Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
169,79 EUR 14/04/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
4,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0582533245
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/02/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/03/2021) 100,440 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,22 %
Liquidez 1,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,39 %
Financiero y asegurador 19,92 %
Bienes de consumo 15,76 %
Telecomunicaciones 11,71 %
Servicios públicos 8,82 %
Industrial y servicios 7,49 %
Siderúrgico y minero 5,83 %
Farmacéutico 0,99 %
Países Peso
China 28,06 %
Corea del Sur 8,93 %
Rusia 7,26 %
India 6,54 %
Brasil 3,37 %
Hong Kong 3,24 %
Turquía 2,74 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,36 %
USD - Dólar americano 13,20 %
KRW - Won sudcoreano 7,53 %
CNY - Yuan chino 7,49 %
INR - Rupia india 4,46 %
RUB - Rublo ruso 3,59 %
TRY - Lira turca 2,74 %
MXN - Peso mexicano 2,63 %
BRL - Real brasileño 1,93 %
THB - Baht tailandés 0,36 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,42 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 2,18 %
INFOSYS LTD DR 2,08 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,03 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,00 %
NK LUKOIL PAO DR 1,98 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 1,80 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,64 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % -0,88 %
Rendimiento a 3 meses 3,96 % 2,21 %
Rendimiento a 6 meses 14,72 % 14,71 %
Rendimiento a 1 año 19,80 % 31,72 %
Rendimiento anual a 3 años 2,03 % 5,00 %
Rendimiento anual a 5 años 4,91 % 7,77 %
Rendimiento anual a 10 años 5,24 % 4,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,71 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,02