Robeco QI Global Momentum Equities D EUR

LU1048590381
183,06 EUR 27/03/2023
Acciones Globales Categoría
6,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1048590381
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/11/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 0,890 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,75 %
Liquidez 0,24 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,51 %
Industrial y servicios 18,43 %
Tecnológico 14,91 %
Financiero y asegurador 14,12 %
Farmacéutico 11,49 %
Servicios públicos 6,47 %
Siderúrgico y minero 3,30 %
Telecomunicaciones 2,49 %
Países Peso
Estados Unidos 56,26 %
Japón 7,03 %
Francia 5,99 %
Canadá 3,98 %
Holanda 3,31 %
Turquía 2,87 %
Suiza 2,32 %
Finlandia 1,85 %
Israel 1,80 %
Suecia 1,79 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,53 %
EUR - Euro 15,76 %
JPY - Yen japones 7,03 %
CAD - Dólar canadiense 3,98 %
TRY - Lira turca 2,87 %
SEK - Corona sueca 1,63 %
AUD - Dólar australiano 1,61 %
CHF - Franco suizo 0,97 %
THB - Baht tailandés 0,75 %
BRL - Real brasileño 0,74 %
Pincipales posiciones Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,91 %
MERCK & CO INC ORD 1,77 %
PEPSICO INC ORD 1,46 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,44 %
CHUBB LTD ORD 1,35 %
CIGNA GROUP ORD 1,35 %
AUTOZONE INC ORD 1,32 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 1,30 %
SYNOPSYS INC ORD 1,24 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 1,23 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,20 % -2,26 %
Rendimiento a 3 meses 0,68 % 2,49 %
Rendimiento a 6 meses -1,64 % -0,58 %
Rendimiento a 1 año -10,28 % -8,27 %
Rendimiento anual a 3 años 17,05 % 15,47 %
Rendimiento anual a 5 años 6,00 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,02 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,73