Quality Inversión Decidida

ES0157663008
11,03 EUR 25/05/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
-1,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,41 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA: Oferta por traspaso de fondos hace un año - jueves, 21 de junio de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN ES0157663008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2007
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/04/2020) 917,900 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 2,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2017)

Sectores Peso
Industrial y servicios 11,98 %
Bienes de consumo 5,89 %
Financiero y asegurador 4,88 %
Farmacéutico 3,78 %
Tecnológico 3,05 %
Siderúrgico y minero 2,66 %
Servicios públicos 1,46 %
Países Peso
Estados Unidos 17,43 %
Reino Unido 7,15 %
España 7,11 %
Francia 5,78 %
Italia 4,79 %
Alemania 4,78 %
Japón 3,90 %
Holanda 3,30 %
Suiza 2,93 %
Portugal 2,37 %
Pincipales posiciones Peso
FONMARCH A, FI 6,29 %
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO A, FI 4,88 %
MARCH INTERNATIONAL TORRENOVA LUX I EUR CAP 4,61 %
MARCH INTERNATIONAL THE FMLY BUSINESSES I EUR C 3,95 %
MARCH GLOBAL A, FI 3,94 %
MARCH EUROPA BOLSA A, FI 3,90 %
CARTERA BELLVER, SICAV, S.A. 3,89 %
ESPERIA FUNDS SICAV SYSTEMATIC DIVERSIFICATION I 3,24 %
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT C 2,96 %
MARCH INTERNATIONAL VALORES IBERIAN EQ I EUR CAP 2,96 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,49 % 3,02 %
Rendimiento a 3 meses -4,54 % -0,69 %
Rendimiento a 6 meses -11,69 % -4,51 %
Rendimiento a 1 año -6,03 % 4,50 %
Rendimiento anual a 3 años -1,09 % 4,05 %
Rendimiento anual a 5 años -1,41 % 3,87 %
Rendimiento anual a 10 años 4,08 % 7,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,67 %
Volatilidad del índice de referencia 10,07 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -