Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
163,33 EUR 13/01/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0582533245
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/02/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2020) 93,100 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,12 %
Liquidez 2,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,55 %
Financiero y asegurador 20,26 %
Bienes de consumo 14,79 %
Telecomunicaciones 11,86 %
Servicios públicos 9,47 %
Industrial y servicios 8,02 %
Siderúrgico y minero 5,83 %
Farmacéutico 1,33 %
Países Peso
China 29,17 %
Corea del Sur 9,11 %
Rusia 6,99 %
India 5,36 %
Brasil 4,94 %
Hong Kong 2,69 %
México 2,66 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,44 %
USD - Dólar americano 15,47 %
KRW - Won sudcoreano 7,97 %
CNY - Yuan chino 7,04 %
INR - Rupia india 3,81 %
BRL - Real brasileño 3,47 %
RUB - Rublo ruso 3,43 %
MXN - Peso mexicano 2,64 %
TRY - Lira turca 2,15 %
THB - Baht tailandés 0,90 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,20 %
United Micro ORD 2,34 %
YUM CHINA ORD 2,27 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,13 %
BANK OF CHINA ORD H 1,95 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,90 %
Tencent ORD 1,82 %
Chunghwa Telecom ORD 1,67 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,64 %
ABC ORD H 1,61 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,47 % 5,74 %
Rendimiento a 3 meses 10,37 % 12,18 %
Rendimiento a 6 meses 9,12 % 16,36 %
Rendimiento a 1 año -9,57 % -2,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,35 % 3,23 %
Rendimiento anual a 5 años 6,23 % 9,55 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,59 %
Volatilidad del índice de referencia 15,04 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,01