Robeco US Large Cap Equities D USD

LU0510167009
238,92 USD 26/02/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
8,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0510167009
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/2010
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/01/2021) 104,380 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,14 %
Liquidez 1,86 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,18 %
Farmacéutico 18,84 %
Bienes de consumo 15,70 %
Tecnológico 14,35 %
Industrial y servicios 14,06 %
Servicios públicos 7,57 %
Siderúrgico y minero 5,98 %
Telecomunicaciones 1,46 %
Países Peso
Estados Unidos 84,78 %
Irlanda 3,81 %
Suiza 3,70 %
Reino Unido 1,67 %
Holanda 1,32 %
Canadá 0,92 %
Brasil 0,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,22 %
CAD - Dólar canadiense 0,92 %
Pincipales posiciones Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,54 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,42 %
Jpmorgan Chase ORD 3,18 %
Bank of America ORD 2,70 %
Cigna ORD 2,42 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,36 %
CHUBB ORD 2,03 %
ANTHEM ORD 1,96 %
ALPHABET CL A ORD 1,93 %
AUTOZONE ORD 1,90 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,37 % 3,64 %
Rendimiento a 3 meses 9,27 % 7,74 %
Rendimiento a 6 meses 20,83 % 13,02 %
Rendimiento a 1 año 12,84 % 22,20 %
Rendimiento anual a 3 años 5,47 % 16,88 %
Rendimiento anual a 5 años 8,38 % 14,50 %
Rendimiento anual a 10 años 10,54 % 15,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,76 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,60 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,62