Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
146,80 EUR 21/10/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
1,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0582533245
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/02/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2020) 134,970 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,27 %
Liquidez 1,53 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,60 %
Tecnológico 20,46 %
Bienes de consumo 13,51 %
Telecomunicaciones 12,53 %
Servicios públicos 11,17 %
Industrial y servicios 8,21 %
Siderúrgico y minero 7,47 %
Farmacéutico 1,31 %
Países Peso
China 32,26 %
Rusia 8,21 %
Corea del Sur 7,45 %
Brasil 4,96 %
India 3,00 %
Hong Kong 2,98 %
México 2,44 %
Turquía 2,34 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,06 %
USD - Dólar americano 14,76 %
CNY - Yuan chino 6,52 %
KRW - Won sudcoreano 6,38 %
BRL - Real brasileño 3,55 %
RUB - Rublo ruso 2,91 %
INR - Rupia india 2,79 %
MXN - Peso mexicano 2,43 %
TRY - Lira turca 2,34 %
THB - Baht tailandés 1,68 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,41 %
YUM CHINA ORD 2,00 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,88 %
CHINA MOBILE ORD 1,82 %
BANK OF CHINA ORD H 1,77 %
CCB ORD H 1,76 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,69 %
Tencent ORD 1,68 %
Chunghwa Telecom ORD 1,64 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,53 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,71 % 1,72 %
Rendimiento a 3 meses -1,72 % 2,90 %
Rendimiento a 6 meses 3,07 % 14,41 %
Rendimiento a 1 año -13,80 % -5,59 %
Rendimiento anual a 3 años -2,56 % 0,97 %
Rendimiento anual a 5 años 1,14 % 4,56 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,02 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,60