PrivilEdge Fidelity Technology USD MA

LU1390458153
72,32 USD 17/03/2023
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
18,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1390458153
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2016
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (28/02/2023) 130,510 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Funds (Europe)
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,88 %
Liquidez 1,12 %
Sectores Peso
Tecnológico 74,93 %
Industrial y servicios 8,26 %
Bienes de consumo 6,81 %
Financiero y asegurador 4,91 %
Telecomunicaciones 1,83 %
Servicios públicos 1,63 %
Países Peso
Estados Unidos 58,03 %
Japón 6,97 %
Corea del Sur 4,79 %
Reino Unido 4,75 %
Holanda 3,76 %
China 3,51 %
Francia 3,11 %
Suecia 2,94 %
Alemania 2,57 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,56 %
EUR - Euro 7,73 %
JPY - Yen japones 6,97 %
KRW - Won sudcoreano 4,79 %
GBP - Libra esterlina 4,75 %
SEK - Corona sueca 2,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,58 %
CHF - Franco suizo 1,27 %
SGD - Dólar de Singapur 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,96 %
APPLE INC ORD 4,94 %
SALESFORCE INC ORD 3,09 %
AMAZON.COM INC ORD 3,05 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,02 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 2,94 %
QUALCOMM INC ORD 2,78 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD 2,37 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,12 %
SAP SE ORD 1,95 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,69 % 1,56 %
Rendimiento a 3 meses 11,91 % 13,82 %
Rendimiento a 6 meses 4,72 % 4,13 %
Rendimiento a 1 año -2,31 % -9,65 %
Rendimiento anual a 3 años 28,43 % 22,07 %
Rendimiento anual a 5 años 18,84 % 15,46 %
Rendimiento anual a 10 años - 18,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,67 %
Volatilidad del índice de referencia 20,37 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 20,19