Robeco Global FinTechInnovation D EUR Cap

LU1700710939
116,42 EUR 23/03/2023
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
1,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1700710939
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/11/2017
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (28/02/2023) 86,390 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,35 %
Liquidez 0,65 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 40,19 %
Tecnológico 36,34 %
Industrial y servicios 21,51 %
Países Peso
Estados Unidos 57,85 %
China 7,13 %
Reino Unido 5,29 %
Japón 3,87 %
Italia 3,17 %
Islas Caimanes 2,98 %
Brasil 2,85 %
Holanda 2,36 %
Israel 1,99 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 74,80 %
EUR - Euro 5,88 %
GBP - Libra esterlina 5,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,97 %
JPY - Yen japones 3,87 %
CNY - Yuan chino 3,16 %
INR - Rupia india 1,67 %
SEK - Corona sueca 0,74 %
Pincipales posiciones Peso
MERCADOLIBRE INC ORD 3,92 %
VISA INC ORD 3,63 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 3,41 %
FISERV INC ORD 3,30 %
MASTERCARD INC ORD 3,09 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,07 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,01 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,97 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 2,97 %
NU HOLDINGS LTD ORD 2,85 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,03 % 5,68 %
Rendimiento a 3 meses 0,28 % 16,87 %
Rendimiento a 6 meses -8,10 % 7,80 %
Rendimiento a 1 año -25,79 % -9,80 %
Rendimiento anual a 3 años 2,03 % 20,59 %
Rendimiento anual a 5 años 1,98 % 17,40 %
Rendimiento anual a 10 años - 18,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,55 %
Volatilidad del índice de referencia 20,37 %
Beta 0,93
Tracking Error 3,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,80 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,93