Robeco Global FinTechInnovation D EUR Cap

LU1700710939
125,55 EUR 21/09/2023
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
0,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1700710939
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/11/2017
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2023) 73,690 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,04 %
Liquidez 0,96 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 37,60 %
Tecnológico 36,25 %
Industrial y servicios 23,19 %
Países Peso
Estados Unidos 57,83 %
China 7,36 %
Islas Caimanes 4,35 %
Reino Unido 4,33 %
Holanda 3,12 %
Italia 3,11 %
Brasil 2,81 %
India 2,62 %
Israel 2,33 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 75,66 %
EUR - Euro 6,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,79 %
GBP - Libra esterlina 3,59 %
CNY - Yuan chino 3,57 %
INR - Rupia india 2,62 %
JPY - Yen japones 2,27 %
SEK - Corona sueca 0,95 %
Pincipales posiciones Peso
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,88 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,74 %
INTUIT INC ORD 3,24 %
ADYEN NV ORD 3,12 %
FISERV INC ORD 3,11 %
MSCI INC ORD 3,06 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,99 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 2,94 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,94 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ORD 2,89 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,43 % 0,01 %
Rendimiento a 3 meses 0,16 % -0,56 %
Rendimiento a 6 meses 6,96 % 15,73 %
Rendimiento a 1 año -1,71 % 21,58 %
Rendimiento anual a 3 años -4,45 % 12,55 %
Rendimiento anual a 5 años 0,81 % 17,02 %
Rendimiento anual a 10 años - 19,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,59 %
Volatilidad del índice de referencia 20,75 %
Beta 0,89
Tracking Error 3,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,11 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 1,06