Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
180,26 EUR 23/05/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
3,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0582533245
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/02/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/04/2022) 59,130 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,64 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,47 %
Tecnológico 20,06 %
Bienes de consumo 16,51 %
Telecomunicaciones 11,56 %
Servicios públicos 8,59 %
Industrial y servicios 7,27 %
Siderúrgico y minero 3,34 %
Países Peso
China 20,15 %
Corea del Sur 8,76 %
India 8,66 %
México 5,14 %
Brasil 4,76 %
Hong Kong 3,14 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,35 %
KRW - Won sudcoreano 7,53 %
USD - Dólar americano 7,42 %
CNY - Yuan chino 5,94 %
INR - Rupia india 5,55 %
MXN - Peso mexicano 4,48 %
BRL - Real brasileño 3,14 %
TRY - Lira turca 1,72 %
RUB - Rublo ruso 1,47 %
THB - Baht tailandés 1,27 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS LTD DR 2,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,74 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,09 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 2,00 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,78 %
Asustek Computer INC ORD 1,72 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,62 %
TELEFONICA BRASIL SA DR 1,62 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD ORD 1,59 %
TECH MAHINDRA LTD ORD 1,53 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,31 % -4,48 %
Rendimiento a 3 meses -3,40 % 0,64 %
Rendimiento a 6 meses -2,05 % 2,19 %
Rendimiento a 1 año 6,10 % 14,59 %
Rendimiento anual a 3 años 3,49 % 8,94 %
Rendimiento anual a 5 años 3,29 % 6,65 %
Rendimiento anual a 10 años 5,07 % 6,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,48 %
Volatilidad del índice de referencia 14,75 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,01