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296,37 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

11,34 % Rendimiento anual a 5 años

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Robeco Sustainable Global Stars Eqs D EUR (LU0387754996)

727,09 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Globales Categoría

9,78 % Rendimiento anual a 5 años

1,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Robeco Sustainable Global Stars Equities F EUR (LU0940004913)

470,13 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Globales Categoría

10,46 % Rendimiento anual a 5 años

0,84 % Ratio de costes totales (TER)

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Robeco Sustainable Property Equities D EUR (LU0187079180)

203,02 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría

-0,08 % Rendimiento anual a 5 años

1,61 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Robeco Sustainable Property Equities F EUR (LU0792910647)

209,33 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría

0,62 % Rendimiento anual a 5 años

0,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Robeco US Large Cap Equities D USD (LU0510167009)

465,32 USD Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

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Robeco US Premium Equities D USD (LU0226953718)

557,70 USD Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

10,07 % Rendimiento anual a 5 años

1,71 % Ratio de costes totales (TER)

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RobecoSAM Circular Economy Equities F EUR (LU2092758999)

234,78 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Medioambiental Categoría

10,97 % Rendimiento anual a 5 años

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RobecoSAM Global Gender Equality Equities D EUR (LU2145458969)

233,93 EUR Valor liquidativo 24/06/2025

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,61 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR (LU2145461757)

102,16 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Energía Alternativa Categoría

14,42 % Rendimiento anual a 5 años

1,72 % Ratio de costes totales (TER)

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RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR (LU2145462300)

66,34 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Energía Alternativa Categoría

15,28 % Rendimiento anual a 5 años

0,97 % Ratio de costes totales (TER)

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RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR (LU2145465402)

261,95 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

7,99 % Rendimiento anual a 5 años

1,76 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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RobecoSAM Smart Mobility Equities F EUR (LU2145465824)

278,07 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

8,80 % Rendimiento anual a 5 años

1,01 % Ratio de costes totales (TER)

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RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR (LU0187077218)

89,92 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Europeas Categoría

6,47 % Rendimiento anual a 5 años

1,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR (LU2146190835)

558,52 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Agua Categoría

2,56 % Rendimiento anual a 5 años

1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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RobecoSAM Sustainable Water Equities F EUR (LU2146191569)

405,42 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Agua Categoría

3,33 % Rendimiento anual a 5 años

0,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Robust Renta Variable Mixta Internacional (ES0121082038)

13,08 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

3,39 % Rendimiento anual a 5 años

1,68 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Ruffer Total Return International - Class O EUR C (LU0638558717)

1,549 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Mixtos Globales Flexibles Categoría

0,11 % Rendimiento anual a 5 años

1,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Rural Futuro Sostenible Estandar, FI (ES0141986002)

793,28 EUR Valor liquidativo 07/07/2026

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,39 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Rural Mixto 15 (ES0174227035)

839,40 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones Euro Corto Categoría

1,68 % Rendimiento anual a 5 años

0,96 % Ratio de costes totales (TER)

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Robeco Sustainable Global Stars Eqs D EUR (LU0387754996)

Robeco Sustainable Global Stars Equities F EUR (LU0940004913)

Robeco Sustainable Property Equities D EUR (LU0187079180)

Robeco Sustainable Property Equities F EUR (LU0792910647)

Robeco US Large Cap Equities D USD (LU0510167009)

Robeco US Premium Equities D USD (LU0226953718)

RobecoSAM Circular Economy Equities F EUR (LU2092758999)

RobecoSAM Global Gender Equality Equities D EUR (LU2145458969)

RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR (LU2145461757)

RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR (LU2145462300)

RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR (LU2145465402)

RobecoSAM Smart Mobility Equities F EUR (LU2145465824)

RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR (LU0187077218)

RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR (LU2146190835)

RobecoSAM Sustainable Water Equities F EUR (LU2146191569)

Robust Renta Variable Mixta Internacional (ES0121082038)

Ruffer Total Return International - Class O EUR C (LU0638558717)

Rural Futuro Sostenible Estandar, FI (ES0141986002)

Rural Mixto 15 (ES0174227035)