Robeco Global FinTechInnovation D EUR Cap

LU1700710939
176,30 EUR 20/04/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1700710939
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/11/2017
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/03/2021) 379,980 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,12 %
Liquidez 0,88 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 44,77 %
Tecnológico 31,93 %
Industrial y servicios 19,79 %
Bienes de consumo 0,54 %
Países Peso
Estados Unidos 60,56 %
China 5,64 %
Italia 3,99 %
Holanda 3,36 %
India 3,09 %
Japón 3,01 %
Francia 2,91 %
Chipre 2,90 %
Reino Unido 2,68 %
Argentina 2,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 75,36 %
EUR - Euro 10,67 %
INR - Rupia india 3,09 %
JPY - Yen japones 3,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,94 %
CNY - Yuan chino 1,61 %
CHF - Franco suizo 0,94 %
CAD - Dólar canadiense 0,87 %
DKK - Corona danesa 0,85 %
GBP - Libra esterlina 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,97 %
VISA INC ORD 3,25 %
GLOBAL PAYMENTS INC ORD 3,19 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 3,17 %
FISERV INC ORD 3,11 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ORD 3,08 %
INTUIT INC ORD 2,93 %
ADYEN NV ORD 2,91 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,91 %
WORLDLINE SA ORD 2,91 %

Rendimiento EUR (20/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,32 % 5,54 %
Rendimiento a 3 meses 5,56 % 3,13 %
Rendimiento a 6 meses 21,36 % 19,74 %
Rendimiento a 1 año 47,17 % 60,15 %
Rendimiento anual a 3 años 17,80 % 29,48 %
Rendimiento anual a 5 años - 26,23 %
Rendimiento anual a 10 años - 21,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 16,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -