Polar Renta Fija A

ES0182631004
138,66 EUR 28/07/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0182631004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/02/2012
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2021) 54,660 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,30 %
Liquidez 19,80 %
Acciones 0,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,94 %
USD - Dólar americano 21,93 %
GBP - Libra esterlina 2,53 %
CHF - Franco suizo 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 2,81 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-N 2,13 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 2. 1,40 %
GAZ FINANCE PLC 3.897% 1,36 %
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 23-JUL-2030 1,29 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 1,11 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,10 %
SYNGENTA FINANCE NV 3.375% 16-APR-2026 1,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,03 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,15 % 0,99 %
Rendimiento a 3 meses 0,50 % 0,99 %
Rendimiento a 6 meses 1,28 % 0,10 %
Rendimiento a 1 año 5,11 % 0,47 %
Rendimiento anual a 3 años 2,81 % 1,41 %
Rendimiento anual a 5 años 2,21 % 0,67 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,55 %
Volatilidad del índice de referencia 2,06 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,43
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 3,83