Quality Inversión Decidida

ES0157663008
13,73 EUR 22/07/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0157663008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2007
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/06/2021) 1076,990 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,79 % 0,82 %
Rendimiento a 3 meses 2,76 % 2,84 %
Rendimiento a 6 meses 9,07 % 8,19 %
Rendimiento a 1 año 19,43 % 20,64 %
Rendimiento anual a 3 años 4,08 % 9,03 %
Rendimiento anual a 5 años 5,68 % 8,03 %
Rendimiento anual a 10 años 5,80 % 9,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,32 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 6,42