.247% 01-JAN-4000 1,04 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.5% 01-APR-2026 1,01 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,37 % -0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,60 % -0,62 %
Rendimiento a 6 meses 3,42 % -0,77 %
Rendimiento a 1 año 9,02 % 1,48 %
Rendimiento anual a 3 años 2,31 % 0,80 %
Rendimiento anual a 5 años 2,41 % 0,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,57 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,40
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 4,07