PrivilEdge Fidelity Technology USD MA

LU1390458153
78,90 USD 22/09/2023
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
19,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1390458153
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2016
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2023) 159,230 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Funds (Europe)
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,73 %
Liquidez 2,27 %
Sectores Peso
Tecnológico 71,30 %
Bienes de consumo 9,12 %
Financiero y asegurador 7,27 %
Industrial y servicios 6,54 %
Telecomunicaciones 1,58 %
Servicios públicos 1,53 %
Países Peso
Estados Unidos 59,84 %
Holanda 4,80 %
Reino Unido 4,67 %
Japón 4,37 %
Corea del Sur 4,18 %
Francia 4,02 %
China 3,81 %
Suecia 2,74 %
Alemania 2,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,71 %
EUR - Euro 8,34 %
GBP - Libra esterlina 4,67 %
JPY - Yen japones 4,37 %
KRW - Won sudcoreano 4,18 %
SEK - Corona sueca 2,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,71 %
CHF - Franco suizo 0,82 %
SGD - Dólar de Singapur 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,96 %
APPLE INC ORD 4,85 %
AMAZON.COM INC ORD 4,15 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,86 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,19 %
QUALCOMM INC ORD 2,84 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 2,74 %
USD CASH 2,27 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,23 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,15 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,42 % 0,04 %
Rendimiento a 3 meses 2,20 % 0,70 %
Rendimiento a 6 meses 9,65 % 14,40 %
Rendimiento a 1 año 18,19 % 23,32 %
Rendimiento anual a 3 años 17,09 % 12,86 %
Rendimiento anual a 5 años 19,44 % 17,15 %
Rendimiento anual a 10 años - 19,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,66 %
Volatilidad del índice de referencia 20,75 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 20,37