Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
147,90 EUR 01/07/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
-0,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0582533245
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/02/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/05/2020) 163,790 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,73 %
Liquidez 1,93 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,33 %
Servicios públicos 15,10 %
Telecomunicaciones 13,55 %
Tecnológico 12,25 %
Industrial y servicios 9,99 %
Bienes de consumo 7,47 %
Siderúrgico y minero 7,05 %
Países Peso
China 27,70 %
Brasil 7,87 %
Rusia 7,58 %
Tailandia 5,14 %
Corea del Sur 4,91 %
India 3,60 %
Hong Kong 3,33 %
México 1,90 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,52 %
USD - Dólar americano 10,78 %
BRL - Real brasileño 5,97 %
CNY - Yuan chino 5,32 %
THB - Baht tailandés 5,14 %
KRW - Won sudcoreano 4,17 %
INR - Rupia india 2,61 %
RUB - Rublo ruso 2,40 %
MXN - Peso mexicano 1,62 %
TRY - Lira turca 1,21 %
Pincipales posiciones Peso
BANK OF CHINA ORD H 2,11 %
CCB ORD H 1,96 %
CHINA MOBILE ORD 1,87 %
ABC ORD H 1,79 %
ICBC ORD H 1,71 %
Chunghwa Telecom ORD 1,62 %
GUANGDONG INV ORD 1,54 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,54 %
CNOOC ORD 1,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,45 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,76 % 2,86 %
Rendimiento a 3 meses 9,04 % 17,33 %
Rendimiento a 6 meses -17,57 % -15,23 %
Rendimiento a 1 año -14,01 % -9,41 %
Rendimiento anual a 3 años -1,07 % 1,32 %
Rendimiento anual a 5 años -0,81 % 1,55 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,88 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -