Robeco Global FinTechInnovation D EUR Cap

LU1700710939
200,60 EUR 21/10/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU1700710939
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/11/2017
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/09/2021) 430,740 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,99 %
Liquidez 1,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 43,99 %
Tecnológico 32,15 %
Industrial y servicios 19,12 %
Bienes de consumo 0,50 %
Países Peso
Estados Unidos 60,60 %
China 4,15 %
Italia 3,96 %
India 3,80 %
Holanda 3,38 %
Reino Unido 3,15 %
Argentina 2,93 %
Japón 2,74 %
Francia 2,56 %
Suiza 2,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 74,95 %
EUR - Euro 10,39 %
INR - Rupia india 3,80 %
JPY - Yen japones 2,74 %
CHF - Franco suizo 2,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,95 %
CAD - Dólar canadiense 1,16 %
BRL - Real brasileño 0,79 %
CNY - Yuan chino 0,62 %
SEK - Corona sueca 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,00 %
INTUIT INC ORD 3,40 %
ADYEN NV ORD 3,38 %
NASDAQ INC ORD 3,23 %
FISERV INC ORD 3,11 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 3,02 %
NEXI SPA ORD 3,00 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,97 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,93 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ORD 2,89 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,86 % 1,79 %
Rendimiento a 3 meses 6,74 % 4,64 %
Rendimiento a 6 meses 11,91 % 14,21 %
Rendimiento a 1 año 37,48 % 36,08 %
Rendimiento anual a 3 años 20,60 % 31,79 %
Rendimiento anual a 5 años - 26,17 %
Rendimiento anual a 10 años - 23,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,92 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -