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ES0110119031
10,79 EUR 30/06/2020
Acciones Globales Categoría
3,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110119031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/1998
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2020) 1000,510 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,87 %
Liquidez 6,24 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,00 %
Bienes de consumo 15,15 %
Farmacéutico 13,86 %
Financiero y asegurador 12,20 %
Industrial y servicios 7,86 %
Siderúrgico y minero 6,59 %
Servicios públicos 2,38 %
Países Peso
Estados Unidos 40,00 %
Japón 5,90 %
Reino Unido 5,45 %
China 3,50 %
Francia 3,47 %
Canadá 2,76 %
Alemania 2,17 %
Suiza 2,06 %
Holanda 1,98 %
India 1,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,85 %
EUR - Euro 9,55 %
JPY - Yen japones 5,85 %
GBP - Libra esterlina 5,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,75 %
CAD - Dólar canadiense 2,75 %
CHF - Franco suizo 1,93 %
INR - Rupia india 1,68 %
AUD - Dólar australiano 1,27 %
DKK - Corona danesa 1,16 %
Pincipales posiciones Peso
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 5,60 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY S EUR 5,40 %
MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY I1 EUR 5,28 %
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) Z EUR 5,23 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 5,22 %
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 USD 5,19 %
FIDELITY FUNDS - WORLD I-ACC-EUR 4,22 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQUITIES I EUR 2,69 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MULTIFACTOR UCTS ETF USD ACC 2,67 %
BGF WORLD GOLD I2 EUR 2,63 %

Rendimiento EUR (30/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,06 % 0,48 %
Rendimiento a 3 meses 19,67 % 20,74 %
Rendimiento a 6 meses -3,51 % -6,96 %
Rendimiento a 1 año 2,50 % 0,86 %
Rendimiento anual a 3 años 5,69 % 5,85 %
Rendimiento anual a 5 años 3,67 % 5,86 %
Rendimiento anual a 10 años 8,44 % 10,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,84 %
Volatilidad del índice de referencia 14,32 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,27