Robeco US Large Cap Equities D USD

LU0510167009
267,10 USD 28/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
9,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0510167009
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/2010
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 158,050 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,53 %
Liquidez 2,47 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,99 %
Tecnológico 16,48 %
Farmacéutico 16,18 %
Industrial y servicios 14,26 %
Bienes de consumo 13,39 %
Servicios públicos 8,48 %
Siderúrgico y minero 5,11 %
Telecomunicaciones 2,65 %
Países Peso
Estados Unidos 88,03 %
Suiza 2,94 %
Irlanda 2,51 %
Reino Unido 1,41 %
Holanda 1,23 %
Canadá 0,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,93 %
CAD - Dólar canadiense 0,60 %
Pincipales posiciones Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,28 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,15 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,98 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,67 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,56 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,47 %
ALPHABET INC ORD 2,11 %
CIGNA CORP ORD 2,11 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,00 %
ANTHEM INC ORD 1,98 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % 2,66 %
Rendimiento a 3 meses 1,41 % 6,72 %
Rendimiento a 6 meses 22,66 % 20,37 %
Rendimiento a 1 año 37,37 % 37,22 %
Rendimiento anual a 3 años 7,90 % 17,87 %
Rendimiento anual a 5 años 9,49 % 15,62 %
Rendimiento anual a 10 años 12,76 % 17,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,18 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,82