Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
173,54 EUR 28/07/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
4,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0582533245
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/02/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2021) 97,750 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,33 %
Liquidez -0,13 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,03 %
Financiero y asegurador 21,68 %
Bienes de consumo 15,79 %
Telecomunicaciones 11,62 %
Servicios públicos 10,86 %
Industrial y servicios 7,30 %
Siderúrgico y minero 6,42 %
Países Peso
China 25,40 %
Corea del Sur 10,28 %
India 8,03 %
Rusia 7,49 %
Brasil 3,47 %
México 2,94 %
Hong Kong 2,74 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,47 %
USD - Dólar americano 12,34 %
KRW - Won sudcoreano 8,47 %
CNY - Yuan chino 5,86 %
INR - Rupia india 5,22 %
RUB - Rublo ruso 3,97 %
MXN - Peso mexicano 2,94 %
TRY - Lira turca 2,63 %
BRL - Real brasileño 2,22 %
THB - Baht tailandés 0,52 %
Pincipales posiciones Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,12 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,89 %
INFOSYS LTD DR 2,81 %
NK LUKOIL PAO DR 2,29 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,04 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,81 %
Asustek Computer INC ORD 1,70 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,62 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 1,59 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,56 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,52 % -2,01 %
Rendimiento a 3 meses 1,22 % 2,44 %
Rendimiento a 6 meses 8,65 % 8,67 %
Rendimiento a 1 año 17,46 % 22,52 %
Rendimiento anual a 3 años 2,53 % 5,47 %
Rendimiento anual a 5 años 4,00 % 7,06 %
Rendimiento anual a 10 años 5,02 % 5,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,57 %
Volatilidad del índice de referencia 14,79 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,33