Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
180,14 EUR 22/10/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
3,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0582533245
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/02/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2021) 95,520 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,84 %
Liquidez 1,21 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,07 %
Tecnológico 19,67 %
Bienes de consumo 17,27 %
Servicios públicos 12,23 %
Telecomunicaciones 11,45 %
Industrial y servicios 7,13 %
Siderúrgico y minero 5,59 %
Países Peso
China 21,68 %
Corea del Sur 10,06 %
India 7,70 %
Rusia 7,50 %
México 3,67 %
Brasil 3,55 %
Hong Kong 3,48 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,96 %
USD - Dólar americano 11,58 %
KRW - Won sudcoreano 8,35 %
CNY - Yuan chino 5,12 %
INR - Rupia india 4,86 %
RUB - Rublo ruso 4,02 %
MXN - Peso mexicano 3,67 %
TRY - Lira turca 2,50 %
BRL - Real brasileño 2,25 %
THB - Baht tailandés 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,43 %
INFOSYS LTD DR 2,84 %
NK LUKOIL PAO DR 2,47 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,07 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,75 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,69 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,60 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 1,52 %
Asustek Computer INC ORD 1,42 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,34 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,23 % 3,79 %
Rendimiento a 3 meses 3,21 % 6,30 %
Rendimiento a 6 meses 4,64 % 10,52 %
Rendimiento a 1 año 21,61 % 26,72 %
Rendimiento anual a 3 años 5,66 % 10,92 %
Rendimiento anual a 5 años 3,93 % 6,98 %
Rendimiento anual a 10 años 6,52 % 7,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,62 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,67