Robeco Global FinTechInnovation D EUR Cap

LU1700710939
135,58 EUR 26/05/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1700710939
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/11/2017
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/04/2020) 175,370 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,81 %
Liquidez 1,19 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 41,95 %
Tecnológico 28,72 %
Industrial y servicios 28,14 %
Países Peso
Estados Unidos 62,49 %
China 7,04 %
Alemania 5,26 %
Reino Unido 2,98 %
Italia 2,81 %
Canadá 2,23 %
Holanda 2,04 %
Francia 1,96 %
Japón 1,94 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,10 %
EUR - Euro 12,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,03 %
CAD - Dólar canadiense 2,23 %
CNY - Yuan chino 2,01 %
JPY - Yen japones 1,94 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
CHF - Franco suizo 1,15 %
DKK - Corona danesa 1,07 %
INR - Rupia india 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,32 %
S&P GLOBAL ORD 3,11 %
Ping An ORD H 3,03 %
Visa Cl A ORD 2,97 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 2,94 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,78 %
EVERTEC ORD 2,75 %
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD 2,60 %
NASDAQ ORD 2,53 %
EURONET WORLDWIDE ORD 2,38 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,95 % 6,98 %
Rendimiento a 3 meses -3,65 % 8,26 %
Rendimiento a 6 meses -4,38 % 9,21 %
Rendimiento a 1 año 4,00 % 31,87 %
Rendimiento anual a 3 años - 18,53 %
Rendimiento anual a 5 años - 16,21 %
Rendimiento anual a 10 años - 17,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 17,43 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -