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ES0110119031
12,74 EUR 20/09/2023
Acciones Globales Categoría
5,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Código ISIN ES0110119031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/1998
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 2037,170 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,48 %
Liquidez 1,67 %
Obligaciones 0,17 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,86 %
Bienes de consumo 15,59 %
Farmacéutico 14,92 %
Financiero y asegurador 11,24 %
Industrial y servicios 10,46 %
Siderúrgico y minero 7,92 %
Servicios públicos 5,99 %
Telecomunicaciones 1,46 %
Países Peso
Estados Unidos 48,19 %
Reino Unido 4,72 %
China 4,12 %
Francia 3,86 %
Japón 3,60 %
Canadá 3,58 %
India 2,86 %
Suiza 2,68 %
Alemania 2,52 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,43 %
EUR - Euro 11,08 %
GBP - Libra esterlina 4,47 %
JPY - Yen japones 3,60 %
CAD - Dólar canadiense 2,92 %
INR - Rupia india 2,70 %
CNY - Yuan chino 2,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,11 %
CHF - Franco suizo 2,06 %
KRW - Won sudcoreano 1,57 %
Pincipales posiciones Peso
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY I-ACC-EUR 4,46 %
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) B EUR 3,94 %
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA P EUR CAP 3,51 %
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VAL TR 1CU 3,19 %
SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE C ACC USD 3,12 %
BGF WORLD MINING I2 EUR 3,09 %
DWS INVEST ESG EQUITY INCOME IC 3,09 %
AB SICAV I-SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PF S1 EUR 3,08 %
BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 USD 3,07 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY S EUR 2,77 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,65 % 0,79 %
Rendimiento a 3 meses 1,39 % 2,58 %
Rendimiento a 6 meses 5,85 % 8,62 %
Rendimiento a 1 año 4,34 % 8,28 %
Rendimiento anual a 3 años 4,45 % 11,21 %
Rendimiento anual a 5 años 5,18 % 8,59 %
Rendimiento anual a 10 años 5,88 % 9,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,75 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,07

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