Robeco US Large Cap Equities D USD

LU0510167009
269,43 USD 13/05/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
10,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0510167009
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/2010
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2021) 140,720 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,37 %
Liquidez 1,63 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,00 %
Farmacéutico 16,47 %
Tecnológico 16,06 %
Bienes de consumo 14,50 %
Industrial y servicios 14,28 %
Servicios públicos 8,56 %
Siderúrgico y minero 4,99 %
Telecomunicaciones 2,52 %
Países Peso
Estados Unidos 87,05 %
Irlanda 4,01 %
Suiza 2,99 %
Holanda 1,46 %
Reino Unido 1,33 %
Canadá 0,46 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,92 %
CAD - Dólar canadiense 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,41 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,34 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,02 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,82 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,80 %
CIGNA CORP ORD 2,11 %
AUTOZONE INC ORD 2,08 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,04 %
ALPHABET INC ORD 1,99 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,96 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,54 % -0,91 %
Rendimiento a 3 meses 12,67 % 3,63 %
Rendimiento a 6 meses 23,84 % 14,15 %
Rendimiento a 1 año 42,06 % 34,24 %
Rendimiento anual a 3 años 8,86 % 17,09 %
Rendimiento anual a 5 años 10,24 % 15,45 %
Rendimiento anual a 10 años 11,94 % 15,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,26 %
Volatilidad del índice de referencia 15,03 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,60 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,20