Robeco US Large Cap Equities D USD

LU0510167009
187,68 USD 21/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
3,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0510167009
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/05/2010
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 102,170 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,08 %
Liquidez 1,92 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,89 %
Farmacéutico 18,98 %
Tecnológico 16,87 %
Bienes de consumo 16,04 %
Industrial y servicios 9,79 %
Siderúrgico y minero 7,02 %
Servicios públicos 6,47 %
Telecomunicaciones 1,03 %
Países Peso
Estados Unidos 82,93 %
Irlanda 3,79 %
Suiza 3,65 %
Canadá 3,20 %
Holanda 1,52 %
Reino Unido 1,29 %
Francia 0,44 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,88 %
CAD - Dólar canadiense 3,20 %
Pincipales posiciones Peso
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,60 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,33 %
Jpmorgan Chase ORD 3,17 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,90 %
Bank of America ORD 2,59 %
PFIZER ORD 2,53 %
Cigna ORD 2,35 %
ALPHABET CL A ORD 2,19 %
AUTOZONE ORD 2,13 %
CHUBB ORD 1,95 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,24 % -1,27 %
Rendimiento a 3 meses -2,53 % 3,28 %
Rendimiento a 6 meses 22,16 % 35,29 %
Rendimiento a 1 año -15,67 % 6,84 %
Rendimiento anual a 3 años 0,36 % 12,66 %
Rendimiento anual a 5 años 3,59 % 11,79 %
Rendimiento anual a 10 años 9,69 % 14,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,51 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,78 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,51