Robeco Indian Equities D USD

LU0571488617
225,24 USD 24/01/2023
Acciones Indias Categoría
10,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0571488617
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/01/2011
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/12/2022) 6,120 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,83 %
Liquidez 3,17 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,51 %
Bienes de consumo 23,61 %
Tecnológico 12,93 %
Siderúrgico y minero 8,81 %
Servicios públicos 8,43 %
Farmacéutico 6,23 %
Industrial y servicios 4,49 %
Telecomunicaciones 2,81 %
Países Peso
India 96,83 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 96,83 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS LTD ORD 7,51 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,24 %
ICICI BANK LTD ORD 5,99 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,27 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,17 %
AVENUE SUPERMARTS LTD ORD 3,17 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,91 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,81 %
AXIS BANK LTD ORD 2,70 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,53 %

Rendimiento EUR (24/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,50 % -1,50 %
Rendimiento a 3 meses -7,99 % -6,01 %
Rendimiento a 6 meses -4,21 % -2,51 %
Rendimiento a 1 año -2,53 % -1,69 %
Rendimiento anual a 3 años 14,10 % 11,34 %
Rendimiento anual a 5 años 10,91 % 8,21 %
Rendimiento anual a 10 años 11,21 % 10,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,18 %
Volatilidad del índice de referencia 22,98 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 13,54