Robeco Global FinTechInnovation D EUR Cap

LU1700710939
141,36 EUR 23/09/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1700710939
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/11/2017
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2020) 257,680 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,37 %
Liquidez 0,63 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 45,74 %
Tecnológico 34,27 %
Industrial y servicios 19,37 %
Países Peso
Estados Unidos 56,51 %
China 8,55 %
Reino Unido 5,83 %
Holanda 3,08 %
Italia 2,90 %
Francia 2,86 %
Alemania 2,81 %
India 2,78 %
Chipre 2,61 %
Argentina 2,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,25 %
EUR - Euro 11,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,03 %
INR - Rupia india 2,78 %
CNY - Yuan chino 2,52 %
CAD - Dólar canadiense 1,83 %
GBP - Libra esterlina 1,75 %
JPY - Yen japones 1,74 %
DKK - Corona danesa 0,92 %
CHF - Franco suizo 0,89 %
Pincipales posiciones Peso
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,26 %
BABA-SW ORD 3,17 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 3,04 %
IHS MARKIT ORD 3,02 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,02 %
NASDAQ ORD 3,00 %
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD 2,99 %
Fiserv ORD 2,90 %
Ping An ORD H 2,86 %
WORLDLINE ORD 2,86 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,06 % -3,39 %
Rendimiento a 3 meses 3,00 % 6,46 %
Rendimiento a 6 meses 28,98 % 36,99 %
Rendimiento a 1 año 3,54 % 34,66 %
Rendimiento anual a 3 años - 23,79 %
Rendimiento anual a 5 años - 22,49 %
Rendimiento anual a 10 años - 19,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 16,91 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -