Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
147,35 EUR 03/08/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
-0,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0582533245
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/02/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2020) 159,280 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,19 %
Liquidez 3,19 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,17 %
Telecomunicaciones 13,75 %
Servicios públicos 13,68 %
Tecnológico 13,58 %
Bienes de consumo 9,67 %
Industrial y servicios 9,08 %
Siderúrgico y minero 7,70 %
Farmacéutico 0,55 %
Países Peso
China 28,26 %
Rusia 8,41 %
Brasil 7,99 %
Corea del Sur 5,49 %
Tailandia 4,09 %
Hong Kong 3,28 %
India 2,58 %
México 1,87 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,73 %
USD - Dólar americano 11,66 %
BRL - Real brasileño 6,15 %
CNY - Yuan chino 5,63 %
KRW - Won sudcoreano 4,58 %
THB - Baht tailandés 4,09 %
RUB - Rublo ruso 2,89 %
INR - Rupia india 2,58 %
MXN - Peso mexicano 1,85 %
TRY - Lira turca 1,67 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,42 %
BANK OF CHINA ORD H 1,94 %
CCB ORD H 1,92 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,86 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,80 %
CHINA MOBILE ORD 1,79 %
ABC ORD H 1,65 %
ICBC ORD H 1,64 %
Chunghwa Telecom ORD 1,60 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,59 %

Rendimiento EUR (03/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,35 % -1,09 %
Rendimiento a 3 meses 2,89 % 9,91 %
Rendimiento a 6 meses -14,88 % -14,35 %
Rendimiento a 1 año -11,81 % -7,36 %
Rendimiento anual a 3 años -1,84 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años -0,10 % 2,18 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,70 %
Volatilidad del índice de referencia 15,95 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,17