Robeco US Large Cap Equities D USD

LU0510167009
218,74 USD 25/11/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
4,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0510167009
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/2010
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/10/2020) 93,840 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,24 %
Liquidez 0,76 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,82 %
Farmacéutico 19,93 %
Bienes de consumo 17,56 %
Tecnológico 14,58 %
Industrial y servicios 9,31 %
Servicios públicos 6,87 %
Siderúrgico y minero 6,70 %
Telecomunicaciones 1,46 %
Países Peso
Estados Unidos 85,53 %
Irlanda 4,09 %
Suiza 3,61 %
Canadá 2,39 %
Reino Unido 1,72 %
Holanda 1,22 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,61 %
CAD - Dólar canadiense 2,39 %
Pincipales posiciones Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,94 %
Jpmorgan Chase ORD 3,84 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,70 %
Bank of America ORD 2,53 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,44 %
PFIZER ORD 2,43 %
Cigna ORD 2,32 %
AUTOZONE ORD 2,09 %
EATON ORD 1,94 %
ANTHEM ORD 1,93 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,63 % 7,24 %
Rendimiento a 3 meses 10,03 % 5,15 %
Rendimiento a 6 meses 8,65 % 13,37 %
Rendimiento a 1 año -7,83 % 10,50 %
Rendimiento anual a 3 años 3,99 % 14,28 %
Rendimiento anual a 5 años 4,08 % 11,16 %
Rendimiento anual a 10 años 10,41 % 15,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,76 %
Volatilidad del índice de referencia 14,90 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,71 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,35