Robeco Global Consumer Trends F EUR

LU0871827464
331,59 EUR 22/03/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
9,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0871827464
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/01/2013
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (28/02/2023) 491,400 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,97 %
Liquidez 2,03 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 41,90 %
Tecnológico 32,43 %
Farmacéutico 10,73 %
Financiero y asegurador 5,32 %
Siderúrgico y minero 4,17 %
Industrial y servicios 3,05 %
Países Peso
Estados Unidos 54,85 %
Francia 9,02 %
Suiza 6,34 %
Reino Unido 5,10 %
China 3,73 %
Canadá 3,16 %
Alemania 2,72 %
Holanda 2,60 %
Italia 2,33 %
Dinamarca 2,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,38 %
EUR - Euro 17,90 %
CHF - Franco suizo 6,22 %
GBP - Libra esterlina 6,19 %
DKK - Corona danesa 2,83 %
JPY - Yen japones 1,72 %
INR - Rupia india 1,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,32 %
Pincipales posiciones Peso
VISA INC ORD 4,74 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,02 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,43 %
AIRBNB INC ORD 3,29 %
NVIDIA CORP ORD 3,27 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,16 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,16 %
NESTLE SA ORD 3,12 %
L'OREAL SA ORD 2,90 %
Symrise AG ORD 2,72 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,27 % -3,85 %
Rendimiento a 3 meses 9,11 % 6,85 %
Rendimiento a 6 meses 4,85 % -3,44 %
Rendimiento a 1 año -11,80 % -11,92 %
Rendimiento anual a 3 años 11,03 % 15,36 %
Rendimiento anual a 5 años 9,01 % 7,25 %
Rendimiento anual a 10 años 12,05 % 9,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,43 %
Volatilidad del índice de referencia 19,13 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 9,02

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