Robeco US Large Cap Equities D USD

LU0510167009
275,53 USD 17/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
10,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0510167009
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/2010
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 321,010 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,38 %
Sectores Peso
Farmacéutico 19,14 %
Tecnológico 18,68 %
Financiero y asegurador 16,81 %
Industrial y servicios 14,57 %
Servicios públicos 12,84 %
Bienes de consumo 12,36 %
Siderúrgico y minero 2,99 %
Telecomunicaciones 0,99 %
Países Peso
Estados Unidos 87,44 %
Irlanda 3,19 %
Suiza 2,13 %
Francia 1,64 %
Canadá 1,15 %
Reino Unido 0,86 %
Japón 0,63 %
Holanda 0,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,50 %
CAD - Dólar canadiense 0,89 %
Pincipales posiciones Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 3,56 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,39 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,21 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,88 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,60 %
AUTOZONE INC ORD 2,33 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,32 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,28 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,15 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,08 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,39 % -9,00 %
Rendimiento a 3 meses 4,68 % -3,59 %
Rendimiento a 6 meses 6,13 % -12,42 %
Rendimiento a 1 año 17,80 % 8,01 %
Rendimiento anual a 3 años 13,26 % 14,02 %
Rendimiento anual a 5 años 10,44 % 12,92 %
Rendimiento anual a 10 años 12,99 % 15,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,63 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 9,44