Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
186,45 EUR 27/09/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
2,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0582533245
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/02/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2023) 51,830 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,38 %
Liquidez 1,89 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,70 %
Bienes de consumo 22,54 %
Tecnológico 12,63 %
Telecomunicaciones 10,43 %
Servicios públicos 7,63 %
Industrial y servicios 7,31 %
Farmacéutico 5,32 %
Siderúrgico y minero 2,12 %
Países Peso
China 18,60 %
India 9,61 %
Corea del Sur 8,11 %
Brasil 6,65 %
México 6,60 %
Tailandia 5,59 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 14,14 %
INR - Rupia india 8,37 %
KRW - Won sudcoreano 6,74 %
CNY - Yuan chino 6,10 %
USD - Dólar americano 5,75 %
THB - Baht tailandés 5,52 %
MXN - Peso mexicano 5,14 %
BRL - Real brasileño 5,07 %
TRY - Lira turca 1,47 %
EUR - Euro 1,43 %
Pincipales posiciones Peso
BANK OF CHINA LTD ORD 2,56 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,10 %
LITE-ON TECHNOLOGY CORP ORD 1,97 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,89 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,88 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,76 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,63 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 1,49 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 1,48 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,49 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses 3,49 % 4,57 %
Rendimiento a 6 meses 6,10 % 10,38 %
Rendimiento a 1 año 6,09 % 3,06 %
Rendimiento anual a 3 años 8,84 % 11,75 %
Rendimiento anual a 5 años 2,77 % 7,31 %
Rendimiento anual a 10 años 4,34 % 6,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,70 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,86