Robeco US Large Cap Equities D USD

LU0510167009
276,66 USD 26/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
10,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0510167009
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/2010
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 151,740 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,19 %
Liquidez 0,81 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,94 %
Tecnológico 19,92 %
Farmacéutico 18,31 %
Industrial y servicios 14,84 %
Bienes de consumo 12,48 %
Servicios públicos 8,27 %
Siderúrgico y minero 3,71 %
Telecomunicaciones 1,71 %
Países Peso
Estados Unidos 88,17 %
Irlanda 3,44 %
Suiza 2,42 %
Holanda 1,10 %
Japón 1,08 %
Reino Unido 0,95 %
Francia 0,73 %
Canadá 0,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,70 %
CAD - Dólar canadiense 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,37 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,09 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,96 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,61 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,01 %
AUTOZONE INC ORD 2,01 %
CIGNA CORP ORD 1,96 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,94 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,91 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,84 % 3,30 %
Rendimiento a 3 meses 5,87 % 5,80 %
Rendimiento a 6 meses 8,64 % 12,97 %
Rendimiento a 1 año 46,77 % 38,51 %
Rendimiento anual a 3 años 11,64 % 21,35 %
Rendimiento anual a 5 años 10,26 % 16,82 %
Rendimiento anual a 10 años 13,87 % 17,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,13 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,56 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,35