Robeco Global Consumer Trends F EUR

LU0871827464
354,24 EUR 21/09/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
7,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0871827464
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/01/2013
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (31/08/2023) 524,050 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,77 %
Liquidez 2,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 52,60 %
Tecnológico 13,00 %
Financiero y asegurador 12,40 %
Farmacéutico 11,60 %
Telecomunicaciones 6,30 %
Industrial y servicios 4,00 %
Países Peso
Estados Unidos 57,70 %
Europa 36,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,35 %
EUR - Euro 20,70 %
CHF - Franco suizo 6,40 %
GBP - Libra esterlina 5,42 %
DKK - Corona danesa 2,80 %
JPY - Yen japones 1,50 %
INR - Rupia india 1,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,15 %
Pincipales posiciones Peso
Visa 4,49 %
Nvidia 4,24 %
AIRBNB INC 4,13 %
L'OREAL SA 3,91 %
Amazon.com 3,78 %
Microsoft 3,76 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,64 %
Alphabet Inc (Class A) 3,37 %
Adyen NV 3,32 %
Lululemon Athletica Inc 3,22 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,12 % 0,17 %
Rendimiento a 3 meses -0,90 % -0,57 %
Rendimiento a 6 meses 6,83 % 8,86 %
Rendimiento a 1 año 11,32 % 3,75 %
Rendimiento anual a 3 años -1,15 % 4,56 %
Rendimiento anual a 5 años 7,30 % 7,04 %
Rendimiento anual a 10 años 10,97 % 9,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,31 %
Volatilidad del índice de referencia 19,21 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 8,12

Artículos relacionados

  • Análisis
    Fidelity Global Consumers Insdustries, más sostenible hace 2 años - martes, 21 de septiembre de 2021