Polar Renta Fija A

ES0182631004
136,92 EUR 13/01/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0182631004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/02/2012
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/12/2020) 55,140 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,51 %
Liquidez 10,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,10 %
USD - Dólar americano 18,10 %
GBP - Libra esterlina 2,18 %
CHF - Franco suizo 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
FRAPORT AIRPORT 2.13% 07/09/27 SR: 1,46 %
AMADEUS IT GROUP 2.88% 05/20/27 SR:9 1,39 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,30 %
WELLS FARGO 1.34% 05/04/25 SR: 1,30 %
ENEL 8.75% 09/24/73 SR: 1,20 %
E.D.F. 5.25% SR: 1,18 %
CITIGROUP 1.25% 07/06/26 SR:85 1,13 %
LLOYDS BANK UK 3.50% 04/01/26 SR:LBG0013 1,07 %
BANKIA 3.38% 03/15/27 SR: 1,05 %
CREDIT SUISSE GP 3.25% 04/02/26 SR: 1,05 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,39 % -0,32 %
Rendimiento a 3 meses 2,59 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses 4,87 % 0,69 %
Rendimiento a 1 año 5,30 % 1,17 %
Rendimiento anual a 3 años 2,12 % 1,25 %
Rendimiento anual a 5 años 2,57 % 1,15 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,71 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 0,64
Tracking Error 1,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,36
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 4,16