Principium P

ES0178016038
15,44 EUR 25/01/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,10 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Sección

Identificación

Código ISIN ES0178016038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/10/2000
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/12/2022) 7,880 Millones EUR
Gestora Singular Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,97 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 49,00 %
Acciones 29,14 %
Liquidez 1,60 %
Sectores Peso
Tecnológico 7,55 %
Bienes de consumo 6,39 %
Servicios públicos 4,69 %
Industrial y servicios 2,87 %
Telecomunicaciones 2,57 %
Financiero y asegurador 2,46 %
Farmacéutico 1,63 %
Siderúrgico y minero 0,85 %
Países Peso
Estados Unidos 15,26 %
Francia 8,39 %
Holanda 8,01 %
Japón 6,44 %
Canadá 5,79 %
Alemania 4,78 %
Reino Unido 4,00 %
Luxemburgo 3,53 %
Australia 2,68 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,87 %
EUR - Euro 21,52 %
CAD - Dólar canadiense 5,53 %
JPY - Yen japones 2,67 %
AUD - Dólar australiano 2,53 %
SGD - Dólar de Singapur 2,17 %
DKK - Corona danesa 1,50 %
CNY - Yuan chino 1,49 %
CHF - Franco suizo 1,33 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 20,28 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 1 3,75 %
TOYOTA MOTOR CORP 25-MAR-2026 3,73 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 3,55 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125% 13-APR-2026 3,47 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75% 14-AUG-2026 3,40 %
CANADA (GOVERNMENT) 2% 01-JUN-2028 3,16 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.75% 21-A 2,53 %
ONTARIO, PROVINCE OF 1.85% 01-FEB-2027 2,36 %
EDP FINANCE BV 1.875% 13-OCT-2025 2,29 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,41 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses 2,88 % 1,55 %
Rendimiento a 6 meses -1,23 % 0,10 %
Rendimiento a 1 año -5,23 % -0,36 %
Rendimiento anual a 3 años 0,64 % 2,79 %
Rendimiento anual a 5 años 2,10 % 3,33 %
Rendimiento anual a 10 años 4,13 % 4,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,44 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor -