Robeco QI Emerging Conservative Equities F EUR

LU0940007007
150,90 EUR 31/01/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
1,89 % Rendimiento anual a 5 años
0,88 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0940007007
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2013
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/12/2022) 19,950 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,63 %
Ratio de costes totales (TER) 0,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,08 %
Liquidez 0,96 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,92 %
Bienes de consumo 22,36 %
Telecomunicaciones 11,17 %
Tecnológico 11,01 %
Industrial y servicios 8,42 %
Servicios públicos 6,84 %
Farmacéutico 3,75 %
Siderúrgico y minero 2,73 %
Países Peso
China 18,16 %
Corea del Sur 10,99 %
India 6,59 %
Brasil 6,23 %
Tailandia 5,99 %
México 5,96 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 13,69 %
KRW - Won sudcoreano 9,27 %
CNY - Yuan chino 6,97 %
INR - Rupia india 6,34 %
THB - Baht tailandés 5,86 %
BRL - Real brasileño 4,95 %
USD - Dólar americano 4,63 %
MXN - Peso mexicano 4,58 %
TRY - Lira turca 3,03 %
ZAR - Rand sudafricano 1,45 %
Pincipales posiciones Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,42 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,13 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,06 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,89 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,60 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,56 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 1,49 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 1,48 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 1,48 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 1,39 %

Rendimiento EUR (31/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,93 % 1,11 %
Rendimiento a 3 meses 2,08 % -3,42 %
Rendimiento a 6 meses -0,87 % -5,20 %
Rendimiento a 1 año -4,92 % -1,13 %
Rendimiento anual a 3 años 1,94 % 5,23 %
Rendimiento anual a 5 años 1,89 % 4,19 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,85 %
Volatilidad del índice de referencia 15,24 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,34