Quality Inversión Decidida

ES0157663008
13,60 EUR 24/01/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0157663008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2007
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/12/2021) 1145,260 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 44,44 %
Acciones 41,10 %
Liquidez 0,51 %
Sectores Peso
Tecnológico 10,02 %
Bienes de consumo 9,55 %
Farmacéutico 5,07 %
Industrial y servicios 4,75 %
Financiero y asegurador 4,57 %
Siderúrgico y minero 1,96 %
Servicios públicos 0,65 %
Países Peso
Estados Unidos 22,48 %
Italia 6,45 %
Francia 5,92 %
Reino Unido 5,72 %
Alemania 4,05 %
España 3,60 %
China 3,27 %
Holanda 2,80 %
Japón 2,62 %
Suiza 2,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 33,30 %
USD - Dólar americano 26,44 %
GBP - Libra esterlina 3,38 %
JPY - Yen japones 2,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,94 %
INR - Rupia india 1,62 %
CHF - Franco suizo 1,61 %
CNY - Yuan chino 1,22 %
KRW - Won sudcoreano 0,99 %
SEK - Corona sueca 0,84 %
Pincipales posiciones Peso
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND OPPS BI EUR 4,51 %
DNCA INVEST ALPHA BONDS I 4,33 %
SCHRODER GAIA HELIX E EUR HGD ACC 4,03 %
MS INVF GLOBAL SUSTAIN Z USD 4,02 %
BAILLIE GIFFORD WLDWD GLO STEWARDSHIP B EUR ACC 3,97 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI USD 3,52 %
EVLI SHORT CORPORATE BOND IB 3,50 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,03 %
MARCH INTERNATIONAL THE FMLY BUSINESSES I EUR C 3,01 %
JSS SUSTAINABLE EQUITY - SDG OPPORTUNITIES BM-X EU 2,98 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,23 % -4,42 %
Rendimiento a 3 meses -2,42 % -1,67 %
Rendimiento a 6 meses -0,71 % 2,26 %
Rendimiento a 1 año 8,07 % 10,67 %
Rendimiento anual a 3 años 5,70 % 10,72 %
Rendimiento anual a 5 años 4,29 % 7,40 %
Rendimiento anual a 10 años 5,46 % 8,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,38 %
Volatilidad del índice de referencia 9,40 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 5,85