Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
173,91 EUR 20/03/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
1,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0582533245
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/02/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (28/02/2023) 52,130 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,74 %
Liquidez 1,17 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,94 %
Bienes de consumo 22,11 %
Tecnológico 11,11 %
Telecomunicaciones 10,99 %
Industrial y servicios 9,16 %
Servicios públicos 6,53 %
Farmacéutico 4,45 %
Siderúrgico y minero 2,45 %
Países Peso
China 21,53 %
Corea del Sur 9,22 %
Brasil 6,64 %
India 6,36 %
Tailandia 6,31 %
México 6,29 %
Hong Kong 2,71 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 14,93 %
CNY - Yuan chino 8,67 %
KRW - Won sudcoreano 7,06 %
INR - Rupia india 6,06 %
THB - Baht tailandés 5,86 %
BRL - Real brasileño 5,04 %
MXN - Peso mexicano 4,92 %
USD - Dólar americano 4,90 %
TRY - Lira turca 2,43 %
ZAR - Rand sudafricano 1,42 %
Pincipales posiciones Peso
BANK OF CHINA LTD ORD 2,29 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,04 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,99 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,73 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 1,69 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 1,59 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,59 %
COCA-COLA FEMSA ADR REP 10 UNT 1,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,54 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD ORD 1,51 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,24 % -3,71 %
Rendimiento a 3 meses 1,71 % -2,47 %
Rendimiento a 6 meses -2,66 % -9,81 %
Rendimiento a 1 año -4,83 % -7,83 %
Rendimiento anual a 3 años 9,93 % 14,61 %
Rendimiento anual a 5 años 1,26 % 4,13 %
Rendimiento anual a 10 años 3,25 % 4,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,82 %
Volatilidad del índice de referencia 15,23 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,91