Robeco Global FinTechInnovation D EUR Cap

LU1700710939
188,31 EUR 28/07/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1700710939
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/11/2017
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/06/2021) 404,490 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,06 %
Liquidez 0,94 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 44,17 %
Tecnológico 31,74 %
Industrial y servicios 18,22 %
Bienes de consumo 0,67 %
Países Peso
Estados Unidos 58,95 %
China 5,76 %
Italia 4,17 %
India 3,48 %
Japón 3,26 %
Francia 3,11 %
Holanda 3,00 %
Reino Unido 2,82 %
Chipre 2,23 %
Suiza 2,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 73,45 %
EUR - Euro 10,73 %
INR - Rupia india 3,48 %
JPY - Yen japones 3,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,57 %
CHF - Franco suizo 2,08 %
CAD - Dólar canadiense 1,07 %
DKK - Corona danesa 0,92 %
CNY - Yuan chino 0,88 %
BRL - Real brasileño 0,62 %
Pincipales posiciones Peso
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,01 %
NEXI SPA ORD 3,12 %
WORLDLINE SA ORD 3,11 %
INTUIT INC ORD 3,09 %
VISA INC ORD 3,08 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 3,01 %
ADYEN NV ORD 3,00 %
NASDAQ INC ORD 2,99 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,98 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ORD 2,97 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,39 % 1,67 %
Rendimiento a 3 meses 4,00 % 7,44 %
Rendimiento a 6 meses 17,35 % 15,82 %
Rendimiento a 1 año 32,12 % 42,94 %
Rendimiento anual a 3 años 16,53 % 27,99 %
Rendimiento anual a 5 años - 26,57 %
Rendimiento anual a 10 años - 22,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,77 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -